Cách kiếm thu nhập thụ động với Bot giao dịch Margin Grid KuCoin
Chắc hẳn bạn đã từng nghe nhiều câu chuyện về những người làm giàu nhanh chóng nhờ giao dịch ký quỹ, đúng không? Giao dịch ký quỹ là một phương pháp đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận cao. Nó có thể đưa bạn đến thành công, nhưng cũng có thể nhấn chìm con thuyền của bạn. Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ, đây sẽ trở thành một phương pháp đầu tư nguy hiểm, luôn tiềm ẩn rủi ro thanh lý . Bài viết này sẽ giới thiệu những thông tin quan trọng về giao dịch Margin Grid của KuCoin, bao gồm cả quy trình vận hành, nhằm giúp bạn giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ.
Phần 1 - KuCoin Margin Grid Trading Bot là gì?
1. Giao dịch ký quỹ lưới là gì?
Giao dịch Margin Grid là phiên bản nâng cấp của giao dịch lưới. Nó tận dụng đòn bẩy để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng lợi nhuận. Nó cho phép cả vị thế mua và bán, với mục tiêu giao dịch là hàng hóa giao ngay, do đó giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá giữa giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch giao ngay. Nó phù hợp với các thị trường biến động mạnh, tăng trưởng ổn định, giảm chậm hoặc đi ngang.
2. Giao dịch ký quỹ lưới có những ưu điểm và rủi ro riêng.
Ưu điểm của nó chủ yếu nằm ở hai khía cạnh: thứ nhất, nó giảm thiểu rủi ro và xác suất thanh lý, nhờ nguyên tắc hoạt động tương tự như giao dịch lưới thông thường; thứ hai, lợi nhuận từ giao dịch lưới ký quỹ đóng vai trò là ký quỹ bổ sung, tăng cường tính an toàn; cuối cùng, nó làm tăng lợi nhuận. Ngay cả với số vốn đầu tư ít, người dùng vẫn có cơ hội kiếm được thu nhập đáng kể.
Tuy nhiên, giao dịch Margin Grid cũng tiềm ẩn rủi ro vì nó có thể làm trầm trọng thêm các khoản lỗ. Vì số vốn được nhân đôi thông qua đòn bẩy là vốn vay, nên nó phải được hoàn trả, và tất cả các khoản lỗ giao dịch phải được trừ vào tiền vốn của người dùng. Kết hợp với lãi theo ngày từ đòn bẩy, nếu lợi nhuận ít hơn lãi suất thì coi như là lỗ. Điều này cũng tiềm ẩn rủi ro bị thanh lý bắt buộc. Nếu khoản lỗ vượt quá số tiền vốn, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh, số tiền đã vay phải được hoàn trả đầy đủ, và tại thời điểm này, số dư tài khoản của người dùng có thể giảm xuống bằng không, điều này thường được gọi là thanh lý. Do đó, giao dịch Margin Grid đòi hỏi sự vận hành cẩn thận, đánh giá rủi ro toàn diện và chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
3. Nguyên tắc hoạt động của giao dịch Margin Grid
Nguyên tắc hoạt động của giao dịch Margin Grid về cơ bản giống với giao dịch lưới thông thường. Nó khuếch đại vốn đầu tư của bạn thông qua đòn bẩy, từ đó tối đa hóa lợi nhuận từ lưới điện. Ví dụ, nếu bạn có 500 USDT để giao dịch lưới và bạn mở đòn bẩy 2x, bạn có thể đầu tư 1.000 USDT vào lưới (trong đó 500 USDT dư thừa có thể được coi là vay từ KuCoin). Vốn đầu tư thực tế là 500 USDT, nhưng lợi nhuận lưới điện được tạo ra từ 1.000 USDT, do đó lợi nhuận lưới điện được nhân đôi. Hình ảnh sau đây giải thích nguyên lý hoạt động thực tế của robot giao dịch Margin Grid: Khi mở giao dịch Margin Grid, giá sẽ tăng 10% theo thuật toán lợi nhuận. Vì việc sử dụng đòn bẩy khi mở tài khoản sẽ vay vốn từ sàn sàn giao dịch, nên khoản vay này cuối cùng phải được hoàn trả.
Sau khi bắt đầu giao dịch Margin Grid, nếu giá giảm 10%, bạn vẫn có nghĩa vụ hoàn trả số tiền đã vay từ sàn giao dịch.
