如何利用KuCoin的保證金網格交易機器人賺取被動收入
你可能聽過許多關於人們通過槓桿交易一夜致富的故事，對吧？槓桿交易是一種高風險、高回報的投資方法。它可以帶你走向成功，但也可能讓你陷入困境。如果沒有充分的準備，它會成為一種危險的投資方法，隨時面臨強制平倉的風險。本文將介紹有關KuCoin的保證金網格交易的重要信息，包括操作流程，以幫助你降低與槓桿交易相關的風險。
第一部分 - 什麼是KuCoin 保證金網格交易機器人？
1.什麼是保證金網格交易？
保證金網格交易是現貨網格交易的升級版本。它利用槓桿來提高資本效率並增加利潤。它允許長短倉位，交易目標為現貨商品，從而降低期貨與現貨交易之間的價格偏差風險。它適合於高度波動、穩定上升、緩慢下跌或橫盤波動的市場。
2.保證金網格交易具有其獨特的優勢和風險
其優勢主要體現在兩個方面：首先，由於其運作原理類似於常規網格交易，因此降低了風險和強制平倉的概率；其次，保證金網格交易的利潤作為額外的保證金，增強了安全性；最後，它增加了利潤。即使投入的資本較少，用戶仍然有機會獲得可觀的收入。
然而，保證金網格交易也存在潛在風險，因為它可能放大損失。由於通過槓桿借來的資本必須償還，所有交易損失必須從用戶的本金中扣除。再加上槓桿的日利率可能很高，如果利潤低於利息，則相當於損失。它還承擔著強制平倉的風險。如果損失超過本金，系統將強制平倉，借來的資金必須全額償還，此時用戶的資金可能會減少到零，這通常被稱為強制平倉。因此，保證金網格交易需要謹慎操作和全面的風險評估及提前準備。
3.保證金網格交易的操作原理
保證金網格交易的操作原理基本上與常規網格交易相同。它通過槓桿放大您的投資資本，從而擴大您的網格利潤。例如，如果您有500 USDT可用於網格交易，並且您開啟2倍槓桿，您可以在網格中投資1,000 USDT（額外的500 USDT可以視為從KuCoin借入）。實際投資為500 USDT，但網格利潤是從1,000 USDT中產生的，因此網格利潤變成了雙倍。下圖解釋了保證金網格交易機器人的實際操作原理：當保證金網格交易開啟時，價格上漲10%利潤算法。由於開啟槓桿將從交易所借入資金，因此最終必須償還這些資金。
在啟動保證金網格交易後，如果價格下跌10%，您仍然有義務償還從交易所借入的資金。
從圖中可以看出，保證金網格交易可以使您的利潤翻倍，但也可能使您的損失翻倍。因此，使用這個工具時，徹底的準備是必要的。
第二部分 - 如何創建您的第一個DCA機器人?
1.您如何啟動保證金網格交易?
