USD- denominated Net Asset Value (NAV) کیا ہے؟
USD سے منسوب نیٹ اثاثہ ویلیو (NAV) صارفین کے اکاؤنٹس میں ایک یا زیادہ کرنسیوں کی قدر کی نمائندگی کرتا ہے جس کا حساب USD میں ہوتا ہے۔ اس میں فنڈنگ اکاؤنٹ، ٹریڈنگ اکاؤنٹ، پرو اکاؤنٹ (اگر قابل اطلاق ہو)، مارجن اکاؤنٹ، فیوچر اکاؤنٹ، بوٹ اکاؤنٹ، اور فنانشل اکاؤنٹ میں رکھی گئی کرنسیاں شامل ہیں۔
تفصیلی حساب کتاب کے طریقے درج ذیل ہیں:
مین اکاؤنٹ کے لیے NAV کا حساب اس فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے "مین اکاؤنٹ کی USD سے متعین خالص اثاثہ ویلیو ÷ 24 گھنٹے" کے فی گھنٹہ کے بے ترتیب سنیپ شاٹ کا مجموعہ۔
ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے لیے NAV کا حساب فارمولہ استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے "ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے 24 گھنٹے کے نیٹ اثاثہ کی قیمت USD کے حساب سے بے ترتیب اسنیپ شاٹ کا مجموعہ"۔
مارجن اکاؤنٹ کے لیے NAV کا حساب اس فارمولے سے لگایا جاتا ہے کہ "مارجن اکاؤنٹ کی USD سے متعین خالص اثاثہ ویلیو کے فی گھنٹہ کے بے ترتیب اسنیپ شاٹ کا مجموعہ (خالص اثاثہ کی قیمت = کل اثاثہ کی قیمت - ادھار اثاثہ کی قیمت - قابل ادائیگی سود) ÷ 24 گھنٹے" .
فیوچر اکاؤنٹ کے لیے NAV کا حساب "فیوچر اکاؤنٹ ÷ 24 گھنٹے کی USD سے متعین نیٹ اثاثہ ویلیو کے فی گھنٹہ کے بے ترتیب اسنیپ شاٹ کا مجموعہ" کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔
ٹریڈنگ بوٹ اکاؤنٹ کے لیے NAV فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے حساب کیا جاتا ہے "ٹریڈنگ بوٹ اکاؤنٹ کی USD سے منسوب نیٹ اثاثہ ویلیو ÷ 24 گھنٹے" کے فی گھنٹہ کے بے ترتیب سنیپ شاٹ کا مجموعہ۔
فنانشل اکاؤنٹ کے لیے NAV کا فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے حساب کیا جاتا ہے "امریکی ڈالر کے حساب سے مالیاتی اکاؤنٹ کی خالص اثاثہ قیمت ÷ 24 گھنٹے کے فی گھنٹہ کے بے ترتیب سنیپ شاٹ کا مجموعہ"۔
نوٹ:
- حساب کے لیے تمام ذیلی اکاؤنٹس کو ماسٹر اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے۔
- گھنٹہ وار سنیپ شاٹس بے ترتیب طور پر لیے جاتے ہیں۔
- ہولڈنگز کے حساب کتاب میں کھلے آرڈرز شامل ہیں۔
- مارجن اکاؤنٹ کی خالص اثاثہ قیمت منفی ہو سکتی ہے، اس صورت میں، آپ کی کل NAV کاٹ لی جائے گی۔
- اگر ایک دن کے اندر سنیپ شاٹ کا دورانیہ 24 گھنٹے سے کم ہے، تو اوسط قدر کا شمار اسنیپ شاٹس کی اصل تعداد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