什麼是智能持倉機器人，它是如何運作的？

 

智能持倉是一種經典策略，幾十年來一直在傳統行業中使用。該策略的核心是通過高賣低買來增加資產總額，同時保持投資組合基本不變。

 

當投資組合的不平衡超過比例或當調倉日到來時，將觸發調倉。通過賣出高比例的幣和買入低比例的幣，幣的比例將調整到目標比例。

 

在短期內，高賣低買會使某些幣增多，而其他幣減少，但由於市場波動，總資產將增加。

 

第1部分 - 什麼是KuCoin智能持倉交易機器人？

 

1.智能持倉的原則  

為了更好地理解智能持倉的整個運作過程，我們將舉一個例子。

假設現在你的智能持倉由四種加密資產組成，分別是BTC、ETH、LTC和KCS。在投資組合中，四種幣均分25%的價值。如果現在投資組合的總價值為1,000 USDT，則四種幣的價值為250 USDT。

 

讓我們以間隔調倉為例。如果間隔設置為12小時，在接下來的12小時內，BTC上漲，而ETH下跌。當12小時的調倉時間到來時，將觸發調倉，這意味著超出部分的BTC將被賣出，以使四種幣的比例再次為25%。

 

2.智能持倉的優勢

與"持有"策略相比，智能持倉方法的優勢在於其能夠通過機器人的智能調倉條件利用代幣之間的輪動套利。這使得能夠利用不同代幣之間的波動，從而實現增加持有量的目標。

 

隨著加密投資者中持有策略的趨勢，智能持倉為這些投資者帶來了一種新的持有方式，通過利用快速價格波動潛在地增加持有加密資產的回報。當幣的價格上漲達到目標閾值時，智能持倉機器人將執行並將額外價值分配給投資組合中的其他資產。即使特定幣種的價格回到重新平衡前的原始價值，淨利潤已經實現，自然資產總額也增加了。

 

智能持倉現在提供23種不同類型的投資組合，包括5種中等資產類別的DCG投資組合、A16Z投資組合、AlamedaResearch(SBF)投資組合、CEX和BSC；2種激進資產類別的NFT和隱私，以及4種增長資產類別的波卡生態系統、DEX、Defi和DAO。您可以根據自己的風險承受能力選擇投資組合。

 

3.兩種重新平衡模式 

智能持倉現在提供兩種重新平衡模式，分別是閾值重新平衡（按幣比）和定期重新平衡（按時間）。

 

假設目標閾值幣比為3%，如餅圖2所示，綠色持倉從20%上升到23%，剛好符合目標的3%偏差，因此將觸發重新平衡，幣的比例將調整為初始設置。

假設重新平衡的間隔為24小時，當24小時到達時，機器人將自動將持倉比例調整為初始設置。 

 

4.智能持倉的缺點

在上升趨勢中利潤加速，而在下降趨勢中損失加速。

 

第2部分 - 如何創建您的第一個智能持倉機器人?

 

準備開始智能持倉了嗎？這裡有一個教程，將指導您使用智能持倉機器人，並顯示您如何通過KuCoin交易機器人管理自己的投資組合。

 

第 1 步： 點擊【智能持倉】，然後點擊【開始】，您將進入【投資組合】頁面：

第2步： 您可以選擇【24D】或【7D】或【市值】來排名投資組合，然後根據您的投資需求和風險承受能力選擇投資組合，然後點擊【立即創建】:

 

第3步: 您將被引導到參數設置頁面

 

1.選擇【選擇幣種】每個投資組合最多允許6種幣，然後選擇【AI比例】或【按市值】或【均等分配】 以分配各幣的比例。

 

2.輸入投資金額，請注意總投資金額範圍為200 USDT - 10,000 USDT。您還可以選擇【多幣種】，這允許您使用USDT和您交易帳戶中的資產。

 

 

4.然後點擊【創建】並確認所有訂單詳情，確保一切正確，點擊【確認】，智能持倉機器人將開始運行。

 

 

第三部分 - 最大化您的智能持倉機器人利潤的關鍵

 

1.何時適合啟動智能持倉機器人?

 

當加密貨幣價格相對較低時，您可以啟動智能持倉機器人。如果您不確定當前價格是否處於低點，您可以採取逐步投資的方法，啟動多個機器人，耐心等待市場上漲。

 

2.如果在使用智能持倉後我的持倉減少，我該怎麼辦?

 

使用智能持倉機器人時，它會根據不同代幣的匯率波動不斷進行再平衡。這個過程涉及賣出一些代幣，同時購買其他代幣。因此，如果您注意到機器人持倉中特定代幣的數量減少，這意味著投資組合中其他代幣的數量在增加。如果您長期運行智能持倉機器人，您將會觀察到它持有的所有代幣的數量整體上升。

 

3.智能持倉的投資技術和代幣選擇邏輯，適用於雙代幣和多代幣組合

 

如果您從同一類別中選擇兩個代幣，建議不要啟用再平衡，而是調整它們的配置比例，並僅將智能持倉作為投資組合管理工具啟用。

 

如果您從同一類別中選擇多個代幣，但它們的價格相關性並不完全同步，建議啟用再平衡。然而，再平衡的時間應設置得更長，例如每小時一次，或根據偏差值或高點的偏差來進行，以達到最佳效果。

 

智能持倉工具的主要重點不是套利，而是選擇資產並長期持有。持有的時間越長，效果越好。

 

如果您從多個類別中選擇相關性較弱的代幣，顯示出交替的上升和下降趨勢，並且不同類別的價格波動顯著，預期它們最終會收斂而不會持續下跌，那麼您可以啟用再平衡以最大化利潤。然而，如果您在代幣選擇上有很高的不確定性，且所選資產承擔重大風險，建議不要啟用再平衡，以避免投資組合變得毫無價值的風險。

 

底線

現在您已經學到了這麼多，快去啟動智能持倉機器人，將您的知識付諸實踐吧！