- 打開KuCoin APP並在主頁上找到「交易機器人」。
2.選擇保證金網格交易機器人。
3.根據您的風險承受能力，設置合理的槓桿比率、價格範圍、訂單數量，並自定義您的設置。請注意，在追求高回報的同時，不要忽視風險。
4.最後，點擊「開始交易」按鈕，保證金網格交易機器人將自動開始運行。
2.保證金網格交易的注意事項
當前可借資金池顯示可借用的資金數量。如果資金池中的資金不足，您將無法創建保證金網格機器人。
保證金網格交易中最重要的事情是設定槓桿比率。您需要在輸入投資金額之前設定槓桿比率。設置完成後，您的最大可投資金額將根據設定的槓桿比率進行調整。最大可投資金額 = 自有資金 + 借入資金，也就是說，如果您開啟二倍槓桿，則一半屬於自有資金，另一半是借入資金。
創建保證金網格需要支付一定的利息（每小時收取），利息的計算將基於當前市場的日利率（每日利率是浮動的，由借貸市場的供需關係決定，並且每日利率每小時刷新）。
另一個需要特別注意的參數是預估的強制平倉價格。當幣價跌至預估的強制平倉價格時，強制平倉機制將被觸發。然而，與普通的保證金交易相比，保證金網格交易的優勢在於，保證金網格所賺取的利潤將成為您的保證金，因此保證金網格的安全性遠高於普通網格。
3.如何知道何時會被強制平倉？
強制平倉價格
系統將通過您的投資金額、槓桿比率、下單時的幣價、貸款的日利率、保證金等計算「強制平倉價格」。
如果今天的幣價達到強制平倉價格，這意味著您當前的損失已達到此訂單的極限，您無法承受更多損失，系統將強制平倉並執行清算以歸還借入的資金。
因此，您可以監控強制平倉價格，以查看您是否接近被強制平倉。
4.如何降低被強制平倉的風險？
我們可以增加更多的保證金，以防止初始資本在出現虧損時無法承受損失。增加保證金後，系統將重新計算強制平倉價格，您將看到強制平倉價格下降。
例如：
如果下單時的幣價為150 USDT，而強制平倉價格為100 USDT，這意味著當市場跌至100 USDT時，您將被強制平倉。透過增加更多的保證金，強制平倉價格可以進一步降低。假設你在幣價為120 USDT時增加保證金，增加後強制平倉價格變為80 USDT，這意味著當幣價達到80 USDT時你的訂單將被強制平倉。
請注意，由於增加的保證金也將用來承擔損失，因此當你被強制平倉時，保證金將被清算，所以你的初始資本和保證金都將歸零。
保證金僅用於承擔損失，並不參與買賣操作，因此增加的保證金無法幫助你放大利潤。
常規設置參數：
上限價格： 當價格高於範圍內的最高價格時，程序將不再執行範圍外的訂單。
下限價格： 當價格低於範圍內的最低價格時，程序將不再執行範圍外的訂單。
訂單數量： 上限價格和下限價格之間的範圍被劃分為相應的配額。
日利率： 當前市場的實時借貸利率。
預估強制平倉價格： 如果幣價跌至預估強制平倉價格，機器人將強制關閉子帳戶以控制風險。
第三部分 - 最大化期貨的關鍵保證金網格交易機器人利潤
1.誰最適合使用保證金網格交易？
保證金網格交易主要適合兩類用戶。一類是希望在波動市場中自動實現低買高賣的用戶，省去手動交易的麻煩，並在現貨網格交易的基礎上增加收益。另一類是持有代幣的用戶，想在市場下跌時進行做空，而不需要複雜的合約交易。
2.保證金網格機器人支付的利息會自動從總利潤中扣除嗎？
每次由保證金網格支付的利息會自動從浮動盈虧中扣除，總利潤 = 浮動盈虧 + 網格利潤，因此最終會反映在您的總利潤中。
3.如果我的保證金網格機器人被清算，我帳戶中的所有其他資產會損失嗎？
不會。您放入保證金網格機器人的資產與您帳戶中的其他資產是分開的。即使您的保證金網格被強制平倉，也不會影響您帳戶中的其他資產。
4.當我關閉保證金網格時，我選擇保留幣並自己出售，但機器人仍然為我出售了幣，這是為什麼？
因為保證金網格持有的部分資產是從平台借來的，關閉時機器人需要先歸還這些資產，因此可能會出現這種情況。
底線
KuCoin在全球擁有1000萬個機器人用戶，您不會認為很多人是錯的吧？一個原因是，使用交易網格機器人的人越來越多，因為它設置簡單。它也很靈活或可自定義，取決於您喜歡怎麼稱呼它。雖然這個機器人24/7運行，但加密市場的波動性要求您經常檢查您的論點和指標，以查看市場是否沒有改變方向。除非您更改它，否則機器人不會改變其參數。
我們希望您覺得這個指南有幫助且信息豐富。