초보자를 위한 거래 봇 관련 자주 묻는 질문 10개
Q1. 쿠코인 거래 봇은 무료인가요? 거래 수수료가 있나요?
쿠코인 거래 봇은 추가 비용 없이 누구나 이용할 수 있습니다.
현물 봇
봇의 거래 수수료는 쿠코인의 표준 현물 시장 수수료와 동일하며 20% 할인이 Lv. 0 메이커/테이커 수수료에 적용되며 이는 특정 코인에 대해 현물 거래 봇 전략을 구사할 때 받을 수 있습니다.
적용 대상: 현물 그리드, 무한 그리드, 스마트 리밸런싱, DCA, 마틴게일 등 모든 선물 현물 전략.
예: KCS/USDT 현물 그리드 봇을 사용하면 KCS가 클래스 B로 분류되며 Lv. 0 메이커/테이커 수수료는 0.2%입니다. 이에 따라 봇 사용자에게 할인 후 부과되는 수수료는 0.16%입니다.
선물 봇
선물 전략에는 0.06%의 메이커/테이커 고정 수수료가 부과됩니다.
적용 대상: 선물 그리드, DualFutures AI 등 모든 선물 전략.
Q2. 저는 ‘존버’하고 있으며 장기 가치를 추구합니다. 장기 홀딩 시 어떤 거래 봇을 사용해야 하나요?
장기 투자자, 즉 호들러(HODLer)는 장기적인 자산 성장을 선호하는 경향이 있습니다. 시간이 지남에 따라 최초 가격의 10배부터 심지어는 100배까지에 달하는 수익률을 기대합니다.
따라서 시장 침체기가 찾아와도 가격이 비교적 낮은 좋은 매집 타이밍이라고 여길 수 있죠. 이러 시기에는 스마트 리밸런싱과 DCA 봇이 자산 매집을 위해 좋은 전략이 될 수 있습니다.
DCA 봇은 금, 주식 같은 전통 금융 시장에서 흔히 사용되는 정기적인 고정 투자 전략입니다. 변동성이 높은 하락장에서 DCA 전략을 적절히 구사하면 매수가를 평균화하고 자산 분배를 최적화하여 잠재적으로 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
스마트 리밸런싱은 시장 등락에 따라 자동으로 사용자의 기존 자산 포트폴리오에 지능형 동적 조정을 적용합니다. 수익을 극대화하기 위해 각 자산의 포지션 비율을 최적화합니다.
예를 들어 현재 포트폴리오에 BTC와 ETH를 모두 가지고 있다고 가정합시다. BTC 가격이 오르면 봇이 자동으로 일정량의 ETH를 매도하여 BTC를 추가로 매수합니다. 반대로 BTC 가격이 하락하면 반대로 동작하죠.
이 봇은 다른 통화 간의 환율 변동을 활용하여 코인을 모읍니다. 이를 통해 자산이 지속 상승하고 시장이 다시 상승하면 수익이 이에 따라 증가합니다.
Q3. 약세장에는 어느 거래 봇을 선택해야 하나요?
혹자는 “약세장에서 수익을 내는 것이 가능한가?”라고 반문할 수 있습니다. 물론 가능합니다! 그 방법 중 하나는 바닥에 사서 시장 변동 중 단기 수익을 내는 것입니다.
그러나 바닥을 찍는 타이밍을 포착하는 것은 매우 어렵고 변동성이 큰 상황에서는 시장이 추가 하락할 수도 있죠. 단기적으로 약세장은 실력과 시장 심리 테스트 그 자체가 될 수 있으며 초보자들은 그에 대한 대비가 갖춰져 있지 않습니다. 또한 약세장에서 변동성은 더 클 수 있기 때문에 보다 많은 시간과 에너지를 투입해야 성공 투자할 수 있습니다.
이를 모두 고려하여 쿠코인이 제공하는 거래 봇 전략은 트레이더가 약세장에서 보다 잘 경쟁할 수 있도록 돕습니다.
1. 그리드 봇: 현물 그리드 및 선물 그리드
약세장에서 시세는 급등락을 거듭하여 거래 기회가 거의 없는 경우가 많습니다. 이는 곧 약 70%가 변동성 장세로 간주된다는 뜻이죠. 이를 활용하는 방법 중 하나는 그리드 거래를 활용하여 특정 가격 범위 내에서 자동으로 저가 매수, 고가 매도하는 것입니다. 이를 통해 소액의 그리드 수익을 축적할 수 있습니다.
