Giao dịch lưới tương lai là gì và nó hoạt động như thế nào?
Giao dịch lưới (grid trading) đang trở thành một chiến lược giao dịch ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thị trường hợp đồng tương lai. Nó tự động tạo ra lợi nhuận cho các nhà giao dịch với thời gian và công sức tối thiểu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về bot giao dịch Futures Grid và hướng dẫn từng bước để bắt đầu sử dụng nó. Chương trình này được thiết kế riêng cho bạn, vì vậy hãy tận dụng tối đa cơ hội này. Bắt đầu nào!
Phần 1 - KuCoin Futures Grid Trading Bot là gì?
1. Tổng quan ngắn gọn về giao dịch lưới
Giao dịch lưới là quá trình đặt lệnh mua và bán theo định kỳ, giống như trong một trò chơi mà bạn có thể xác định giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu. Không giống như các chiến lược truyền thống có quy tắc cố định về thời điểm mua một loại tài sản (như cổ phiếu), các nhà giao dịch theo lưới có thể kiếm tiền bằng cách theo dõi sát sao sự biến động của thị trường - tìm hiểu thời điểm nhu cầu đạt đỉnh, để biết bên nào có lợi thế hơn những bên khác đang muốn mua nhất.
2. Lưới Tương lai KuCoin so với... Robot lưới điểm
Tương lai của KuCoin bot giao dịch lưới hoạt động tương tự như Spot Grid Bot. Cả hai đều là phương tiện kiếm tiền thụ động thông qua tăng giá trị vốn, nhưng chúng khác nhau ở hai tính năng độc đáo chỉ có ở Grid Bot giao dịch tương lai.
Ưu điểm đầu tiên của bot giao dịch hợp đồng tương lai là bạn có thể tận dụng thị trường bất kể hướng di chuyển của nó. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua hoặc bán khống token trên KuCoin Futures. Nếu bạn nghĩ giá của một token sẽ giảm, bot giao dịch tương lai của KuCoin sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận từ cơ hội này.
So sánh Bot KuCoin
Một ưu điểm khác của bot Futures Grid là khả năng sử dụng đòn bẩy. Trên bot của chúng tôi, hiện tại chúng tôi hỗ trợ đòn bẩy lên đến 10 lần. Điều này có nghĩa là lợi nhuận của bạn có thể được nhân lên gấp 10 lần. Mặc dù đây là một cách tuyệt vời để gia tăng vốn, bạn nên nhớ rằng lợi nhuận cao hơn đồng nghĩa với rủi ro cao hơn.
Vậy làm sao để biết nên chọn lưới giao dịch tương lai (Futures Grid) hay lưới giao dịch giao ngay (Spot Grid)? Thành thật mà nói, bạn sẽ có lợi hơn nếu sử dụng lưới giao ngay nếu bạn không muốn dùng đòn bẩy và tin rằng thị trường đang có xu hướng tăng giá. Nếu bạn muốn giao dịch trên thị trường tương lai, thích sử dụng đòn bẩy, hoặc có thể không chắc chắn về chu kỳ thị trường hiện tại, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bot Futures Grid.
Hãy cẩn trọng trong thời điểm thị trường biến động mạnh để tránh rủi ro bị thanh lý.
3. KuCoin Futures Grid Bot là gì?
Khác với bot Spot Grid, bot Futures Grid được thiết kế để giúp bạn kiếm lợi nhuận bất kể hướng đi của thị trường. Bạn có thể tự động hóa nhiều lệnh mua và bán trong phạm vi hai mức giá, đặc biệt là khi bạn chắc chắn rằng thị trường đang đi ngang. Còn gì nữa? Bạn có thể đòn bẩy lợi thế của mình bằng cách làm như vậy.
Trang chủ Futures Grid Bot
Chênh lệch giữa lệnh mua và lệnh bán là yếu tố tạo nên lưới giao dịch, và vì bạn không chỉ quan tâm đến giá hiện tại của token mà còn cả thị trường phái sinh, nên nó được gọi là Lưới giao dịch tương lai (Futures Grid).
Hướng dẫn từng bước sử dụng bot Futures của KuCoin sẽ được trình bày trong vài phút nữa, và bạn có thể quyết định mức độ hỗ trợ mà bạn mong muốn từ trí tuệ nhân tạo (bot). Bạn có thể thiết lập các thông số cắt lỗ hoặc chốt lời theo sở thích của mình và chỉ định số vốn bạn muốn giao dịch. Một tính năng tuyệt vời của bot giao dịch hợp đồng tương lai là chúng tôi đã thêm một tính năng bổ sung cho phép bạn xem tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch đang mua hoặc bán tại một thời điểm cụ thể. Điều này sẽ cho bạn thấy nhận định của thị trường về token đó vào thời điểm đó.
