7 Langkah Terbaik untuk Diambil di Pasar Bear Kripto

Pasar cryptocurrency, seperti halnya pasar keuangan lainnya, mengalami siklus ekspansi dan kontraksi, yang sering disebut sebagai pasar bull dan bear. Siklus pasar ini terjadi karena kombinasi faktor yang kompleks, termasuk sentimen investor, kemajuan teknologi, perubahan regulasi, dan tren makroekonomi. Seiring dengan semakin matangnya pasar kripto, menjadi semakin penting bagi Anda untuk memahami siklus ini dan menyesuaikan strategi Anda sesuai kondisi pasar. 

Pasar bear bisa menjadi waktu yang penuh tantangan bagi setiap investor. Ini adalah masa ketika harga merosot, optimisme memudar, dan para trader menjadi takhut. Masa-masa seperti ini dapat dengan cepat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan kita. 

Misalnya, Anda mungkin terpaksa menjual sebagian posisi Anda untuk memenuhi kebutuhan pokok atau komitmen. Dalam kasus seperti ini, sangat penting bagi Anda untuk memodifikasi rencana investasi dan tingkat risiko yang bersedia Anda terima dengan investasi Anda.

Artikel ini akan membahas 7 langkah terbaik yang dapat Anda lakukan selama pasar bear kripto, dengan tujuan membantu Anda menjaga modal dan memanfaatkan peluang yang muncul selama periode sulit ini.

Setiap investor cryptocurrency memiliki definisi mereka sendiri tentang apa yang dianggap sebagai pasar bear kripto. Definisi umum dari pasar bear tradisional adalah ketika harga turun lebih dari 20% dari puncak sebelumnya. Namun, definisi ini tidak begitu membantu mengingat pasar cryptocurrency sering kali mengalami penurunan harga hingga 90% selama ayunan bear.

Oleh karena itu, pasar bear kripto lebih baik didefinisikan sebagai periode yang berkepanjangan di mana kepercayaan pasar rendah, harga terus turun, dan penawaran melampaui permintaan. Istilah ini juga dapat merujuk pada periode resesi ekonomi di mana aktivitas ekonomi melambat.

Salah satu contoh yang terkenal adalah "crypto winter" dari Desember 2017 hingga Juni 2019, ketika kami menyaksikan harga Bitcoin turun dari $20,000 menjadi $3,200.

Pasar bear kripto biasanya terjadi setiap empat tahun sekali, rata-rata, dan biasanya berlangsung lebih dari satu tahun. Itulah mengapa merencanakan strategi investasi Anda untuk periode pasar yang berbeda sangatlah penting. 

Sulit untuk tetap tenang ketika aset kripto mencatatkan kerugian dua digit. Penting untuk tetap realistis dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga dana Anda dan, pada akhirnya, mengembangkan portofolio Anda ketika musim dingin berakhir.

Berikut adalah beberapa langkah yang harus dipertimbangkan setiap investor kripto ketika semuanya tampak merah.

HODL adalah istilah yang diciptakan di dunia kripto. Istilah ini berasal dari kesalahan ejaan kata "hold" dan frasa "hold on for dear life". Biasanya dianggap sebagai taktik di antara pemilik kripto.

Prinsip utama dari taktik ini adalah membeli aset dan mempertahankannya tanpa batas waktu. HODLer adalah investor kripto yang tetap mempertahankan aset mereka meskipun menghadapi volatilitas dan ayunan harga, pasar bull atau bear, dan perubahan narasi. 

Taktik ini lebih dari sekedar strategi. Ini mendefinisikan kerangka ideologis yang dianut oleh pengguna ini. Ini menunjukkan keyakinan murni terhadap industri kripto dan teknologi yang mendasarinya meskipun menghadapi semua tantangan yang mungkin terjadi.

Kapan Harus HODL?

• Singkatnya: selamanya. 

