7 Langkah Terbaik untuk Diambil dalam Pasaran Kripto Bear

Pasaran mata wang kripto, seperti mana-mana pasaran kewangan lain, mengalami kitaran pengembangan dan penguncupan yang sering dirujuk sebagai pasaran bull dan bear. Kitaran pasaran ini adalah hasil daripada interaksi kompleks faktor-faktor seperti sentimen pelabur, kemajuan teknologi, perubahan peraturan, dan trend makroekonomi. Apabila pasaran kripto semakin matang, adalah semakin penting untuk anda memahami kitaran ini dan menyesuaikan strategi anda dengan sewajarnya. 

Pasaran bear boleh menjadi masa yang dramatik dalam kehidupan mana-mana pelabur. Ia adalah masa apabila harga jatuh mendadak, optimisme berkurangan, dan pedagang menjadi takut. Masa seperti ini boleh memberikan kesan negatif dengan cepat kepada pelbagai aspek kehidupan kita. 

Anda mungkin, sebagai contoh, terpaksa menjual beberapa kedudukan anda untuk membayar keperluan asas atau komitmen. Dalam situasi seperti ini, adalah penting untuk mengubah pelan pelaburan anda dan tahap risiko yang anda sanggup terima dengan pelaburan anda.

Artikel ini akan mengupas 7 langkah utama yang boleh dilakukan semasa pasaran bear kripto, membantu anda melindungi modal anda dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam tempoh mencabar ini.

Setiap pelabur mata wang kripto mempunyai definisi mereka sendiri tentang apa yang dianggap sebagai pasaran bear kripto. Secara am, definisi pasaran bear tradisional ialah apabila harga jatuh lebih daripada 20% daripada paras tinggi sebelumnya. Namun, definisi ini kurang berguna memandangkan pasaran mata wang kripto tidak asing dengan penurunan harga sebanyak 90% semasa ayunan bear.

Oleh itu, pasaran bear kripto lebih baik ditakrifkan sebagai tempoh berpanjangan di mana keyakinan pasaran rendah, harga jatuh, dan penawaran melebihi permintaan. Ia juga boleh merujuk kepada tempoh kemelesetan ekonomi di mana aktiviti ekonomi perlahan.

Satu contoh terkenal ialah "musim sejuk kripto" dari Disember 2017 hingga Jun 2019, apabila kita melihat harga Bitcoin jatuh daripada $20,000 kepada $3,200.

Pasaran bear kripto biasanya berlaku setiap empat tahun secara purata dan biasanya berlangsung lebih daripada setahun. Oleh itu, merancang strategi pelaburan anda untuk tempoh pasaran yang berbeza adalah amat kritikal. 

Adalah mencabar untuk kekal tenang apabila aset kripto mencatatkan kerugian dua digit. Adalah penting untuk diingat untuk kekal realistik dan mengambil langkah proaktif bagi melindungi dana anda dan, seterusnya, membina portfolio anda apabila musim sejuk berakhir.

Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan oleh setiap pelabur kripto apabila semuanya kelihatan merah.

HODL adalah istilah yang dicipta dalam dunia kripto. Ia berasal daripada kesalahan ejaan perkataan ''hold'' dan frasa ''hold on for dear life''. Ia biasanya dianggap sebagai taktik dalam kalangan pemilik kripto.

Prinsip utama di sini ialah membeli aset dan memegangnya tanpa had waktu. HODLers ialah pelabur kripto yang terus memegang aset mereka walaupun terdapat turun naik harga, pasaran bull atau bear, dan perubahan naratif. 

Taktik ini lebih daripada sekadar strategi. Ia mendefinisikan garis panduan ideologi yang dipegang oleh pengguna ini. Ia mewakili kepercayaan yang tidak tercemar terhadap industri kripto dan teknologi asasnya walaupun menghadapi semua halangan. 

Bila untuk HODL?

• Secara ringkas: selamanya. 

