Що таке Smart Rebalance Bot і як він працює

 

Розумне перебалансування – це класична стратегія, яка використовується десятиліттями в традиційній галузі. Суть стратегії полягає у збільшенні загальної кількості активів шляхом продажу за високою ціною та купівлі за низькою, водночас зберігаючи портфель практично незмінним.

 

Коли дисбаланс портфеля перевищує коефіцієнт або коли настає день ребалансувати , буде запущено ребалансувати . Продаючи монети з високим коефіцієнтом та купуючи монети з низьким коефіцієнтом, коефіцієнт монет буде скоригований до цільового. 

 

У короткостроковій термін продаж за високою ціною та купівля за низькою ціною призведе до зростання цін на деякі монети, а на інші – до зниження. Однак, через волатильність ринку, загальна вартість активів зростатиме. 

 

Частина 1 – Що таке торговий ботSmart Rebalanceдля KuCoin?

 

1. Принцип розумного ребалансування  

Щоб краще зрозуміти весь процес роботи Smart Rebalance, розглянемо приклад. 

Припустимо, що ваш Smart Rebalance складається з чотирьох криптоактиви : BTC, ETH, LTC та KCS. Серед портфеля чотири монети порівну розподіляють 25% вартості. Якщо зараз загальна вартість портфеля становить 1000 USDT, то вартість чотирьох монет становить 250 USDT. 

 

Візьмемо як приклад інтервальне ребалансувати . Якщо інтервал було встановлено на 12 годин, то протягом наступних 12 годин BTC зріс, тоді як ETH знизився. Коли настане 12-годинний час ребалансувати , буде запущено ребалансування, що означає продаж надлишкової кількості BTC, щоб знову довести співвідношення портфеля до 25% для чотирьох монет. 

 

2. Переваги розумного ребалансування

Порівняно зі стратегією "hodl", перевага підходу Smart Rebalance з інтелектуальним роботом портфеля полягає в його здатності використовувати ротаційний арбітраж між токенами за допомогою умов інтелектуального ребалансування робота. Це дозволяє скористатися коливаннями між різними токенами, тим самим досягаючи мети збільшення їх запасів.

 

З огляду на тенденцію стратегії УТРИМАННЯ (HOLDING) серед криптоінвесторів, Smart Rebalance запропонував новий спосіб утримання для цих інвесторів, потенційно збільшуючи прибутковість від володіння криптоактиви , використовуючи швидкі коливання цін. Коли ціна монети зростає, досягаючи цільового порогу, бот Smart Rebalance виконується та розподіляє додаткову вартість між іншими активами в портфелі. Навіть якщо ціна конкретної монети повернеться до початкового значення до її ребалансування, чистий прибуток буде досягнуто, і, природно, загальна сума активів збільшиться. 

 

Smart Rebalance зараз пропонує 23 різні типи портфелів, включаючи 5 помірних класів активів: портфель DCG, портфель A16Z, портфель AlamedaResearch (SBF), CEX та BSC; 2 агресивних класи активів NFT та Privacy, а також 4 зростаючих класи активів: екосистема Polkadot , DEX, Defi та DAO. Ви можете обрати портфель, виходячи з власної схильності до ризику. 

 

3. Два режими ребалансування 

Розумне ребалансування тепер пропонує два типи режимів ребалансування: порогове ребалансування (за співвідношенням монет) та періодичне ребалансування (за часом).

 

Якщо припустити, що цільове порогове співвідношення монет становить 3%, як показано на круговій діаграмі 2, позиція, позначена зеленим кольором, зросла з 20% до 23%, що якраз відповідає цільовому відхиленню в 3%, таким чином буде запущено ребалансування, і співвідношення монет буде скориговано до початкових налаштувань. 

Якщо припустити, що інтервал для ребалансування становить 24 години, то коли 24 години досягнуть цього часу, бот автоматично налаштує співвідношення позиція до початкових налаштувань.  

 

4. Недоліки Smart Rebalance

Прибуток прискорюється під час висхідних трендів, тоді як збитки прискорюються під час спадних трендів.