• Panjang: ada banyak situasi di mana Anda harus memilih taktik ini. Misalnya, orang yang mengakui bahwa mereka tidak dapat melakukan transaksi jangka pendek seperti scalping, day trading, atau strategi rumit lainnya untuk mendapatkan keuntungan sekarang menggunakan HODL sebagai teknik.

Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan, gunakan ini jika Anda adalah seorang yang percaya kuat terhadap industri ini. Ini bukan sekedar keyakinan bahwa industri ini akan bertahan melawan segala rintangan. Para pengikut percaya bahwa kripto tidak terhindarkan dan pada akhirnya akan menggantikan sektor keuangan tradisional sepenuhnya. 

HODLing juga melindungi Anda dari FOMO (Fear Of Missing Out) dan FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) karena istilah ini biasanya terkait dengan osilasi narasi jangka pendek dan hype. Fokus utama HODLer adalah berinvestasi untuk masa depan cerah dengan koin favorit mereka daripada berfokus pada pergerakan harga jangka pendek.

Jadi, jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang mencari investasi jangka panjang, HODLing adalah strategi yang tepat. 

DCA adalah pendekatan yang relatif tenang terhadap ketidakpastian pasar. Ini adalah taktik yang dikenal baik di dunia TradFi maupun kripto. 

Taktik ini merujuk pada menghabiskan sejumlah kecil uang secara teratur, yang dapat menawarkan keuntungan lebih tinggi seiring waktu sambil menghemat waktu dan mengurangi kecemasan. 

Dengan membeli aset favorit Anda secara terjadwal, Anda akan otomatis berinvestasi lebih banyak seiring waktu, terlepas dari apa yang terjadi di pasar kripto. Strategi ini memungkinkan Anda meningkatkan kepemilikan sambil mengurangi risiko keseluruhan selama penurunan.

Strategi DCA juga memungkinkan Anda mengamati industri dengan fokus yang lebih jangka panjang. Metode ini relatif sederhana: 

1. Tentukan aset yang akan Anda DCA-kan.

2. Tentukan jumlah tetap yang akan Anda belanjakan (contoh: $100 setiap pembelian).

3. Tentukan seberapa sering Anda membeli (contoh: Anda akan membeli BTC setiap hari Senin).

4. Temukan bursa yang terpercaya dan tempat aman untuk menyimpan kripto kesayangan Anda.

Ekonom menyarankan pendatang baru yang tidak memiliki waktu atau pengalaman untuk memperkirakan pengembalian pasar ataupun yang frustrasi selama pasar bear untuk menggunakan DCA, karena ini dapat membantu mereka membeli saat pasar turun dan saham menjadi murah — asalkan mereka mengikuti strateginya.

Namun, taktik ini bukan hanya untuk yang tidak berpengalaman dan kurang sabar — ini juga bisa menjadi langkah inovatif dan strategis bagi trader yang lebih berpengalaman.

Coba strategi Dollar Cost Averaging dengan bot perdagangan DCA KuCoin. 

Portofolio yang terdiversifikasi dengan baik merupakan pendekatan penting dalam investasi kripto yang sukses. Anda dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang dengan mendiversifikasi investasi Anda di antara berbagai aset.

Anda dapat membatasi eksposur terhadap pasar atau aset tertentu dengan mendiversifikasi investasi Anda di berbagai jenis aset digital. 

Diversifikasikan portofolio Anda di berbagai sektor kripto, seperti Proof of Work (PoW), Layer-1, Layer-2, metaverse, web3, NFT, GameFi, AI, AR, dan VR. 

Namun, ingatlah bahwa pasar kripto sebagian besar bergerak secara bersamaan, jadi Anda harus melakukan riset tentang koin mana yang bergerak lebih atau kurang dengan pasar. Anda dapat mendasarkan riset Anda pada analisis teknikal, analisis fundamental, analisis sentimen, atau kombinasi dari semuanya. 