• Secara panjang: terdapat banyak situasi apabila anda patut memilih taktik ini. Sebagai contoh, orang yang mengaku mereka tidak boleh menjalankan transaksi jangka pendek seperti scalping, dagangan harian, atau strategi rumit lain untuk mendapatkan keuntungan kini menggunakan HODL sebagai teknik.

Seterusnya, seperti yang disebutkan, gunakan ini jika anda adalah seorang yang yakin terhadap industri ini. Ia bukan sekadar kepercayaan bahawa ia akan berjaya melawan segala cabaran. Para penyokong percaya kripto adalah tidak dapat dielakkan dan akan menggantikan sektor kewangan tradisional sepenuhnya. 

HODLing juga menyelamatkan anda daripada FOMO (Fear Of Missing Out) dan FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) kerana istilah ini biasanya dikaitkan dengan ayunan naratif jangka pendek dan hype. Fokus utama HODLers ialah melabur untuk masa depan yang cerah dengan koin kegemaran mereka dan bukannya memberi tumpuan kepada pergerakan harga jangka pendek.

Jadi, jika anda melihat diri anda sebagai individu yang mencari pelaburan jangka panjang, HODLing ialah strategi yang sesuai. 

DCA ialah pendekatan yang agak tenang terhadap ketidakpastian pasaran. Ia adalah taktik yang dikenali dalam dunia TradFi dan kripto. 

Ia merujuk kepada membelanjakan sejumlah kecil wang tetap secara berkala, yang mungkin menawarkan keuntungan lebih tinggi dari masa ke masa sambil menjimatkan masa dan mengurangkan kebimbangan. 

Dengan membeli aset kegemaran anda mengikut jadual yang tetap, anda akan secara automatik melabur lebih banyak dari masa ke masa, tanpa mengira apa yang berlaku di pasaran kripto. Strategi ini membolehkan anda meningkatkan pegangan sambil mengurangkan risiko keseluruhan semasa penurunan.

Strategi DCA juga membolehkan anda melihat industri dengan lebih fokus jangka panjang. Kaedah ini adalah agak mudah: 

1. Tentukan aset yang akan anda gunakan untuk DCA.

2. Tentukan jumlah tetap (contohnya, $100 setiap pembelian).

3. Tentukan kekerapan pembelian (contohnya, anda akan membeli BTC setiap hari Isnin).

4. Cari bursa yang boleh dipercayai dan tempat yang selamat untuk menyimpan kripto kesayangan anda.

Ahli ekonomi menasihatkan pendatang baru yang tidak mempunyai masa atau pengalaman untuk menganggarkan pulangan pasaran atau yang mudah kecewa semasa pasaran bear supaya menggunakan DCA, kerana ia dapat membantu mereka membeli ketika pasaran rendah dan saham murah — dengan syarat mereka mengikuti strategi tersebut.

Namun, ia bukan sahaja sesuai untuk pemula dan mereka yang kurang sabar — ini juga boleh menjadi langkah yang inovatif dan strategik untuk pedagang yang lebih berpengalaman.

Cuba strategi Pemurataan Kos Dolar dengan bot dagangan DCA KuCoin. 

Portfolio yang pelbagai adalah pendekatan penting untuk pelaburan kripto yang berjaya. Anda boleh mengurangkan risiko dan meningkatkan peluang kejayaan jangka panjang dengan mempelbagaikan pelaburan anda di antara beberapa aset.

Anda boleh mengehadkan pendedahan kepada mana-mana pasaran atau aset tertentu dengan mempelbagaikan pelaburan anda kepada beberapa jenis aset digital. 

Diversifikasi portfolio anda merentasi sektor kripto seperti Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, metaverse, web3, NFT, GameFi, AI, AR, dan VR. 

Namun, perlu diingat bahawa pasaran kripto kebanyakannya bergerak selaras, jadi anda perlu melakukan kajian tentang kripto mana yang bergerak lebih atau kurang dengan pasaran. Anda boleh mendasarkan kajian anda pada analisis teknikal, analisis asas, analisis sentimen, atau kombinasi ketiga-tiganya. 

Satu lagi cara alternatif untuk mempelbagaikan pelaburan anda ialah dengan melangkaui aset kripto dan memasukkan aset bukan kripto daripada pasaran kewangan tradisional, termasuk saham, bon, hartanah, komoditi, dan forex. 