2. DualFutures AI
변동성 장세에서 반등과 후퇴는 자주 일어날 수 있습니다. DualFutures AI는 테크니컬 지표를 기반으로 빠르게 반등을 포착하고 풀백(후퇴) 거래 시그널을 사용하여 포지션을 개설 및 종료합니다. 이는 중단기 주기의 추세 반전이 일어난 후 스윙 거래로 수익을 내려는 경우 적합합니다. 따라서 시장이 상승세나 하락세를 보이는지 관계없이 기회를 포착하고 롱과 숏 양방향으로 수익을 낼 수 있습니다.
3. 마틴게일 봇
장단기 변동성 장세에서 마틴게일 봇은 가격이 일정 비율 하락하면 꾸준히 매수하고 시장이 반전하여 사전에 지정된 매도 지점에 도달하면 자산을 매도합니다. 이 방법은 리스크를 비교적 관리하는 데 용이하며 안정적으로 수익을 낼 수 있습니다. 일방향 장세를 제외한 거의 모든 시장에서 적합하며 중장기 변동성에 가장 적합합니다.
다양한 거래 봇 유형을 자세히 알아보려면 쿠코인 학습에서 쿠코인 특강을 통해 상품별로 알아보세요.
Q4. 거래 봇에 가장 적합한 코인은 무엇인가요?
코인마다 적합한 봇이 있습니다.
현물 그리드, 선물 그리드, 무한 그리드 같은 그리드 전략은 BTC와 ETH 같은 주류 통화나 거래액과 변동성이 크며 최근 시장의 주목을 받고 있는 트렌드 토큰에 적합합니다. 거래액이 충분히 큰 코인만 시장 깊이가 충분하여 그리드 봇의 주문이 신속하게 체결될 수 있습니다. 변동성 장세에서 변동성이 높으면 그리드 봇이 자주 거래할 수 있어 차익거래 기회가 풍부하고 결과적으로 더 많은 수익을 낼 수 있습니다.
DualFutures AI도 변동성과 거래액이 높은 거래쌍이 좋습니다. 이를 통해 반등 또는 후퇴가 발생할 때 거래 기회를 포착할 여지가 더 많습니다. 따라서 주류 코인과 밈코인 모두에 적합하죠.
장기 투자에 적합한 거래 봇은 무한 그리드, DCA, 스마트 리밸런싱 등이 있습니다. 시장 인지도가 있는 주류 코인이나 밸류 코인에 적합합니다. 약세장이나 바닥에 포지션을 개설하고 다음 상승장이 올 때까지 홀딩하면 이러한 토큰이 가장 크게 상승할 수밖에 없습니다.
Q5. 거래 봇으로 손실이 발생할 위험이 있나요?
우선 거래 봇은 툴에 불과한 점을 알아야 합니다. 거래 봇은 특정 거래 전략을 자동으로 구사하여 특정 시장 환경에서 수익을 낼 수 있도록 설계되었습니다. 사용 방법은 각 시장에 적합한 봇을 선택하고 진입 및 엑시트 시점에서 트레이더의 의사결정 프로세스는 저마다 상이합니다.
단순히 말해 모든 트레이딩 결정은 여전히 트레이더 본인에게 있으며 거래 봇은 그저 하나의 도구에 불과합니다. 따라서 다른 투자와 마찬가지로 수익을 보장하지 않으며 손실 리스크가 존재합니다.
손실 리스크에 직면했을 때는
1. 합리적으로 자금을 관리하고 손실을 감당할 수 있는 자금만 투자해야 합니다. 이러한 투자자들은 주기적으로 트레이딩 전략을 검토 및 조정해야 합니다.
2. 투자자들은 시의적절한 결정을 내릴 수 있도록 시장 역학과 거래 자산을 부지런하게 추적해야 합니다.
3. 투자 결정은 충분한 조사와 이해에 기반해야 합니다. 투자하기 전 반드시 꼼꼼히 조사하시기 바랍니다. 트레이딩 계획을 세우고 필요하면 전문가의 조언을 받으세요.
Q6. 거래 봇의 운용 기간은 얼마로 설정해야 하나요?
거래 봇 전략에 따라 다릅니다.
장기 전략: 스마트 리밸런싱, DCA 봇, 무한 그리드
주로 포지션 트레이더가 이 전략을 구사합니다. 보통 이 봇을 사용해 바닥 또는 하락장에서 포지션을 개설하고 하나의 약세-강세 주기를 거칠 만큼랫 봇을 실행합니다. 따라서 몇 개월, 심지어는 1년 넘게 봇을 운영합니다.