Cara alternatif lain untuk mendiversifikasi investasi Anda adalah dengan memperluas investasi Anda di luar aset kripto dan memasukkan aset non-kripto dari pasar keuangan tradisional, termasuk saham, obligasi, real estate, komoditas, dan forex. 

Bagaimana Cara Mendiversifikasi Portofolio Kripto Anda?

Seorang investor dapat memilih untuk berinvestasi dalam mata uang kripto berdasarkan hal berikut:

Jenis Kripto 

Bitcoin: Bitcoin telah dengan kokoh memantapkan posisinya sebagai aset safe-haven di antara mata uang kripto berkat daya tariknya di kalangan investor institusional selama bertahun-tahun dan pasokannya yang terbatas. Meskipun BTC adalah penggerak utama pasar, ia mungkin tidak memiliki lonjakan harga paling eksplosif. Hal ini membuat investasi dan kepemilikan BTC sangat menguntungkan di pasar bear, karena Anda tidak perlu khawatir tentang fluktuasi ekstrim pada harganya. 

Altcoin: Pilihan yang sedikit lebih berisiko dibandingkan Bitcoin, altcoin menawarkan situasi risiko-tinggi-dengan-imbalan-tinggi untuk portofolio Anda. Altcoin merupakan kategori besar yang dapat Anda bagi lagi menjadi koin blockchain, token, memecoin, dan sebagainya.

Stablecoin: Investor sering menuju ke aset safe-haven karena Anda dapat menyimpannya saat mengantisipasi penurunan atau munculnya banyak peluang di masa depan. 

NFTs: Meskipun masih merupakan investasi alternatif, NFT adalah cara yang baik untuk mendiversifikasi portofolio Anda, terutama karena mereka memberikan akses ke berbagai sektor utama dalam industri kripto - mulai dari metaverse dan GameFi hingga seni digital dan lainnya. 

Kapitalisasi Pasar

Ukuran kapitalisasi pasar adalah jenis diversifikasi berikutnya yang dapat Anda gunakan untuk mendasarkan portofolio Anda. Kita dapat membedakan proyek dengan kapitalisasi besar, menengah, kecil, dan mikro. 

Tidak ada strategi terbaik untuk mendiversifikasi portofolio Anda, dan mata uang kripto yang Anda pilih akan bergantung pada toleransi risiko dan selera keuntungan Anda. 

Mata uang kripto dengan kapitalisasi besar dalam portofolio Anda akan membuatnya lebih stabil tetapi kurang rentan terhadap kenaikan hingga 100x. Bagaimanapun, sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap semua proyek yang Anda investasikan. Pastikan Anda memeriksa hal-hal berikut:

• White paper: Dokumen ini dapat memberikan laporan atau panduan yang komprehensif tentang produk atau isu tertentu dan mendidik audiensnya. White paper menjawab mengapa seseorang harus mempercayai proyek tertentu.

• Tokenomics: Tokenomics yang kuat meningkatkan nilai jangka panjang token dan memberi insentif kepada para adopter awal, sambil mencegah inflasi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

• Riwayat harga: Sangat penting untuk melihat tren peningkatan dalam adopsi dan nilai. Waspadai penurunan mendadak, karena ini mungkin menandakan skema pump-and-dump.

Sektor Berbeda

Baik di on-chain maupun dunia nyata, kita dapat membagi investasi kripto berdasarkan industri yang berusaha mereka ubah. 

Seperti saham, kita dapat membagi kripto menjadi sektor-sektor, seperti mata uang kripto DEX, mata uang kripto AR/VR, mata uang kripto kesehatan, real estat tokenisasi, dll. 

Portofolio kripto yang terdiversifikasi memberikan keuntungan strategis bagi individu yang baru memasuki ruang kripto: eksposur ke pasar yang menarik dan sedang meningkat pesat tanpa harus menghadapi dampak penuh dari volatilitas yang melekat di dalamnya.

