Advanced na Gabay sa Mga Trading Bot
Q: Paano ko dapat i-set ang mga grid limit at ang number ng mga grid interval kapag nagsasagawa ng grid trading?
Kapag mas marami kang grid (mas mataas na grid density), mas mahusay mong maka-capture ang mga minor na price fluctuation. Gayunpaman, ang pag-maintain ng mas mataas na grid density ay nangangailangan din ng mas malaking capital, at maaaring mag-incur ng mas matataas na transaction fee habang ginagamit ang bot. Kapag ginawa ito, puwedeng ma-reduce ang profit rate kada grid. Dahil dito, hindi naman palaging mas mahusay kapag mas marami ang grid.
Grid Profit = Profit Rate kada Grid Interval × Investment kada Grid Interval × No. ng Mga Trade na Nakumpleto
May dalawang strategy para sa pag-set ng mga grid limit:
1. Paggamit ng mga trend line: Kina-calculate ang upper grid limit batay sa descending na trend line sa daily chart, at batay sa ascending naman ang lower grid limit.
2. Paggamit ng mga support at resistance level: Ginagamit bilang lower grid limit ang mga daily na support level, at upper grid limit naman ang mga daily na resistance level.
Dahil dito, ang number ng mga nakumpletong trade ay unang nakadepende sa degree ng price volatility, at pangalawa sa price difference kada grid interval (kilala bilang grid spread).
Grid Spread = (Upper Grid Limit - Lower Grid Limit) ÷ No. ng Mga Grid.
No. ng Mga Grid = (Upper Price Range - Lower Price Range) ÷ 20-Day ATR ng 15-Minute Candlestick
Note: Ang ATR ay nangangahulugang Average True Range. Isa itong technical indicator na nagka-calculate sa average market price volatility ng asset sa 20-day period.
Ang ATR ay hindi nag-i-indicate ng mga trend o price direction, pero ipinapakita nito ang price volatility sa isang specific na time frame. Ang high ATR ay nag-i-imply ng high volatility, at ang low ATR ay nagsa-suggest naman ng low volatility.
Dahil alam mo na ito, puwede kang gumamit ng historical data para i-set ang mga optimal na upper at lower grid limit, at i-employ ang mga real-time na ATR value para ma-determine ang naaangkop na number ng mga grid. Makakatulong ang mga technique na ito na i-maximize ang mga profit mo sa grid trading.
Q: Sa aling mga market condition magiging profitable ang grid trading?
Profitable lang ang grid trading sa duration ng mga consolidation phase at uptrend. Kung nakakpag-open ka ng position kapag may support bounce, ang likelihood ng parehong pag-profit mula sa mga scenario sa itaas ay significant na nag-i-increase. Kapag nagdi-deal sa mga cryptocurrency na nag-umpisa na ng long-term na upward trend, madaling mapalampas ang mga profit kapag lumampas at nasa itaas na ng upper grid limit ang mga ito. Gayunpaman, posible na hangga't nagagawa mong makapasok sa market sa isang low point na nasa loob pa rin ng grid spread, kahit na mag-drop pa ang mga price, hindi magda-drop nang malaki ang mga ito.
Q: Ano ang dapat kong gawin kung ang mga price ay lumabas sa range ng grid ko?
Kung lumampas sa iyong grid range ang mga price, automatic na hihintong mag-operate ang trading bot mo.
Kapag nangyari ito, mayroon kang tatlong option: 1. I-terminate ang bot. I-take ang mga profit o i-cut ang mga loss. 2. I-reset ang grid range. O puwede mo ring, 3. Hintaying bumalik ang mga price sa iyong grid range.
Kung ang mga price ay lumabas sa price range ng iyong trading bot, sa pangkalahatan, ipinapayo ang pag-modify sa mga parameter ng upper at lower grid limit para makapagpatuloy ang bot mo sa pag-trade at pag-arbitrage.
Syempre, puwede mo ring piliing i-cancel ang mga order at i-place ulit ang mga ito, o puwede kang mag-set ng mga bagong parameter ng take-profit at stop-loss nang advance. Sa ganitong paraan, kahit na nagra-rise man o nagfo-fall ang market, sa sandaling lumampas ito sa original na grid range, automatic na mag-e-execute ang iyong mga preset order.
Q: Paano ko pipiliin ang tamang cryptocurrency para sa grid trading?
Ang dalawang pangunahing factor na dapat i-consider ay ang liquidity at volatility.