4. Tại sao bạn nên sử dụng Bot lưới tương lai KuCoin?
Bạn có thể hỏi, Tại sao tôi nên sử dụng bot giao dịch tương lai của KuCoin khi tôi có thể tự giao dịch? Có nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, cụ thể là:
- Tốc độ: Robot phản ứng nhanh hơn nhiều so với con người, và các tổ chức lớn sử dụng chúng để kiếm lợi nhuận từ những khoản chênh lệch nhỏ với đòn bẩy khổng lồ. Thị trường tiền điện tử có thể rất biến động, và sự dao động giá có thể làm tăng rủi ro thanh lý .
- Quản lý rủi ro: Bạn sẽ thích con bot này, đặc biệt nếu bạn là một nhà đầu tư thận trọng hoặc mới bắt đầu đầu tư. Chúng tôi đã tích hợp nhiều tính năng quản lý rủi ro vào hệ thống, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Bạn có thể giao dịch mà không bị chi phối bởi cảm xúc hay rủi ro do sai sót của con người, và thu lợi nhuận một cách thận trọng theo ý muốn. Bạn cũng có thể đòn bẩy các stablecoin như USDC và USDT. Mặc dù lợi nhuận của bạn có thể không cao bằng khi giao dịch các tài sản biến động mạnh, nhưng rủi ro thua lỗ cũng giảm đi đáng kể.
- Tự động hóa: Hơn nữa, tại sao phải dán mắt vào màn hình khi bạn có thể tự động hóa quy trình? Thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, không giống như nhiều loại tài sản khác trong thế giới tài chính. Bạn có thể kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ bằng cách thiết lập một số thông số nhất định. Ưu điểm là nếu bạn hiểu cách thị trường vận hành, không gì có thể ngăn cản bạn kiếm tiền nhiều lần, đặc biệt khi thị trường đã có xu hướng rõ ràng.
- Giao dịch không cảm xúc: Bot Futures Grid cũng loại bỏ rủi ro giao dịch cảm tính do FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) hoặc FUD (tin đồn thất thiệt). Việc giao dịch theo cảm xúc này có thể xuất phát từ việc tự mãn với những thành công hiện tại để đặt cược lớn hơn hoặc thậm chí là giao dịch trả thù.
5. Khi nào nên sử dụng Futures Grid Bot để giao dịch?
Bạn có thể dễ dàng sử dụng KuCoin Futures Grid Bot để kiếm lợi nhuận trong nhiều tình huống thị trường khác nhau – thị trường đi ngang, thị trường biến động mạnh, cũng như thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm.
- Thị trường đi ngang: Thị trường đi ngang là kịch bản lý tưởng để sử dụng Bot lưới giao dịch tương lai KuCoin. Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch lưới dựa trên việc tận dụng sự biến động giá cả trên các thị trường đó. Khi thị trường đi ngang, nhiều chiến lược giao dịch phổ biến khác, ví dụ như giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch lướt sóng, trở nên ít khả thi hơn. Đây là lúc giao dịch lưới trở nên quan trọng và giúp bạn kiếm lợi nhuận trong một thị trường vốn dĩ khá trầm lắng.
- Các thị trường đa dạng: Trái với quan niệm phổ biến, tính hữu ích của giao dịch lưới không chỉ giới hạn ở các thị trường ổn định đi ngang. Thị trường biến động cũng là môi trường tuyệt vời để tận dụng lợi thế của giao dịch lưới tự động của bot. Các thị trường này có đặc điểm là biến động mạnh, tạo ra cơ hội kiếm lời lớn hơn nữa khi bạn có thể kiếm tiền từ nhiều vị thế trong một lưới giao dịch lớn hơn.
Tại những thị trường này, chỉ cần đảm bảo rằng bạn đặt điểm kích hoạt lệnh mua và bán đủ rộng để tận dụng những biến động lớn.
- Thị trường đang có xu hướng tăng: Bằng cách cung cấp các chiến lược lưới được điều chỉnh – chế độ Mua và Bán – Futures Grid Bot của KuCoin mang đến cho bạn điều mà từ lâu đã thiếu trong kho công cụ của các nhà giao dịch lưới – cơ hội sử dụng chiến lược giao dịch này trong các thị trường có xu hướng.