Như có thể thấy từ sơ đồ, giao dịch Margin Grid có thể giúp bạn tăng gấp đôi lợi nhuận nhưng cũng có thể tăng gấp đôi thua lỗ. Do đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là điều cần thiết khi sử dụng công cụ này.
Phần 2 - Làm thế nào để tạo ra bot chiến lược bình quân giá đầu tiên của bạn?
1. Làm thế nào để bắt đầu giao dịch Margin Grid?
- Mở ứng dụng KuCoin và tìm "Trading Bot" trên trang chính.
2. Hãy chọn bot giao dịch Margin Grid.
3. Tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, hãy thiết lập tỷ lệ đòn bẩy hợp lý, phạm vi giá, số lượng lệnh và tùy chỉnh các cài đặt. Xin lưu ý, đừng xem nhẹ rủi ro khi theo đuổi lợi nhuận cao.
4. Cuối cùng, hãy nhấp vào nút "Bắt đầu giao dịch", và bot giao dịch Margin Grid sẽ tự động bắt đầu hoạt động.
2. Những điểm cần lưu ý về lưới lề
Mục "Số tiền hiện có thể vay trong quỹ" hiển thị số tiền hiện có sẵn để vay trong quỹ. Nếu số tiền trong quỹ không đủ, bạn sẽ không thể tạo bot Margin Grid.
Điều quan trọng nhất trong giao dịch Margin Grid là thiết lập tỷ lệ đòn bẩy . Bạn cần thiết lập tỷ lệ đòn bẩy trước khi nhập số tiền đầu tư. Sau khi hoàn tất cài đặt, số tiền đầu tư tối đa của bạn sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ đòn bẩy đã thiết lập. Số tiền đầu tư tối đa = vốn tự có + vốn vay, tức là nếu bạn sử dụng đòn bẩy gấp đôi, một nửa là vốn tự có và nửa còn lại là vốn vay.
Việc tạo lưới ký quỹ yêu cầu phải trả một khoản lãi nhất định (được thu mỗi giờ), và việc tính lãi sẽ dựa trên lãi theo ngày hiện hành ( lãi theo ngày là biến động, được xác định bởi mối quan hệ cung cầu của thị trường cho vay, và lãi theo ngày được cập nhật mỗi giờ).
Một thông số khác cần được đặc biệt chú ý là giá thanh lý ước tính. Khi giá đồng tiền giảm xuống mức giá thanh lý ước tính, cơ chế thanh lý sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, ưu điểm của giao dịch Margin Grid so với giao dịch ký quỹ thông thường là lợi nhuận thu được từ Margin Grid sẽ trở thành ký quỹ của bạn, do đó tính bảo mật của Margin Grid cao hơn nhiều so với giao dịch ký quỹ thông thường.
3. Làm sao để biết khi nào công ty của bạn sẽ bị thanh lý?
Giá thanh lý
Hệ thống sẽ tính toán "giá thanh lý" dựa trên số tiền đầu tư của bạn, tỷ lệ đòn bẩy , giá coin tại thời điểm đặt lệnh, lãi theo ngày , ký quỹ, v.v.
Nếu giá đồng tiền hôm nay đạt đến giá thanh lý, điều đó có nghĩa là khoản lỗ hiện tại của bạn đã đạt đến giới hạn của lệnh này và bạn không thể chịu thêm lỗ nữa, hệ thống sẽ buộc phải đóng lệnh và thực hiện thanh lý để hoàn trả số tiền đã vay.
Vì vậy, bạn có thể theo dõi giá thanh lý để xem mình có sắp bị thanh lý hay không.
4. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro thanh lý?
Chúng ta có thể tăng thêm ký quỹ để tránh trường hợp vốn ban đầu không đủ bù đắp lỗ khi xảy ra thâm hụt. Sau khi cộng thêm ký quỹ, hệ thống sẽ tính toán lại giá thanh lý, và bạn sẽ thấy giá thanh lý giảm xuống.
Ví dụ:
Nếu giá coin là 150 USDT tại thời điểm đặt lệnh và giá thanh lý là 100 USDT, điều đó có nghĩa là khi giá thị trường giảm xuống 100 USDT, giao dịch của bạn sẽ bị thanh lý. Bằng cách tăng thêm ký quỹ lợi nhuận, giá thanh lý có thể được giảm xuống thấp hơn nữa. Giả sử bạn thêm ký quỹ khi giá đồng tiền là 120 USDT, và sau khi thêm, giá thanh lý trở thành 80 USDT, điều này có nghĩa là lệnh của bạn sẽ bị thanh lý khi giá đồng tiền đạt mức 80 USDT.