Nagre-refer ang liquidity sa market depth ng isang partikular na currency. Kung low ang mga trading volume, maaari kang makaranas ng situation kung saan makakapag-buy ka pero hindi makakapag-sell. Puwede mo ring tingnan ang number ng mga pending na maker order sa order book para ma-gauge ang liquidity. Makakatulong ito sa iyo na ma-determine kung aling cryptocurrency ang dapat mong i-select at kung magkano ang dapat mong i-invest.
Sa kabilang banda, nagre-refer naman ang volatility sa kung ang asset ay pareho bang may price action sa dalawang direction. Kung nagte-trend sa isang direction lang ang price ng cryptocurrency, malamang na hindi makakapag-operate nang matagal ang iyong trading bot. Ito ay dahil sa sandaling lumabas sa grid range ang price, hihinto ito sa paggawa ng mga arbitrage trade. Sa ideal na situation, gugustuhin mong pumili ng cryptocurrency na mayroon ding sapat na historical data, para makapag-predict ka nang roughly ng probable range para sa mga price fluctuation nito.
Bilang summary, gugustuhin mong pumili ng mga cryptocurrency na may high market volatility, adequate market depth, at strong fundamentals. Ang mga cryptocurrency na susubukan mong iwasan ay ang mga may single-sided price actions, low market depth, at weak fundamentals.
Q: Para kanino angkop ang grid trading?
Para sa mga walang oras na i-monitor ang mga market: Lalo na ang mga nagtatrabaho nang full-time. Kahit na nag-set up ka ng mga price alert, maaari mo pa ring mapalampas ang mga trading opportunity dahil sa trabaho o iba pang reason.
Para sa mga hindi gustong i-monitor ang mga market: Ang pag-set up ng mga automated na parameter nang advance para sa iyong trading bot ay nangangahulugang hindi mo kailangang mag-alala sa pag-monitor ng market araw-araw. Kapag na-set na, ang iyong return on investment ay kina-calculate din nang advance. Sa ganitong paraan, hindi mahalaga kahit na ang market ay nag-exceed sa mga upper o lower limit ng grid.
Para sa mga preferred ang steady growth: Kung mas malaki ang mga profit, mas high ang risk. Nag-a-accumulate sa paglipas ng panahon ang mga benefit ng grid trading, katulad ng dollar-cost averaging. Sa short term, nagpo-provide ito ng arbitrage gains, sa long term naman, pag-earn ng compound interest ang pinag-uusapan dito. Isipin mo na lang ang grid trading bilang isang flexible na form ng dollar-cost averaging na puwede mong i-cancel kahit kailan mo gusto.
Para sa mga hindi pamilyar sa mga trading technique: Lalo na para sa mga hindi pa sanay sa technical analysis o hindi ito gustong matutunan. Ang mga investor na ito ay may tendency na mag-buy high at mag-sell low, kaya napapalampas nila ang mga opportunity na mag-profit. Gayunpaman, kahit na hindi mo masabi kung may bear market nga ba o bull market pala, ang grid trading sa pamamagitan ng paggamit ng trading bot na ang bahala riyan.
Q: Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng na-trap sa isang spot trade vs. na-trap sa grid trading?
Ang pinaka-apparent na pagkakaiba ay ang halaga ng oras. Ipagpalagay mo na nag-decline muna ang market at pagkatapos ay nag-rise. Kung na-stuck ang iyong spot position dahil sa isang decline at hindi ka nag-set ng stop-loss, maaari mong i-consider na i-hold muna ang position at maghintay ng rebound. Gayunpaman, sa case ng grid trading, kapag may decline, active na nagba-buy ang grid para sa’yo. Dahil dito, kung ang market ay nag-bottom out at nag-rebound, malamang na makakapagsimula kang mag-sell nang mas mabilis sa grid trading kumpara sa isang spot investment. Kung iko-compare sa mga investor na na-trap sa mga spot position na kailangan pang maghintay na bumalik ang mga market sa mga break-even point ng mga ito, ang mga grid trader naman ay nag-umpisa nang mag-profit. Kahit na pagdating sa oras na kailangan para mag-break even sa isang trapped position, ang grid trading ay mas mabilis kaysa sa spot trading. Ang natipid na oras sa pabalik-balik na ito ay puwedeng gamitin para mag-invest sa iba pang asset.
Q: Paano ko dapat i-set ang mga parameter para sa Martingale Bot?