중단기 전략: 현물 그리드, 선물 그리드, DualFutures AI, 마틴게일 봇
중단기 변동성 장세에 적합한 전략입니다. 시장 변동성이 오래 지속됨에 따라 봇이 계속 운영될 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 시장 추세를 계속 모니터링하고 수시로 봇의 런타임을 조정해야 합니다. 일반적인런타임은 몇 주 또는 몇 개월입니다.
선물 그리드는 시장 변동성이 단기적으로 크게 높아질 때도 적합합니다. 가까운 시일 내 시장이 상승 또는 하락할 것으로 예상하면 미리 선물 그리드를 개설한 다음 롱 또논 숏을 고르고 목표 수익을 달성할 때 봇을 종료합니다.
Q7. 현물 그리드 또는 선물 그리드가 손실을 내고 있는데 어떻게 하죠?
일반적으로 높은 가격에 진입하거나 시장 방향을 오인하는 경우 손실을 냅니다. 피해야 하는 대표적인 시나리오를 소개합니다.
1. 현물 그리드 봇이 고가에 진입한 후 일방적인 하락세가 펼쳐지는 경우.
2. 선물 그리드가 잘못된 거래 방향으로 개설되어 미실현 손실이 발생한 경우.
3. 변동성 장세에서 인내심 부족으로 이익실현 포지션에 도달하기 전에 봇이 중단된 경우.
4. 그리드 파라미터가 올바르게 설정되지 않았거나 가격 간격이 너무 작아 수익이 거래 수수로 다 지불된 경우.
이러한 문제를 해결할 수 있을까요? 물론 가능합니다! 거래 결과가 승률, 손익비, 거래 건수의 영향을 받기 때문에 이 3가지 요소에 집중하면 그리드 거래 시 수익성을 높일 수 있습니다. 대표적인 방법:
1. 선물 그리드 이용 시 롱 또는 숏 포지션을 결정하는 데 보다 능숙해지면 승률을 높일 수 있습니다.
2. 포지션 관리를 개선하고 리스크를 일정 수준 내로 통제합니다.
3. 그리드 거래 빈도를 결정하는 그리드 개수와 그리드 간격에 맞춰 파라미터를 적절하게 설정합니다.
Q8. 선물 그리드로 더 많이 수익을 내려면 어떻게 해야 하나요?
먼저 시장 신뢰할 수 있는 테크니컬 지표로 장기간에 걸친 시장 추세를 정확하게 예측합니다. 이를 통해 중대한 시장 움직임을 활용할 수 있습니다.
둘째, 이를 자동 차익거래에 사용합니다. 이 전략을 통해 변동성 장세에서 수익을 내고 추세장에서 발생하는 가격 후퇴로 인한 손실을 완화할 수 있습니다.
요약하자면 추세를 추적하여 시장 방향을 예측하고 그리드 수익으로 후퇴 손실에 대응하여 거래 결과를 최적화할 수 있습니다.
Q9. 거래 봇은 자동으로 손절과 이익실현을 관리할 수 있나요?
네. 쿠코인의 거래 봇은 고급 설정을 통해 자동화된 손절과 이익실현 기능을 지원합니다.
손절을 설정하면 시세가 사전 설정된 손실 지점에 도달했을 때 봇이 모든 포지션을 매도합니다. 마찬가지로 이익실현을 설정하면 목표 수익 달성 시 봇이 매도합니다.
Q10. 거래 봇을 처음 사용할 때 파라미터를 어떻게 설정하나요?
초보자의 경우 사용자 친화적인 옵션 두 가지를 선택할 수 있습니다. 첫 번째는 역사적 데이터를 사용하여 자동으로 최적화된 거래 파라미터를 제안하는 단순한 AI 설정입니다.
두 번째는 AI Plus입니다. 현재, AI Plus 모드는 현물 그리드에서만 사용할 수 있습니다. 이 모드에서는 사용자가 별도로 파라미터를 설정할 필요 없습니다. 대신 AI가 자동으로 설정하여 전략 알고리즘에 따라 거래를 시행합니다.
숙련된 트레이더의 경우 본인의 시장 분석과 전략 선호도에 따라 직접 조정할 수 있는 사용자 지정(커스텀) 모드를 이용할 수 있습니다.