La inversión en infraestructura de IA continúa aumentando, impulsando la demanda de chips de almacenamiento de alto rendimiento. Impulsada por la puesta en marcha de nuevas capacidades de producción y el optimismo de Wall Street, la acción de Micron recientemente alcanzó un récord histórico, lo que también fortaleció al sector de semiconductores.
La fábrica de Virginia ha iniciado operaciones completas
Micron anunció esta semana que su nueva fábrica de DRAM en Manassas, Virginia, Estados Unidos, ha entrado en fase de operación completa. Este proyecto, con una inversión de aproximadamente 2 mil millones de dólares, produce principalmente DRAM 1-alpha para sectores como automotriz, aeroespacial, defensa, equipos de red, sistemas industriales y dispositivos médicos.
Esta fábrica también forma parte del plan estadounidense de fabricación e investigación y desarrollo de Micron de 200.000 millones de dólares. La administración de la empresa afirmó que la nueva instalación ampliará la capacidad estadounidense de almacenamiento avanzado y apoyará a los clientes que requieren productos de almacenamiento de larga vida útil.
UBS aumenta significativamente el precio objetivo
Otro factor que impulsa el precio de las acciones hacia arriba es la reciente reevaluación de Micron por parte de UBS. Según el informe, UBS elevó su precio objetivo para Micron de 535 dólares a 1625 dólares, convirtiéndolo en uno de los aumentos más agresivos del sector de semiconductores este año.
El analista de UBS Timothy Arcuri considera que la escasez de suministro de chips de almacenamiento podría persistir al menos hasta el segundo trimestre de 2028. Si esta evaluación es correcta, la capacidad de negociación de Micron en sus contratos a largo plazo con clientes aumentará y sus fluctuaciones de ganancias podrían ser menores que en el pasado.
Impulsado por esta expectativa, el interés del mercado en las empresas de chips de almacenamiento ha aumentado notablemente. Durante la sesión de trading del martes, el ETF de semiconductores también subió más del 4%.
The performance has reflected AI demand
Desde el punto de vista del desempeño, el reciente crecimiento de Micron ya está reflejando el auge de la demanda impulsado por la IA. Los ingresos de la empresa para el trimestre que finalizó el 26 de febrero alcanzaron 24 mil millones de dólares, casi duplicándose en comparación con el mismo período del año anterior; la utilidad neta ajustada aumentó hasta 14 mil millones de dólares, casi ocho veces más que en el mismo período del año anterior.
El informe señala que, durante el último año, el precio de las acciones de Micron ha aumentado más del 861%. Además de empresas como NVIDIA y AMD, las empresas de chips de almacenamiento también se han convertido en un foco de atención en esta ola de negocios de IA.
Los siguientes puntos de atención del mercado seguirán siendo si el gasto relacionado con la IA puede mantenerse en niveles elevados y si la escasez de precios y suministro de chips de almacenamiento persistirá.