Buy-In Trigger: Nakakaapekto ang parameter na ito sa kung gaano kalaking price change (sa percentage) ang kailangan bago magdagdag sa iyong position ang bot, at batay ito sa volatility range ng cryptocurrency. Typical itong sine-set sa pagitan ng 1% at 5%. Kung sinet ang percentage na ito nang masyadong mataas, magiging mas kaunti ang number ng mga buy-in na gagawin mo para ma-increase ang iyong position, na nagreresulta sa mas mababang capital utilization. Sa kabilang banda, kung masyado namang mababa ito, magkaka-risk ka ng pag-buy in nang masyadong madalas, na maaaring mag-increase sa risk na ma-trap sa isang position sakaling mag-umpisang bumagsak ang mga price.
Take-Profit Amount: Sa pangkalahatan, sine-set ito nang around 1%.
Position Multiplier at Buy-In Frequency: Malapit na nauugnay sa buy-in trigger ang dalawang parameter na ito. Halimbawa, kung ina-anticipate mo ang malalaking price fluctuation, maaari mong gustuhing mag-set ng higher percentage na buy-in trigger, greater na buy-in frequency, at bigger na position multiplier. Sa kabilang banda, sa mga condition ng low volatility, dapat kang gumamit ng lower percentage para sa buy-in trigger, mag-set ng lesser na buy-in frequency, at gumamit ng smaller na position multiplier.
Para sa mga beginner, mas safe na gumamit ng lower na position multiplier para ma-minimize ang mga risk. Halimbawa, i-consider ang paggamit ng mga value tulad ng 1.1x, 1.2x, 1.3x, atbp. Sa volatile markets na may high fluctuations, ang Martingale Bot ay maaaring maka-generate ng steady returns, at kino-consider na relatively manageable ang risks nito. Gayunpaman, sa severe cases ng one-sided downtrends, ang pinakamainam na gawin ay huwag maging stubborn sa pag-hold on sa mga position habang ina-allow na magpatuloy na mag-run ang bot. Dapat palagi kang may naaangkop na stop-loss strategy, kahit na nangangahulugan ito na i-terminate agad ang bot para ma-cut ang mga loss. Palagi namang posible na pumasok na lang sa mas suitable na point, at magsimula ng bagong Martingale Bot kapag mas favorable na ang mga market condition.
Q: Bakit ako gagamit ng ETH/BTC grid strategy?
Para sa essence ng isang ETH/BTC grid strategy, sini-shift nito iyong approach na mula sa pag-trade sa pagitan ng mga fixed amount ng isang specific na cryptocurrency ay magte-trade ka na sa isang fixed amount sa terms ng USDT. Nagbibigay-daan ito sa iyo na i-reap ang benefits ng pag-hold ng multiple na valuable cryptocurrencies, habang kina-capitalize din ang price swings sa pagitan ng mga ito—na posibleng magpataas sa amount ng cryptocurrencies na pagmamay-ari mo. Ito ang power ng coin-based grid trading. Bilang isang trading pair, kilala ang ETH/BTC dahil sa volatility nito. Sa paglipas ng mga taon, nag-exhibit ito ng exchange rate na nasa pagitan ng 0.016 at 0.123. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga gusto na parehong mag-hold ng BTC at ETH. Kapag ang price ng ETH ay nag-rise kontra sa BTC, puwedeng automatic na mag-sell ang grid bot ng ETH sa mas matataas na price para mag-acquire ng mas maraming BTC. Sa kabaligtaran, kapag nag-drop naman ang exchange rate ng ETH sa BTC, puwedeng mag-sell ang bot ng BTC para mag-buy ng mas maraming ETH sa mas mabababang price.
Sa madaling salita, nag-aalok ng apat na pangunahing advantage ang ETH/BTC grid strategy:
1. Direct Investment: Tamang-tama para sa existing na crypto holders, na nagbibigay-daan sa iyo na mag-invest ng current assets habang nagbabayad ng profits sa parehong form, at sa gayon ay madaragdagan ang overall holdings mo.
2. Flexibility ng Asset: Kung magkakaroon ka man ng mas maraming BTC o ETH, nakakatulong ito sa mga bullish sa alinman (o pareho) sa mga coin na ito sa katagalan. Kung mas nagfa-fluctuate ang mga ito, mas mainam.
3. Mga Extra na Source ng Profit: Dahil ang returns ay parehong nagmumula sa price appreciation ng cryptocurrency, at mula rin sa pag-trade sa volatile na exchange rates ng mga ito, nangangahulugan ito ng higher returns kahit na nag-i-increase ang market volatility.
4. Stability at Reliability: Dahil sa high market caps, robust na trading volumes, at relatively stable na exchange rates, ang ETH/BTC strategy ay kabilang sa pinaka-reliable na trading moves sa crypto trading sphere.