Pelaburan dalam infrastruktur AI terus meningkat, mendorong permintaan kuat terhadap cip penyimpanan berprestasi tinggi. Didorong oleh pelaksanaan kapasiti baharu dan semangat optimis dari Wall Street, saham Micron baru-baru ini mencapai paras tertinggi sejarah, dan sektor semikonduktor turut menguat.
Pabrik Virginia telah beroperasi sepenuhnya
Micron mengumumkan minggu ini bahawa pabrik DRAM baru di Manassas, Virginia, Amerika Syarikat, telah memasuki peringkat operasi penuh. Projek ini melibatkan pelaburan sebanyak kira-kira US$2 bilion dan terutamanya memproduksi DRAM 1-alpha untuk perkhidmatan dalam bidang automotif, aerospace, pertahanan, peralatan rangkaian, sistem industri dan peralatan perubatan.
Pabrik ini juga merupakan sebahagian daripada rancangan penghasilan dan penyelidikan & pembangunan AS senilai US$200 bilion Micron. Pengurusan syarikat menyatakan bahawa fasiliti baharu ini akan memperluaskan kapasiti penyimpanan canggih tempatan AS serta menyokong pelanggan yang memerlukan produk penyimpanan hayat panjang.
UBS menaikkan harga sasaran secara besar-besaran
Faktor lain yang mendorong harga saham naik lebih lanjut datang dari penyesuaian penilaian terbaru UBS terhadap Micron. Laporan tersebut menyatakan bahawa UBS menaikkan harga sasaran Micron dari USD535 kepada USD1625, menjadikannya salah satu kenaikan paling agresif dalam sektor semikonduktor tahun ini.
Analis UBS, Timothy Arcuri, percaya bahawa ketegangan bekalan cip penyimpanan mungkin berterusan sehingga suku kedua 2028. Jika penilaian ini benar, kekuatan tawar-menawar Micron dalam kontrak pelanggan jangka panjang akan meningkat, dan fluktuasi keuntungan mungkin lebih rendah daripada sebelumnya.
Didorong oleh harapan ini, perhatian pasaran terhadap syarikat-syarikat cip penyimpanan jelas meningkat. Semasa perniagaan pada hari Selasa, ETF semikonduktor juga naik lebih daripada 4%.
Prestasi telah mencerminkan permintaan AI
Dari segi prestasi, pertumbuhan Micron baru-baru ini telah mulai menunjukkan manfaat permintaan yang dibawa oleh AI. Pendapatan syarikat untuk kuartal yang berakhir pada 26 Februari adalah $24 bilion, hampir meningkat dua kali ganda berbanding kuartal yang sama tahun lalu; keuntungan bersih yang telah disesuaikan meningkat kepada $14 bilion, hampir delapan kali ganda berbanding kuartal yang sama tahun lalu.
Laporan menunjukkan bahawa harga saham Micron telah meningkat sebanyak lebih daripada 861% dalam setahun terakhir. Selain syarikat-syarikat seperti NVIDIA dan AMD, syarikat-syarikat cip penyimpanan juga mula menjadi fokus dalam perdagangan AI kali ini.
Fokus pasaran seterusnya masih terletak pada sama ada perbelanjaan berkaitan AI boleh terus dipertahankan pada tahap tinggi, serta sama ada harga dan kekurangan bekalan cip penyimpanan akan berterusan.