Phương giao dịch lưới tiêu chuẩn trở nên kém hiệu quả hơn khi thị trường đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, chế độ Mua (Long mode) của Bot lưới giao dịch tương lai KuCoin cho phép bạn kiếm lợi nhuận ngay cả trong xu hướng tăng. Vì chế độ này chỉ thực hiện các lệnh mua, bot sẽ bảo vệ bạn khỏi việc bán khống một tài sản đang trong xu hướng tăng. Hơn nữa, vì bạn đặt ra một khoảng giá mà bạn nghĩ giá sẽ tăng đến thay vì một mức giá cụ thể, bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ các giao dịch chênh lệch biến động khi giá dao động trong phạm vi lệnh mua.
- Thị trường đang giảm điểm: Từ lâu, thị trường giảm giá cũng được coi là kịch bản không thuận lợi để sử dụng giao dịch lưới. Không còn nữa với Futures Grid Bot của KuCoin! Nếu bạn sử dụng chế độ Bán khống của bot, bạn sẽ tự bảo vệ mình khỏi các lệnh mua đối với các tài sản đã tham gia thị trường trong xu hướng giảm. Đồng thời, bạn cũng có thể kiếm được nhiều hơn từ các giao dịch chênh lệch biến động trong phạm vi lệnh bán khống.
Phần 2 - Làm thế nào để tạo ra Bot lưới giao dịch tương lai đầu tiên của bạn?
1. Các bước chi tiết để tạo Bot lưới giao dịch tương lai đầu tiên của bạn trên KuCoin
Bạn chỉ có thể truy cập các bot giao dịch KuCoin thông qua ứng dụng di động chính thức của chúng tôi. Ứng dụng này có thể được cài đặt trên bất kỳ thiết bị điện thoại di động nào.
Bước đầu tiên là đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại di động bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại đã đăng ký của bạn.
Ứng dụng di động KuCoin | Quy trình tạo Bot lưới tương lai
- Nhấp vào nút Giao dịch trên màn hình chính của ứng dụng.
- Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào Lưới.
- Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào Trading Bot Pro.
Ứng dụng di động KuCoin | Quy trình tạo Bot lưới tương lai
- Click Futures Grid. Kéo xuống cuối trang, bạn có thể xem nhiều hướng dẫn về bot giao dịch và tham gia cộng đồng KuCoin.
Ứng dụng di động KuCoin | Quy trình tạo Bot lưới tương lai
- Bạn có thể xem số lượng bot Futures Grid hiện đang hoạt động trên sàn giao dịch KuCoin và phần trăm lãi suất hằng năm) cao nhất mà một bot kiếm được trong một ngày nhất định.
- Hãy nhấp vào biểu tượng phát để bắt đầu xem video hướng dẫn ngắn về cách bắt đầu sử dụng bot Futures Grid, cùng với những điều nên và không nên làm phổ biến.
- Cuộn xuống sẽ hiển thị danh sách những người dùng hàng đầu có mức phần trăm lãi suất hằng năm cao nhất trong ngày hôm đó.
- Con số phần trăm lãi suất hằng năm ngụ ý rằng bot đã kiếm được lợi nhuận tương ứng trong ngày hôm đó. Những con số này có vẻ hơi phóng đại nhưng đó là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà bot đạt được trong ngày hôm đó. Con bot có thể chỉ chạy trong vài ngày hoặc tối đa một tuần. Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng nó cho mục đích chỉ dẫn.
- Nhấp vào tab Xếp hạng hàng ngày hoặc Xếp hạng 7 ngày tùy thuộc vào những gì bạn muốn xem. KuCoin cho phép bạn nhấp vào người dùng, sao chép cài đặt của họ và áp dụng chúng vào Lưới Dự báo Tương lai của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hãy tận dụng tùy chọn này nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử.
Để bắt đầu, hãy nhấp vào Tạo ở cuối màn hình.
2. Tạo Bot Lưới Tương Lai Sử Dụng Tham Số AI của KuCoin
Khi đã truy cập vào giao diện bot giao dịch , bạn có thể chọn giữa việc tự thiết lập các thông số (Tùy chỉnh) hoặc để bot tự động thực hiện mọi thứ (Tự động). Khi bạn chọn tính năng giao dịch “Tự động”, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xác định các khoảng giá, số lượng mức/lưới, v.v., dựa trên diễn biến giá trong quá khứ của tài sản bạn đã chọn.
Ứng dụng di động KuCoin | Tạo lưới tương lai với các tham số AI
Chọn cặp tiền điện tử bạn muốn bot giao dịch, kiểm tra các chi tiết do bot thiết lập, nhập số tiền bạn muốn đầu tư vào bot và nhấn Tạo.