Cara untuk Mempelbagaikan Portfolio Kripto Anda?

Pelabur boleh memilih untuk melabur dalam mata wang kripto berdasarkan perkara berikut:

Jenis Kripto 

Bitcoin: Bitcoin telah mengukuhkan kedudukannya sebagai aset perlindungan yang selamat dalam kalangan mata wang kripto berkat daya tarikannya kepada pelabur institusi selama bertahun-tahun dan bekalannya yang terhad. Walaupun BTC adalah penggerak utama pasaran, ia mungkin tidak mempunyai lonjakan harga yang paling besar. Ini menjadikan pelaburan dan pemegangan BTC amat bermanfaat semasa pasaran menurun, kerana anda tidak perlu risau tentang turun naik harga yang keterlaluan. 

Altcoin: Pilihan yang sedikit lebih berisiko berbanding Bitcoin, altcoin menawarkan situasi risiko tinggi-ganjaran tinggi untuk portfolio anda. Altcoin adalah kategori besar yang boleh anda pecahkan kepada koin blok rantai, token, memecoin, dan sebagainya.

Stablecoin: Pelabur sering memilih aset perlindungan yang selamat kerana anda boleh memegangnya ketika menjangkakan penurunan pasaran atau peluang besar yang akan datang. 

NFT: Walaupun masih dianggap sebagai pelaburan alternatif, NFT adalah cara yang baik untuk mempelbagaikan portfolio anda, terutamanya kerana ia memberikan akses kepada pelbagai sektor utama dalam industri kripto - daripada metaverse dan GameFi kepada seni digital dan banyak lagi. 

Per Modal Pasaran

Saiz modal pasaran adalah jenis kepelbagaian seterusnya yang boleh anda gunakan untuk membentuk portfolio anda. Kita boleh membezakan projek dengan modal besar, modal sederhana, modal kecil, dan mikro modal. 

Tidak ada strategi terbaik untuk mempelbagaikan portfolio anda, dan mata wang kripto yang anda pilih akan berbeza berdasarkan toleransi risiko dan selera keuntungan anda. 

Mata wang kripto dengan modal besar dalam portfolio anda akan menjadikannya lebih stabil tetapi kurang berpotensi untuk keuntungan 100x. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menjalankan analisis menyeluruh terhadap semua projek yang anda laburkan. Pastikan anda meneliti perkara berikut:

• Kertas putih: Ia boleh menyediakan laporan atau panduan yang komprehensif tentang produk atau isu tertentu dan mendidik audiensnya. Ia menjawab mengapa seseorang harus mempercayai projek tertentu.

• Tokenomik: Tokenomik yang kukuh meningkatkan nilai jangka panjang token dan memberi insentif kepada pengguna awal, sambil mencegah inflasi dan menyokong pertumbuhan yang mampan.

• Sejarah harga: Adalah penting untuk melihat trend peningkatan dalam penggunaan dan nilai. Berhati-hati dengan penurunan mendadak, kerana ia mungkin menunjukkan skim pam-dan-buang.

Sektor Berbeza

Sama ada di atas rantaian blok atau dunia sebenar, kita boleh membahagikan pelaburan kripto mengikut industri yang mereka cuba ubah. 

Seperti saham, kita boleh membahagikan kripto kepada sektor, seperti mata wang kripto DEX, mata wang kripto AR/VR, mata wang kripto penjagaan kesihatan, hartanah yang ditokenkan, dan sebagainya. 

Portfolio kripto yang pelbagai memberikan kelebihan strategik kepada individu yang baru menyertai ruang kripto: pendedahan kepada pasaran yang menarik dan sedang meningkat pesat tanpa perlu menghadapi sepenuhnya kesan kemeruapan yang wujud dalam pasaran tersebut.

