Введення: Futures Martingale

Стурбовані тим, що можете пропустити мінімуми або можливості коротких позицій під час відкатів ринку? Стратегія Martingale може стати ключовим активом у вашому наборі інструментів для криптоінвестицій.

1. Що таке Futures Martingale?

Futures Martingale - це гнучка стратегія усереднення доларової вартості (DCA), яка пропонує більший контроль над вхідними витратами у порівнянні з традиційним методом покупки токенів через встановлені проміжки часу. Стратегія передбачає торгівлю в одному напрямку на двосторонньому ринку. Якщо угода йде не так, як планувалося, ви відкриваєте більшу угоду в протилежному напрямку. Такий підхід допомагає відновитися після збитків й потенційно отримати додатковий прибуток, купуючи дешево та продаючи дорого.

Futures Martingale від KuCoin підтримує торгівлю як на довгих, так і на коротких позиціях. Це дозволяє отримувати прибуток від розворотів ринку, використовуючи налаштування кредитного плеча, збільшуючи ваші торгові можливості та гнучкість.

2. Варіанти використання Futures Martingale

Важливо зазначити, що Futures Martingale найбільш ефективна на середньострокових та довгострокових волатильних ринках, а не на односторонніх.

Наприклад, на волатильному ринку, якщо ви торгуєте на довгих позиціях, бот Martingale постійно купує на зниженнях. Наприклад, якщо ви починаєте з ф'ючерсного ордера на BTC за ціною 30 000 доларів США, а ціна падає, бот розміщує подальші ордери за зниженими цінами. Коли ціна BTC падає на 1%, бот автоматично розміщує ще один ордер на $29 700, $29 403 і так далі. Таким чином, середня ціна входу поступово знижується.

Коли BTC повертається до встановленого рівня тейк-профіту, бот продає, завершуючи торговий цикл. Ціна тейк-профіту буде скоригована на основі встановлених вами цілей.

Наприклад, якщо ви встановите ціль тейк-профіту в 10%, ціна тейк-профіту коригується до середньої ціни входу ваших попередніх ордерів. Потім бот продає, коли рентабельність інвестицій досягає 10%, щоб завершити один торговий цикл.

Ця стратегія також доступна для торгівлі на коротких позиціях, коли бот продає дорого та викуповує, коли ціни падають. 

Довгі позиції на Futures Martingale: Найкраще підходить для користувачів, які налаштовані на бичачу торгівлю на вторинному ринку, але очікують, що ціна впаде, перш ніж зростати. Після відкриття довгої позиції маржа буде реалізована відповідно до заздалегідь встановлених інтервалів та коефіцієнта поповнення при падінні ціни.

Короткі позиції на Futures Martingale: Найкраще підходить для користувачів, які налаштовані по-ведмежому на вторинному ринку, але очікують, що ціна може відскочити. Після відкриття короткої позиції маржа буде реалізована відповідно до заздалегідь встановлених інтервалів та коефіцієнта поповнення при падінні ціни.

3. Переваги Futures Martingale

Універсальність: Можливість відкривати довгі або короткі позиції, що робить його ідеальним для покупки на падінні або отримання прибутку від розворотів як на бичачому, так і на ведмежому ринках.

Можливість налаштування управління ризиками: Налаштування бота повністю регулюються відповідно до ваших підходу до торгівлі та комфортного рівня ризику. Це охоплює встановлення бажаних цілей тейк-профіту та вибір того, на скільки збільшувати свою позицію.

Зручний для початківців: Якщо ви оберете режим ШІ, бот автоматично встановлює параметри для вас, усуваючи потребу в ручному введенні.

Підвищений потенціал прибутку: Завдяки кредитному плечу до 10x ви можете максимізувати свої інвестиції, контролюючи лише невелику суму початкових коштів.

4. Налаштування вашого бота Futures Martingale

i. Виберіть свій режим

• ШІ: Отримуйте рекомендації щодо параметрів на основі поточних ринкових умов. Просто встановіть суму інвестицій.
• Користувацький: Налаштуйте налаштування бота відповідно до своїх уподобань, торгових звичок та схильності до ризику.

ii. Створіть свого бота

• Ваш початковий ордер має вирішальне значення. Подальші ордери залежать від руху цін та ваших попередньо встановлених порогових значень.
• Після його виконання, якщо ціна зросте або впаде вище встановленого відсотка, необхідного для збільшення вашої позиції, буде створено ваш перший додатковий ордер.
• Розмір початкового ордера та множник для суми кроку впливатимуть на кожний наступний ордер. Чим більший множник, тим кожного разу більша різниця між ордерами. Таким чином, середня вартість входу на кожну позицію постійно знижується.

iii. Запустіть свого бота

Бот купує або продає партіями залежно від ринкових тенденцій та відскоків.

• У міру того, як ціни падають, на довгій позиції бот Martingale купуватиме партіями на падіннях та продавати, як тільки ціна відскочить.
• У міру зростання цін на короткій позиції бот Martingale продаватиме партіями на максимумах та купувати знову, коли ціна впаде.

iv. Зупиніть свого бота

• При зупинці всі ордери анулюються. Ви можете або продати базову валюту за допомогою ринкового ордера після припинення роботи бота, або тримати її на своєму рахунку.

5. Ризики, які слід взяти до уваги

Волатильність ринку: У тому випадку, якщо ринок постійно рухається проти вас, Futures Martingale також може збільшувати вашу позицію на невизначений термін. Завжди враховуйте можливість значних збитків та встановлюйте розсудливі ордери стоп-лосс.

Ризики великого кредитного плеча: Торгівля на високому кредитному плечі за несприятливих умов може збільшити збитки. Переконайтеся, що ви повністю усвідомлюєте ризики, пов'язані з торгівлею з кредитним плечем. 

Ризики ліквідації: Торгівля з високим кредитним плечем на волатильних ринках може призвести до ліквідації, якщо ваш рахунок впаде нижче рівня підтримувальної маржі. Якщо це станеться, позиції можуть бути ліквідовані, а ваші кошти втрачені. Правильне налаштування ордерів стоп-лосс може допомогти зменшити ризики ліквідації.

 

Відмова від відповідальності

Futures Martingale є торговим інструментом. Інформація, надана у цій статті, призначена виключно для інформування, й не має розглядатися як фінансова або інвестиційна порада від KuCoin. З огляду на властиві ринку ризики, ця стратегія торгового бота не гарантує збереження капіталу. Трейдери самі несуть відповідальність за контроль власної схильності до ризику. На будь-яку прибутковість від бота Futures Martingale можуть вплинути односторонні ринкові умови або аномальні цінові інтервали. Налаштовуйте своїх ботів відповідно до ринкових умов, щоб ефективно управляти ризиками.