Điều quan trọng là bạn cần chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài tài khoản giao dịch để kích hoạt bot. Bạn có thể chuyển tiền trực tiếp bằng cách nhấp vào nút hoán đổi như trong ảnh chụp màn hình ở trên.
Số vốn tối thiểu cần thiết để khởi động bot thay đổi tùy thuộc vào từng cặp tiền điện tử. Trong ví dụ trên, bot yêu cầu tối thiểu 764 USDT để bắt đầu giao dịch lưới tự động theo lưới cặp BTC Perp/USDT (một loại tài sản Futures phổ biến). Tuy nhiên, các cặp giao dịch khác nhau yêu cầu số vốn đầu tư tối thiểu khác nhau, và rào cản gia nhập thấp hơn nhiều đối với một số altcoin nhất định.
Khác với các dịch vụ bot khác, KuCoin không tính phí thuê bao khi sử dụng bot. Chúng tôi chỉ tính phí giao dịch trong quá trình mua và bán tiền điện tử được thực hiện bởi bot trên tài khoản của bạn.
3. Tạo Bot lưới tùy chỉnh trên ứng dụng KuCoin
Sau khi bạn nhấp vào Tùy chỉnh ở góc trên bên phải, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bên dưới trên ứng dụng KuCoin.
Ứng dụng di động KuCoin | Tạo lưới tương lai tùy chỉnh
Tại đây, bạn có thể thấy giá trị tiền tệ của cặp tiền điện tử mà bạn đã chọn. Dựa trên phân tích của bạn, bạn có thể tự xác định các khoảng và số lượng cấp độ cần thiết. Hãy nhấp vào nút Hướng dẫn ở góc trên bên phải để tìm hiểu thêm về cách xác định các mức độ này một cách cẩn thận.
Việc đầu tiên cần làm là xác định khoảng giá, bao gồm giá thấp và giá cao. Giá thấp là mức giá thấp nhất mà bot mua tài sản đó. Nếu giá tài sản giảm xuống dưới mức giá này, bot sẽ ngừng mua.
Tương tự, mức giá cao là mức giá cao nhất trong phạm vi giá mà bạn đã thiết lập để bán tài sản. Nếu giá thị trường của tài sản tăng cao hơn mức giá cao này, bot sẽ ngừng bán.
Nhập số lượng ô lưới bạn muốn bot đặt và tổng số tiền bạn muốn đầu tư vào bot.
Sau khi quyết định loại bot bạn muốn tạo, đã đến lúc bắt đầu tạo bot. Sau khi thiết lập các thông số, nhấp vào nút Tạo sẽ dẫn bạn đến cửa sổ bật lên xác nhận đơn hàng.
Cửa sổ bật lên xác nhận đơn hàng
Đây là bước kiểm tra cuối cùng trước khi khởi động bot Futures Grid của bạn. Sau khi nhấn xác nhận, bot sẽ chính thức bắt đầu hoạt động. Bạn luôn có thể kiểm tra hiệu suất của bot về số lượng giao dịch cũng như lợi nhuận bằng cách nhấp vào tab Đang chạy ở cuối màn hình.
Đang chạy Bot: Tổng quan
4. Kiểm tra và thực hiện thay đổi đối với Bot lưới tương lai
Sau khi bot được thiết lập và hoạt động, bạn có thể thêm ký quỹ vào bot để tránh giá thanh lý. Chỉ cần nhấp vào nút Thêm lề để thực hiện thao tác này.
Thêm ký quỹ vào lưới giao dịch tương lai của bạn Bot
5. Thoát khỏi Bot lưới tương lai
Bạn có thể dừng hoạt động của bot bất cứ lúc nào chỉ bằng một cú nhấp chuột. Khi bạn quyết định thoát khỏi bot, bạn sẽ nhận ra lợi nhuận hoặc thua lỗ của mình và số tiền sẽ tự động được chuyển từ tài khoản bot sang tài khoản giao dịch của bạn.
Thoát khỏi bot Futures Grid
Phần 3 - Bí quyết tối đa hóa lợi nhuận từ Futures Grid Bot
Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với Bot lưới tương lai KuCoin.
Hãy chọn cặp giao dịch phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Đối với các nhà giao dịch ít rủi ro, nên chọn một đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn và đã được khẳng định, ví dụ như BTC hoặc ETH, và tận dụng lợi thế biến động giá tương đối nhỏ của những "đồng tiền khổng lồ" này. Tuy nhiên, nếu bạn thích giao dịch trong kịch bản rủi ro cao, lợi nhuận cao, bạn có thể chọn một đồng tiền có vốn hóa nhỏ và tận dụng sự biến động giá rộng hơn của nó.