Cara lain untuk mendapatkan keuntungan selama pasar bearish adalah short selling. Short selling adalah proses meminjam dan langsung menjual mata uang kripto, kemudian membelinya kembali pada harga yang lebih rendah dan mengembalikannya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, proses ini sesederhana “bertaruh” pada penurunan harga dalam praktiknya. 

Shorting bisa menjadi cara yang baik untuk meraih keuntungan dari pasar bearish, karena Anda dapat memanfaatkan penurunan pasar dan mendapatkan keuntungan darinya. Penting untuk dicatat bahwa shorting adalah strategi tingkat lanjut yang harus digunakan dengan hati-hati. 

Jika Anda tertarik dengan short selling, lihatlah perdagangan KuCoin Futures . 

Hedging dapat menjadi cara yang efektif untuk melindungi diri Anda dari potensi kerugian selama pasar bearish. Anda dapat memanfaatkan perdagangan derivatif kripto yang akan mengurangi kerugian dari aset kripto yang Anda miliki.

Secara praktik, ini berarti melakukan shorting BTC dengan jumlah eksposur yang sama seperti yang Anda miliki di BTC, sehingga penurunan harga yang tajam tidak akan memengaruhi Anda. Sebaliknya, satu-satunya kerugian Anda adalah biaya transaksi, yang relatif kecil dibandingkan dengan volume transaksi. 

Siapa pun yang ingin mengurangi eksposur terhadap volatilitas pasar mata uang kripto selama pasar bearish dapat mengambil manfaat dari hedging.

Untuk melakukan hedging, seorang trader biasanya menggunakan derivatif sebagai alat keuangan. 

Futures dan opsi adalah dua derivatif yang paling umum digunakan untuk melakukan hedging terhadap posisi perdagangan kripto. Keduanya memungkinkan Anda untuk membuka long dan mendapatkan keuntungan ketika harga aset dasar naik, atau membuka short dan mendapatkan keuntungan ketika harga turun. Seringkali, keduanya mewakili hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan.

Salah satu strategi menarik yang digunakan oleh para trader kripto adalah menetapkan limit order untuk membeli kripto pada level yang sangat rendah. 

"Mengapa ini berguna?" — Anda mungkin bertanya.

Begini, sebagian besar trader tidak akan pernah menangkap titik dasar yang tepat karena penurunan tajam terjadi secara instan, dan pasar kripto beroperasi 24/7. Namun, menetapkan banyak order pada harga yang sangat rendah mungkin membantu Anda mendapatkan kripto dengan harga jauh lebih rendah dari yang diharapkan — hampir tanpa biaya. 

Order stop-loss berfungsi sebagai jaring pengaman untuk investasi awal Anda, dengan menjual sebagian atau seluruh posisi Anda jika harga turun atau kondisi pasar memburuk. 

Order stop-loss dapat membantu Anda menjaga disiplin dalam strategi perdagangan Anda dan mencegah pengambilan keputusan yang irasional dengan secara jelas menentukan titik masuk dan keluar. 

Order otomatis ini membantu menghilangkan kebutuhan untuk micromanagement portofolio dan memastikan Anda tidak melewatkan peluang akibat gangguan. 

Ketika dipicu, order stop-loss akan mengeksekusi order pasar atau limit, memastikan Anda tidak terjebak dengan aset kripto yang tidak terjual selama bertahun-tahun.

Kami telah memberikan saran spesifik sebelumnya tentang cara bertindak di pasar yang tidak menguntungkan. Sekarang, mari kita tinjau beberapa prinsip investasi yang selalu relevan yang harus Anda ingat, baik selama siklus bearish maupun bullish.

Hanya investasikan sebanyak yang Anda mampu untuk kehilangan: Semua orang tahu bahwa pasar kripto tidak dapat diprediksi. Terkadang, meskipun Anda telah membaca dan menerapkan berbagai saran secara online, Anda masih bisa mengalami kegagalan. 