 

Частина 2 – Як створити свого першого розумного бота для ребалансування?

 

Готові розпочати Розумне ребалансування? Ось посібник, який проведе вас через бота Smart Rebalance та покаже, як керувати власним портфелем за допомогою торговий ботKuCoin.

 

Крок 1. Натисніть【Розумне ребалансування】, потім натисніть 【Пуск】,ви потрапите на сторінку【Портфоліо】:

Крок 2: Ви могли б вибрати【24D】або【7D】або【Ринкова капіталізація】, щоб оцінити портфель, потім виберіть портфель на основі ваших інвестиційних потреб та схильності до ризику, після чого натисніть【Створити зараз】:

 

Крок 3. Ви перейдете на сторінку налаштувань параметрів 

 

1. Виберіть 【Вибір монет】Для кожного портфеля дозволено максимум 6 монет, потім виберіть 【Пропорція ШІ】або【За ринковою капіталізацією】або【Рівна частка】, щоб розподілити коефіцієнт окремих монет.

 

2. Введіть суму інвестицій. Зверніть увагу, що загальна сума інвестицій коливається від 200 до 10 000 доларів США. Ви також можете вибрати【Мультикойни】, що дозволяє використовувати як USDT, так і активи в портфелі з вашого торговий акаунт.

 

 

4. Потім натисніть【Створити】та підтвердьте всі деталі замовлення, переконайтеся, що все правильно, натисніть 【Підтвердити】, після чого запуститься бот Smart Rebalance.

 

 

Частина 3 – Ключ до максимізації прибутку від вашого розумного бота для ребалансування

 

1. Коли доречно активувати робота Smart Rebalance?

 

Ви можете активувати робота Smart Rebalance, коли ціни на криптовалюта відносно низькі. Якщо ви не впевнені, що поточна ціна знаходиться на низькій позначці, ви можете застосувати поступовий інвестиційний підхід, запустивши кілька роботів і терпляче чекаючи зростання ринку.

 

2. Що робити, якщо мої активи зменшуються після використання Smart Rebalance?

 

Під час використання робота Smart Rebalance він постійно перебалансовує різні токени на основі коливань їх біржа курсу. Цей процес передбачає продаж одних токенів під час купівлі інших. Отже, якщо ви помітили зменшення кількості певного токена в активах робота, це означає, що кількість інших токенів у портфелі збільшується. Якщо ви запустите робота Smart Rebalance протягом тривалого термін, ви спостерігатимете загальне збільшення кількості всіх токенів, які він зберігає.

 

3. Методи інвестування та логіка вибору токенів для Smart Rebalance з комбінаціями двох та кількох токенів

 

Якщо ви обираєте два токени з однієї категорії, рекомендується не вмикати ребалансування, а натомість налаштувати їх коефіцієнт розподілу та просто активувати Smart Rebalance як інструмент управління портфелем.

 

Якщо ви вибрали кілька токенів з однієї категорії, але їхня цінова кореляція не є ідеально синхронною, доцільно ввімкнути ребалансування. Однак, для досягнення найкращих результатів час перебалансування слід встановити довший, наприклад, кожні години або на основі значень відхилень чи відхилень від високих точок.

 

Основним завданням інструменту Smart Rebalance є не арбітраж, а вибір активів та їх утримання на тривалий термін. Чим довше тримаєте, тим краще.

 

Якщо ви обираєте токени з кількох категорій зі слабкою кореляцією, що демонструють чергування висхідних та низхідних трендів, і якщо коливання цін у різних категоріях є значними, з очікуванням, що вони зрештою збігатимуться, а не постійно рухатимуться вниз, тоді ви можете активувати ребалансування для максимізації прибутку. Однак, якщо у вас є висока невизначеність у виборі токенів, а вибрані активи несуть суттєві ризики, бажано не вмикати ребалансування, щоб уникнути ризику знецінення портфеля.

 

Підсумок

Тепер, коли ви так багато дізналися, активуйте робота Smart Rebalance, щоб застосувати свої знання на практиці!