Xin lưu ý rằng vì ký quỹ bổ sung cũng sẽ được sử dụng để bù đắp các khoản lỗ, nên khi công ty của bạn bị thanh lý, ký quỹ sẽ bị xóa bỏ, do đó cả vốn ban đầu và ký quỹ của bạn sẽ về 0.
ký quỹ chỉ được dùng để bù đắp thua lỗ, không tham gia vào các hoạt động mua bán, vì vậy ký quỹ bổ sung không thể giúp bạn gia tăng lợi nhuận.
Các thông số cài đặt thông thường:
Giá trần: Khi giá cao hơn mức giá cao nhất trong phạm vi, chương trình sẽ không thực hiện các lệnh nằm ngoài phạm vi lưới nữa.
Giá giới hạn dưới: Khi giá thấp hơn mức giá thấp nhất trong phạm vi, chương trình sẽ không thực hiện các lệnh nằm ngoài phạm vi lưới nữa.
Số lượng đơn hàng: Khoảng giá giữa giá trần và giá sàn được chia thành các hạn ngạch tương ứng.
Lãi suất hàng ngày: Lãi suất cho vay thực tế hiện tại trên thị trường.
Giá thanh lý ước tính: Nếu giá đồng tiền giảm xuống giá thanh lý tính, bot sẽ tự động đóng tài khoản phụ để kiểm soát rủi ro.
Phần 3 - Bí quyết tối đa hóa lợi nhuận khi sử dụng Botgiao dịch lưới ký quỹhợp đồng tương lai
1. Ai là người phù hợp nhất để sử dụng giao dịch Margin Grid?
Giao dịch Margin Grid chủ yếu phù hợp với hai loại người dùng. Một trong những trường hợp đó là người dùng muốn tự động thực hiện lệnh mua thấp và lệnh bán cao trong thị trường biến động, tiết kiệm thời gian và công sức giao dịch thủ công, đồng thời tăng lợi nhuận dựa trên giao dịch lưới giao ngay . Nhóm còn lại là những người dùng nắm giữ token và muốn bán khống khi thị trường giảm giá mà không cần sử dụng các hợp đồng giao dịch phức tạp.
2. Liệu lãi suất do bot Margin Grid trả có tự động được trừ vào tổng lợi nhuận không?
Lãi suất mà hệ thống Margin Grid trả mỗi lần sẽ tự động được khấu trừ vào lãi lỗ thả nổi, và tổng lợi nhuận = lãi lỗ thả nổi + lãi từ hệ thống Margin Grid, do đó cuối cùng nó sẽ được phản ánh trong tổng lợi nhuận của bạn.
3. Nếu bot Margin Grid của tôi bị thanh lý, liệu tất cả các tài sản khác trong tài khoản của tôi có bị mất không?
Không. Tài sản bạn đưa vào bot Margin Grid hoàn toàn tách biệt với các tài sản khác trong tài khoản của bạn. Ngay cả khi Margin Grid của bạn bị đóng đột ngột, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến các tài sản khác trong tài khoản của bạn.
4. Tôi đã chọn giữ lại số coin và tự bán chúng khi đóng Margin Grid, nhưng bot vẫn bán coin hộ tôi, tại sao lại như vậy?
Vì một phần tài sản do Margin Grid nắm giữ được vay từ nền tảng, nên khi đóng tài khoản, bot cần phải trả lại số tài sản này trước, do đó tình huống này có thể xảy ra.
Tóm lại
Trang web KuCoin có 10 triệu người dùng Bot trên toàn cầu, và bạn sẽ không nghĩ rằng nhiều người lại sai, phải không? Một lý do khiến ngày càng nhiều người sử dụng bot giao dịch Grid là do nó dễ cài đặt. Nó cũng linh hoạt hoặc có thể tùy chỉnh, tùy thuộc vào cách bạn muốn gọi nó. Mặc dù bot này hoạt động 24/7, nhưng tính chất biến động của thị trường tiền điện tử đòi hỏi bạn phải thường xuyên kiểm tra luận điểm và các chỉ báo để xem thị trường có thay đổi hướng đi hay không. Bot sẽ không thay đổi các thông số của nó trừ khi bạn thay đổi chúng.
Chúng tôi hy vọng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích và cung cấp nhiều thông tin.