تعارف: فیوچرز مارنگیل
مارکیٹ پل بیک کے دوران لاپتہ کم یا کم فروخت کے مواقع کے بارے میں فکر مند ہیں؟ مارنگیل کی حکمت عملی آپ کی کرپٹو انویسٹمنٹ ٹول کٹ میں کلیدی اثاثہ ہو سکتی ہے۔
1. فیوچرز مارنگیل کیا ہے؟
فیوچرز مارنگیل ایک لچکدار ڈالر لاگت اوسط (DCA) حکمت عملی ہے، جو مقررہ وقفوں پر ٹوکن خریدنے کے روایتی طریقہ کے مقابلے داخلے کی لاگت پر زیادہ کنٹرول کی پیشکش کرتی ہے۔ حکمت عملی میں دو طرفہ مارکیٹ میں ایک سمت میں تجارت شامل ہے۔ اگر کوئی تجارت منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتی ہے، تو آپ مخالف سمت میں ایک بڑی تجارت کھولتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر آپ کو نقصانات سے بازیافت کرنے اور کم خرید کر اور زیادہ فروخت کرکے ممکنہ طور پر اضافی منافع کمانے میں مدد کرتا ہے۔
KuCoin's فیوچرز مارنگیل طویل اور مختصر تجارت کی حمایت کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق لیوریج کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے الٹ پھیر سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، آپ کے تجارتی مواقع اور لچک کو بڑھاتا ہے۔
2. فیوچرز مارنگیل استعمال کے کیسز
نوٹ کرنے کی ایک اہم بات یہ ہے کہ فیوچرز مارنگیل وسط سے طویل مدتی غیر مستحکم مارکیٹوں میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، نہ کہ یک طرفہ مارکیٹوں میں۔
E.g. اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں، اگر آپ طویل تجارت کر رہے ہیں، تو مارنگیل بوٹ مسلسل ڈیپس خریدتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ BTC فیوچر آرڈر کے ساتھ $30,000 سے شروع کرتے ہیں اور قیمت گر جاتی ہے، تو بوٹ کم قیمتوں پر مزید آرڈر دیتا ہے۔ جیسے ہی BTC کی قیمت میں 1% کمی آتی ہے، بوٹ خود بخود ایک اور آرڈر $29,700، $29,403، اور اسی طرح دیتا ہے۔ اس طرح داخلے کی اوسط قیمت بتدریج کم کی جاتی ہے۔
جب BTC آپ کے سیٹ ٹیک پرافٹ لیول پر واپس آجاتا ہے، تو بوٹ فروخت کرتا ہے، تجارتی سائیکل کو مکمل کرتا ہے۔ ٹیک پرافٹ کی قیمت آپ کے مقرر کردہ اہداف کی بنیاد پر ایڈجسٹ کی جائے گی۔
E.g. اگر آپ 10% ٹیک-پرافٹ کا ہدف مقرر کرتے ہیں، تو ٹیک-پرافٹ کی قیمت آپ کے پچھلے آرڈرز کی اوسط اندراج کی قیمت کے مطابق ہو جائے گی۔ بوٹ تب فروخت ہوتا ہے جب ایک تجارتی سائیکل مکمل کرنے کے لیے ROI 10% تک پہنچ جاتا ہے۔
یہ حکمت عملی مختصر تجارت کے لیے بھی دستیاب ہے، بوٹ زیادہ فروخت کرتا ہے اور قیمتیں گرنے پر واپس خریدتا ہے۔
لانگ فیوچرز مارنگیل: ان صارفین کے لیے بہترین ہے جو مارکیٹ کے بعد پر خوش ہیں لیکن توقع کرتے ہیں کہ قیمت بڑھنے سے پہلے گر جائے گی۔ طویل کھولنے کے بعد، قیمت گرنے پر مارجن کو پہلے سے طے شدہ وقفوں اور بھرنے کے تناسب کے مطابق لاگو کیا جائے گا۔
شارٹ فیوچرز مارنگیل: ان صارفین کے لیے بہترین ہے جو مارکیٹ کے بعد مندی کا شکار ہیں لیکن توقع کرتے ہیں کہ قیمت دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ مختصر کھولنے کے بعد، قیمت گرنے پر مارجن کو پہلے سے طے شدہ وقفوں اور بھرنے کے تناسب کے مطابق لاگو کیا جائے گا۔
3. فیوچرز مارنگیل کے فوائد
استعداد: لمبے یا مختصر کی صلاحیت، اسے تیزی اور مندی والی دونوں منڈیوں میں ڈیپ بائنگ یا ریورسز سے منافع حاصل کرنے کے لیے مثالی بناتی ہے۔
حسب ضرورت رسک مینجمنٹ:: بوٹ کی ترتیبات آپ کے تجارتی نقطہ نظر اور خطرے کے آرام کے مطابق مکمل طور پر ایڈجسٹ ہیں۔ اس میں آپ کے مطلوبہ ٹیک پرافٹ کے اہداف کا تعین کرنا اور اپنی پوزیشن کو کتنا بڑھانا ہے اس کا انتخاب کرنا شامل ہے۔
ابتدائیوں کے لیے صارف دوست: اگر آپ AI موڈ کا انتخاب کرتے ہیں، تو بوٹ خود بخود آپ کے لیے پیرامیٹرز سیٹ کرتا ہے، دستی ان پٹ کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔
بہتر منافع کا امکان: 10x تک لیوریج کے ساتھ، آپ ابتدائی فنڈز کی صرف تھوڑی مقدار کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی سرمایہ کاری کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔
4. اپنا فیوچرز مارنگیل بوٹ ترتیب دینا
i. اپنا موڈ منتخب کریں
- AI: موجودہ مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹر کی سفارشات حاصل کریں۔ بس اپنی سرمایہ کاری کی رقم سیٹ کریں۔
- کسٹم: بوٹ کی ترتیبات کو اپنی ترجیحات، تجارتی عادات اور خطرے کی بھوک کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
ii. اپنا بوٹ بنائیں
- آپ کی ابتدائی ترتیب اہم ہے۔ بعد کے آرڈرز قیمت کی نقل و حرکت اور آپ کی پہلے سے طے شدہ حدوں پر منحصر ہیں۔
- ایک بار جب یہ مکمل ہو جائے تو، آپ کی پوزیشن میں اضافے کے لیے درکار مقررہ فیصد سے زیادہ قیمت بڑھنے یا گرنے پر، آپ کا پہلا اضافہ آرڈر دیا جائے گا۔
- ابتدائی آرڈر کا سائز اور بڑھنے والی رقم کے لیے ضرب ہر اگلے آرڈر کو متاثر کرے گا۔ ضرب جتنا بڑا ہوگا، ہر آرڈر کے درمیان فرق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس طرح، ہر پوزیشن کی اوسط داخلہ لاگت مسلسل کم ہوتی جاتی ہے۔
iii. اپنا بوٹ چلائیں
بوٹ بازار کے رجحانات اور ریباؤنڈز کی بنیاد پر بیچوں میں خریدتا یا فروخت کرتا ہے۔
- جیسے جیسے قیمتیں گرتی ہیں، لمبا مارنگیل بوٹ بیچوں میں ڈِپس پر خریدے گا اور قیمت بڑھنے کے بعد فروخت کرے گا۔
- جیسے جیسے قیمتیں بڑھیں گی، مختصر مارٹنگیل بوٹ بیچوں میں اونچائی پر فروخت کرے گا اور قیمت گرنے پر دوبارہ خریدے گا۔
iv. اپنے بوٹ کو روکیں
- رکنے پر، تمام آرڈرز منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ بوٹ ختم ہونے کے بعد آپ یا تو بیس کرنسی کو مارکیٹ آرڈر کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، یا اسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں۔
5. غور کرنے کے خطرات
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ: اس صورت میں کہ مارکیٹ آپ کے خلاف مسلسل حرکت کرتی ہے، فیوچرز مارنگیل بھی آپ کی پوزیشن میں غیر معینہ مدت تک اضافہ کر سکتا ہے۔ ہمیشہ خاطر خواہ نقصانات کے امکانات پر غور کریں اور محتاط اسٹاپ لاس آرڈرز ترتیب دیں۔
ہائی لیوریج کے خطرات: زیادہ لیوریج پر ٹریڈنگ ناموافق حالات میں نقصان کو بڑھا سکتی ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ لیوریجڈ ٹریڈنگ سے وابستہ خطرات سے پوری طرح واقف ہیں۔
لیکویڈیشن کے خطرات: غیر مستحکم مارکیٹوں میں اعلی لیوریج کے ساتھ تجارت کے نتیجے میں لیکویڈیشن ہو سکتی ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ مینٹیننس مارجن سے نیچے آجائے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو، عہدوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے فنڈز ضائع ہو سکتے ہیں۔ مناسب سٹاپ لوس آرڈرز ترتیب دینے سے لیکویڈیشن کے خطرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ڈس کلیمر
فیوچرز مارنگیل ایک تجارتی ٹول ہے۔ اس مضمون میں فراہم کردہ معلومات کا مقصد صرف آگاہ کرنا ہے، اور اسے KuCoin کی جانب سے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے پر غور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مارکیٹ کے موروثی خطرات کے پیش نظر، یہ تجارتی بوٹ حکمت عملی سرمائے کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتی۔ تاجر خود اپنے خطرے کی نمائش کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ فیوچرز مارنگیل بوٹ سے کوئی بھی واپسی یک طرفہ مارکیٹ کے حالات یا غیر معمولی قیمت کے وقفوں سے متاثر ہو سکتی ہے۔ مؤثر طریقے سے خطرات کا انتظام کرنے کے لیے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر اپنے بوٹس کو ایڈجسٹ کریں۔