Thiết lập điểm chốt lời và điểm cắt lỗ một cách cẩn thận.
Ngoài việc tinh chỉnh mức độ rủi ro giao dịch, hãy đảm bảo bạn thiết lập các mức chốt lời và cắt lỗ phù hợp để tự động mua vị thế khi đạt đến giá giới hạn và bán vị thế khi đạt đến mức lỗ nhất định. Điều này đặc biệt quan trọng trong giao dịch lưới. Mặc dù giao dịch lưới cho phép bạn kiếm được lợi nhuận lớn khi giá tài sản dao động trong một phạm vi nhất định, nhưng bạn cũng đối mặt với rủi ro giá có thể phá vỡ phạm vi đó và tăng vượt quá mức dự kiến. Rủi ro này đặc biệt đáng kể khi bạn sử dụng chế độ Trung lập tiêu chuẩn trong bot. Khi bạn đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ, bạn giao dịch trong giới hạn của mình, từ đó kiểm soát được thua lỗ.
Cập nhật tin tức ngành công nghiệp tiền điện tử
Nhiều nhà giao dịch mới vào nghề tập trung quá mức vào việc nghiên cứu biểu đồ giá và ít chú ý đến các yếu tố phân tích cơ bản, chẳng hạn như theo dõi tin tức và thông báo của ngành. Tuy nhiên, bất kỳ nhà giao dịch giàu kinh nghiệm và thành công nào cũng đều biết lợi ích của việc luôn cập nhật tin tức ngành. Những thông tin này có thể tác động đáng kể đến thị trường và giá cả tài sản. Nếu những tin tức này liên quan đến các đồng tiền điện tử hàng đầu, những thay đổi quan trọng về quy định, hoặc các diễn biến đáng kể khác, thị trường hoàn toàn có thể thay đổi hướng đi hoặc chuyển từ trạng thái đi ngang sang một xu hướng mạnh mẽ. Những thay đổi như vậy có thể yêu cầu bạn điều chỉnh các chế độ trong Bot lưới tương lai KuCoin của mình.
Phần 4 - KuCoin Futures Grid Bot vs. Giao dịch giao sau: Cái nào tốt hơn?
Những lợi ích chính của bot so với giao dịch giao sau thủ công là:
- Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá tốt hơn. Futures Grid Bot là một hệ thống tự động hoạt động không ngừng nghỉ với tần suất cao, liên tục đặt lệnh. Bằng cách áp dụng phương pháp tự động hóa tần suất cao, bot lưới có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội giao dịch chênh lệch giá hơn. Mức độ tự động hóa thực thi như vậy hầu như là điều không thể đối với một nhà giao dịch thực thụ.
- Rủi ro thấp hơn. Vì chiến lược lưới là mua và bán theo lô, vị thế ban đầu của bot lưới giao dịch tương lai thấp hơn so với giao dịch tương lai thông thường. Do đó, nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại, khoản lỗ thả nổi của bot Futures Grid của bạn sẽ thấp hơn so với khoản lỗ của hợp đồng tương lai. Tương tự như vậy, giá thanh lý của bot Futures Grid đương nhiên sẽ thấp hơn giá thanh lý của hợp đồng tương lai.
- Giao dịch không liên quan đến cảm xúc. Bất kỳ hình thức giao dịch thủ công nào, bao gồm cả giao dịch giao sau, đều tiềm ẩn yếu tố cảm xúc. Ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng thường dễ bị chi phối bởi cảm xúc và định kiến khi thực hiện giao dịch. Phần mềm Futures Grid cho phép bạn thiết lập chiến lược và sau đó không cần theo dõi biểu đồ thị trường nữa, giúp giao dịch của bạn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
Tóm lại
Trang web KuCoin có 10 triệu người dùng Bot trên toàn cầu, và bạn sẽ không nghĩ rằng nhiều người lại sai, phải không? Một lý do khiến ngày càng nhiều người sử dụng bot giao dịch Grid là do nó dễ cài đặt. Nó cũng linh hoạt hoặc có thể tùy chỉnh, tùy thuộc vào cách bạn muốn gọi nó. Mặc dù bot này hoạt động 24/7, nhưng tính chất biến động của thị trường tiền điện tử đòi hỏi bạn phải thường xuyên kiểm tra luận điểm và các chỉ báo để xem thị trường có thay đổi hướng đi hay không. Bot sẽ không thay đổi các thông số của nó trừ khi bạn thay đổi chúng.
Chúng tôi hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích và cung cấp nhiều thông tin.