Cara lain untuk memperoleh keuntungan semasa pasaran menurun adalah jualan pendek. Jualan pendek adalah proses meminjam dan segera menjual mata wang kripto, kemudian membelinya kembali pada harga yang lebih rendah untuk dipulangkan dan meraih keuntungan. Walau bagaimanapun, proses ini semudah “bertaruh” pada penurunan harga dalam amalan. 

Shorting boleh menjadi cara yang baik untuk meraih keuntungan daripada pasaran menurun, kerana anda boleh mengambil peluang daripada kejatuhan pasaran dan menjana pendapatan daripadanya. Penting untuk diingat bahawa shorting adalah strategi lanjutan yang harus digunakan dengan berhati-hati. 

Jika anda berminat dengan jualan pendek, semak dagangan KuCoin Niaga Hadapan. 

Perlindungan risiko boleh menjadi cara yang berkesan untuk melindungi diri anda daripada kerugian berpotensi semasa pasaran menurun. Anda boleh menggunakan dagangan derivatif kripto yang akan mengimbangi kerugian pegangan kripto anda.

Secara praktikal, ini bermaksud melakukan jualan pendek BTC dengan jumlah pendedahan yang sama seperti yang anda miliki dalam BTC, bermakna sebarang penurunan harga yang mendadak tidak akan memberi kesan kepada anda. Sebaliknya, satu-satunya kerugian anda adalah yuran transaksi, yang agak kecil apabila mengambil kira volum transaksi. 

Mana-mana individu yang ingin mengurangkan pendedahan mereka terhadap kemeruapan pasaran mata wang kripto semasa pasaran menurun boleh mendapat manfaat daripada perlindungan risiko.

Untuk melindungi risiko, pedagang biasanya akan menggunakan derivatif sebagai alat kewangan. 

Niaga hadapan dan opsyen adalah dua derivatif yang paling lazim digunakan untuk melindungi kedudukan dagangan kripto. Kedua-duanya membenarkan anda untuk membuka panjang dan meraih keuntungan apabila harga aset asas meningkat, atau membuka pendek dan meraih keuntungan apabila ia menurun. Ia sering mewakili hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu pada tarikh tertentu di masa hadapan.

Satu strategi menarik yang sering digunakan oleh pedagang kripto ialah meletakkan pesanan had untuk membeli kripto pada tahap yang sangat rendah. 

“Mengapa ini berguna?” — anda mungkin bertanya.

Sebenarnya, kebanyakan pedagang tidak akan dapat menangkap titik paling bawah kerana penurunan mendadak berlaku secara serta-merta, dan pasaran kripto berdagang secara 24/7. Walau bagaimanapun, menetapkan beberapa pesanan pada harga yang sangat rendah mungkin membantu anda memperoleh kripto pada harga yang jauh lebih rendah daripada yang dijangkakan — secara praktikalnya tanpa kos. 

Pesanan henti rugi berfungsi sebagai jaring keselamatan untuk pelaburan awal anda, menjual sebahagian atau keseluruhan kedudukan anda jika harga menurun atau keadaan pasaran menjadi lebih buruk. 

Pesanan henti rugi boleh membantu anda mengekalkan disiplin dalam strategi dagangan anda dan mengelakkan membuat keputusan tidak rasional dengan menetapkan titik masuk dan keluar dengan jelas. 

Pesanan automatik ini membantu menghapuskan pengurusan mikro portfolio dan memastikan anda tidak terlepas peluang akibat gangguan. 

Apabila dicetuskan, pesanan henti rugi melaksanakan pesanan pasaran atau had, memastikan anda tidak berakhir dengan aset kripto yang tidak terjual selama bertahun-tahun. 

Kami telah memberikan cadangan khusus sebelum ini tentang bagaimana bertindak dalam pasaran yang tidak menguntungkan. Sekarang, mari kita tinjau beberapa kebenaran konsisten mengenai pelaburan yang perlu anda ingat, sama ada semasa kitaran bear atau bull. 

Hanya laburkan sebanyak yang anda mampu rugi: Semua orang tahu pasaran kripto sukar diramal. Kadang-kadang, walaupun anda telah membaca dan menerapkan nasihat yang meluas di atas talian, anda masih boleh menghadapi kegagalan. 

