Investasi infrastruktur AI terus meningkat, mendorong permintaan kuat terhadap chip penyimpanan berkinerja tinggi. Didorong oleh penambahan kapasitas produksi baru dan sentimen bullish dari Wall Street, saham Micron baru-baru ini mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, sehingga sektor semikonduktor juga mengalami penguatan.
Pabrik Virginia mulai beroperasi penuh
Micron mengumumkan minggu ini bahwa pabrik DRAM baru di Manassas, Virginia, Amerika Serikat, telah memasuki tahap operasi penuh. Proyek ini memiliki investasi sekitar $2 miliar dan terutama memproduksi DRAM 1-alpha untuk layanan di bidang otomotif, kedirgantaraan, pertahanan, peralatan jaringan, sistem industri, dan peralatan medis.
Pabrik ini juga merupakan bagian dari rencana produksi dan riset & pengembangan senilai $200 miliar di Amerika Serikat oleh Micron. Manajemen perusahaan menyatakan bahwa fasilitas baru ini akan memperluas kapasitas penyimpanan canggih di Amerika Serikat dan mendukung pelanggan yang membutuhkan produk penyimpanan dengan siklus hidup panjang.
UBS secara signifikan menaikkan harga target
Faktor lain yang mendorong kenaikan harga saham lebih lanjut berasal dari penyesuaian peringkat terbaru UBS terhadap Micron. Laporan tersebut menyebutkan bahwa UBS menaikkan harga target Micron dari $535 menjadi $1.625, menjadi salah satu penyesuaian paling agresif di sektor semikonduktor tahun ini.
Analyst UBS Timothy Arcuri percaya bahwa ketegangan pasokan chip penyimpanan kemungkinan akan berlangsung hingga kuartal kedua 2028. Jika perkiraan ini benar, daya tawar Micron dalam kontrak pelanggan jangka panjang akan meningkat, dan volatilitas laba juga kemungkinan lebih rendah dari sebelumnya.
Didorong oleh ekspektasi ini, perhatian pasar terhadap perusahaan chip penyimpanan jelas meningkat. Selama sesi perdagangan Selasa, ETF semikonduktor juga naik lebih dari 4%.
Performa telah mencerminkan permintaan AI
Dari kinerjanya, pertumbuhan Micron baru-baru ini mulai menunjukkan manfaat permintaan dari AI. Pendapatan perusahaan untuk kuartal yang berakhir pada 26 Februari mencapai $24 miliar, hampir meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu; laba bersih yang disesuaikan naik menjadi $14 miliar, hampir delapan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Laporan menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir, harga saham Micron telah meningkat lebih dari 861%. Selain perusahaan-perusahaan seperti NVIDIA dan AMD, perusahaan chip penyimpanan juga mulai menjadi fokus dalam perdagangan AI saat ini.
Pemantauan pasar selanjutnya tetap berfokus pada apakah pengeluaran terkait AI dapat terus mempertahankan tingkat tinggi, serta apakah harga chip penyimpanan dan situasi ketatnya pasokan akan berlanjut.