Jika Anda baru memulai perjalanan kripto Anda, investasikan dalam jumlah kecil, pantau pasar, kenali antarmuka perdagangan, dan bagikan pengalaman Anda. 

Belajar dan persiapkan diri untuk siklus berikutnya: Seperti yang disebutkan sebelumnya, selalu ikuti semua hal terkait kripto. Ikuti berita, narasi, diskusi di Twitter, dan postingan Reddit.

Ikuti orang-orang berpengaruh di bidang kripto dan dengarkan perspektif mereka. Perhatikan perilaku para trader profesional, ikuti tindakan para whales, dan strategi mereka. Tentu saja, mengamati orang lain dan aktivitas mereka tidak cukup; Anda juga perlu menggunakan penilaian pribadi dan naluri Anda berdasarkan data yang tersedia.

Selain itu, perhatikan regulasi dan selalu perbarui diri Anda mengenai hal tersebut, sehingga Anda dapat menjelajahi dunia kripto dengan bebas dan penuh kepercayaan tanpa rasa takut. 

Lakukan uji tuntas: Telusuri White Papers, tokenomik, tim, dan kredensial mereka, serta proyek-proyek sebelumnya. Mengenal tim dan filosofi di balik setiap proyek yang Anda ingin investasikan sangatlah penting. 

Hindari berinvestasi atau terlibat dalam aktivitas keuangan berdasarkan simpati atau hype — agar proyek dapat naik dan mempertahankan posisinya, penting untuk memiliki tujuan yang jelas. 

Simpan crypto Anda dengan aman: Penting untuk selalu menyimpan crypto Anda di tempat yang menurut Anda paling aman. Opsi ini akan berbeda untuk banyak orang tergantung pada apa yang mereka lakukan dengan crypto mereka, tetapi prinsip ini tetap berlaku.

Dompet hardware crypto, juga dikenal sebagai penyimpanan dingin, adalah dompet mata uang kripto yang menyimpan kunci pribadi Anda dengan aman secara offline untuk mencegah akses tidak sah. Dompet dingin dianggap lebih aman daripada dompet panas. Biasanya, mereka adalah perangkat keras yang menyerupai USB drive.

Beberapa yang paling populer adalah dompet dari Ledger atau Trezor.

Tetapkan tujuan keuangan yang realistis dan tentukan toleransi risiko Anda: Yang paling penting, ingat tujuan yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri ketika pertama kali mulai berdagang. Selalu ingat tujuan investasi Anda, terutama di dunia perdagangan crypto yang bergerak cepat. 

Mungkin Anda terbawa oleh antusiasme di media sosial, tetapi sekarang Anda mulai mempertanyakan nilai jangka panjang koin tersebut. Mungkin sudah saatnya untuk menilai kembali dan mengarahkan penghasilan mata uang kripto Anda ke investasi lain. Tetapkan order take-profit dan stop-loss untuk menjaga portofolio Anda tetap stabil tanpa dipengaruhi emosi. Order stop-loss dan take-profit akan membantu Anda tetap realistis dan menghilangkan emosi dari aktivitas trading Anda. 

Pasar bearish bukanlah hal baru bagi investor berpengalaman. Jika Anda memainkan strategi dengan benar, Anda dapat menggunakan berbagai strategi untuk melewati situasi ini tanpa banyak kerugian atau bahkan dengan lebih banyak kripto daripada yang pernah Anda bayangkan.

Dalam artikel ini, kami mencoba menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui tentang pasar bearish kripto dan bagaimana cara bersikap selama periode tersebut. Langkah-langkah yang dijelaskan di atas akan membantu Anda menunggu hingga periode ini berakhir dan bahkan berpotensi meraih keuntungan dari fase yang seringkali pesimistis dalam sejarah kripto.

Pasar bearish adalah pengingat yang sangat baik untuk mengelola risiko Anda agar dapat memanfaatkan penurunan dengan cara yang benar.