Jika anda baru memulakan perjalanan kripto anda, labur dengan jumlah kecil, pantau pasaran, biasakan diri dengan antara muka dagangan, dan kongsikan pengalaman anda. 

Belajar dan bersedia untuk kitaran seterusnya: Seperti disebutkan, sentiasa ikuti perkembangan terkini tentang dunia kripto. Ikuti berita, naratif, utas Twitter, dan siaran Reddit.

Ikuti individu berpengaruh dalam bidang kripto dan dengar perspektif mereka. Perhatikan tingkah laku pedagang profesional, ikuti "whales" (individu dengan pegangan besar), dan tindakan mereka. Sudah tentu, memerhati orang lain dan aktiviti mereka tidak mencukupi, kerana anda perlu menggunakan penilaian dan naluri dalaman anda berdasarkan data yang disediakan kepada anda.

Selain itu, sentiasa peka terhadap peraturan dan pastikan anda dikemas kini mengenai perkara ini, supaya anda boleh melibatkan diri dalam dunia kripto dengan bebas dan dengan niat yang baik tanpa rasa takut.

Lakukan penelitian yang teliti: Terokai White Paper, tokenomik, pasukan, dan kelayakan mereka, serta projek-projek terdahulu. Mengenali pasukan dan falsafah di sebalik setiap projek yang anda ingin laburkan adalah penting. 

Elakkan melabur atau terlibat dalam sebarang aktiviti kewangan berdasarkan simpati atau hype — untuk projek naik dan mengekalkan tahapnya, adalah penting untuk mempunyai objektif yang jelas. 

Simpan kripto anda dengan selamat: Adalah penting untuk sentiasa menyimpan kripto anda di tempat yang anda rasakan paling selamat. Pilihan ini mungkin berbeza bagi setiap orang bergantung pada apa yang mereka lakukan dengan kripto mereka, tetapi prinsip ini tetap benar.

Dompet kripto perkakasan, yang juga dikenali sebagai penyimpanan sejuk, ialah dompet mata wang kripto yang menyimpan kunci peribadi anda secara offline untuk menghalang akses tanpa kebenaran. Dompet sejuk dianggap lebih selamat berbanding dompet panas. Ia sering berupa peranti perkakasan yang menyerupai pemacu USB.

Beberapa dompet yang paling popular adalah dompet daripada Ledger atau Trezor.

Tetapkan matlamat kewangan yang realistik dan tentukan toleransi risiko anda: Pertama sekali, ingat matlamat yang anda tetapkan untuk diri sendiri ketika pertama kali mula berdagang. Sentiasa ingat matlamat pelaburan anda, terutamanya dalam dunia dagangan kripto yang pantas. 

Mungkin anda terlalu teruja dengan keghairahan di media sosial, tetapi kini anda mula mempersoalkan nilai jangka panjang koin tersebut. Mungkin sudah tiba masanya untuk menilai semula dan mengarahkan pendapatan mata wang kripto anda kepada pelaburan lain. Tetapkan pesanan had ambil untung dan henti rugi untuk memastikan portfolio anda tidak terjejas oleh emosi anda. Pesanan henti rugi dan ambil untung akan membantu anda kekal berpijak di bumi nyata dan membolehkan anda mengelakkan emosi daripada mempengaruhi dagangan anda. 

Pasaran bear bukanlah sesuatu yang baharu bagi pelabur berpengalaman. Jika anda membuat langkah yang betul, anda boleh menggunakan pelbagai strategi untuk melaluinya dengan kerugian minimum atau bahkan memperoleh lebih banyak kripto daripada yang anda bayangkan.

Dalam artikel ini, kami cuba memperincikan segala yang anda perlu tahu tentang pasaran bear kripto dan bagaimana untuk bertindak sewaktu melaluinya. Langkah-langkah yang telah diterangkan di atas akan membantu anda menghadapi tempoh suram ini dan berpotensi untuk meraih keuntungan.

Pasaran bear ialah peringatan yang baik untuk menguruskan risiko anda dengan betul bagi memanfaatkan penurunan ini secara optimum.