Selon Forklog, le ratio de Sharpe du Bitcoin a chuté à des niveaux proches de zéro, historiquement associés à des périodes d'incertitude maximale et à une revalorisation précoce des risques. Les données de CryptoQuant montrent que le ratio est passé en territoire négatif pour la première fois depuis le milieu de l'année 2024. Des schémas similaires en 2019, 2020 et 2022 ont précédé des tendances haussières pluri-mensuelles. Les analystes notent que bien que les niveaux actuels ne garantissent pas un plancher, ils suggèrent un potentiel de profit futur élevé. Par ailleurs, l'indicateur Bitcoin Heater, qui mesure la surchauffe des marchés des contrats à terme et des options, est tombé à 0,09, son niveau le plus bas depuis novembre 2022, signalant des conditions de survente. Les détenteurs importants accumulent, le nombre de portefeuilles contenant au moins 100 BTC ayant augmenté de 91 depuis le 11 novembre. Cependant, tous les analystes ne partagent pas cet optimisme, certains décrivant le récent rebond des prix comme un « dead cat bounce » (rebond éphémère avant une nouvelle baisse).
Le ratio de Sharpe du Bitcoin indique un potentiel de rallye en pleine incertitude du marché.
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