Як отримувати пасивний дохід за допомогою торгового бота Margin Grid на KuCoin

Ви, можливо, чули багато історій про людей, які заробили статки за одну ніч завдяки маржинальна торгівля, чи не так? Маржинальна торгівля — це високоризиковий та високодохідний метод інвестування. Це може привести вас до успіху, але також може потопити ваш човен. Без належної підготовки це стає небезпечним методом інвестування, з постійним ризиком ліквідація . У цій статті буде представлено важливу інформацію про торгівлю за маржинальною сіткою на KuCoin, включаючи операційний процес, щоб допомогти вам зменшити ризики, пов'язані з маржинальна торгівля.    

 

Частина 1 - Що таке торговий ботMargin Gridдля KuCoin?

1. Що таке маржинальна торгівля?

Торгівля за маржинальною сіткою – це вдосконалена версія спотової сіткова торгівля. Він використовує кредитне плече для підвищення ефективності капіталу та збільшення прибутку. Це дозволяє відкривати як довгі, так і короткі позиції, при цьому цільовими торговими цілями є спотові товари, що зменшує ризик цінових коливань між ф'ючерсною та спотовою торгівлею. Він підходить для високоволатильних, стабільно зростаючих, повільно ведмежих або бічних коливань ринків.

 

2. Торгівля маржинальною сіткою має свої унікальні переваги та ризики

Його переваги полягають головним чином у двох аспектах: по-перше, він зменшує ризик та ймовірність ліквідація завдяки принципу роботи, подібному до звичайної сіткова торгівля, по-друге, прибуток від маржинальної торгівлі в сітці служить додатковою маржа, підвищуючи безпеку; нарешті, він збільшує прибутки. Навіть з меншим інвестованим капіталом, користувачі все ще мають шанс отримати значний дохід.

 

Однак, торгівля за маржинальною сіткою також має потенційні ризики, оскільки вона може збільшити збитки. Оскільки подвоєний капітал за рахунок кредитне плече є позиченим, його необхідно повернути, а всі торгові збитки необхідно відрахувати з основна сума користувача. У поєднанні з потенційно високими щоденні відсотки за кредитне плече, якщо прибуток менший за відсотки, це еквівалентно збитку. Це також несе ризик примусової ліквідація. Якщо збиток перевищує основна сума, система примусово закриє ордер, позичені гроші мають бути повністю повернуті, і в цей момент кошти користувача можуть бути зведені до нуля, що зазвичай називають ліквідація. Таким чином, торгівля за маржинальною сіткою вимагає ретельної роботи, комплексної оцінки ризиків та попередньої підготовки.

 

3. Принцип роботи торгівлі за маржинальною сіткою

Принцип роботи торгівлі за маржинальною сіткою по суті такий самий, як і у звичайної сіткова торгівля. Це збільшує ваш інвестований капітал за рахунок кредитне плече, тим самим збільшуючи ваші прибутки від мережі. Наприклад, якщо у вас є 500 USDT, доступних для сіткова торгівля, і ви відкриваєте кредитне плече 2x, ви можете інвестувати 1000 USDT у сітку (де додаткові 500 USDT можна вважати позиченими з KuCoin). Фактична інвестиція становить 500 USDT, але прибуток від мережі генерується з 1000 USDT, тому прибуток від мережі подвоюється. На наступному малюнку пояснюється фактичний принцип роботи торгового робота Margin Grid: Коли відкривається торгівля за маржинальною сіткою, ціна зростає на 10% за алгоритмом прибутку. Оскільки початкове кредитне плече позичатиме кошти з біржа, їх зрештою необхідно буде повернути.

 

Після початку торгівлі за маржинальною сіткою, якщо ціна впаде на 10%, ви все одно зобов'язані погасити кошти, позичені на біржа. 

 

Як видно з діаграми, торгівля за маржинальною сіткою може подвоїти ваші прибутки, але також і подвоїти ваші збитки. Тому перед використанням цього інструменту необхідна ретельна підготовка.

 

 

Частина 2 – Як створити свого першого DCA бота?

1. Як можна розпочати торгівлю маржинальною сіткою?

 

1. Відкрийте застосунок KuCoin та знайдіть "Торговий бот" на головній сторінці.

 

2. Виберіть торговий бот Margin Grid.

3. Відповідно до вашої толерантності до ризику, встановіть розумний коефіцієнт кредитне плече , ціновий діапазон, обсяг замовлення та налаштуйте свої параметри. Зверніть увагу, не нехтуйте ризиками, прагнучи високої прибутковості.

4. Нарешті, натисніть кнопку «Почати торгівлю», і торговий бот Margin Grid почне працювати автоматично.

 

2. Зауваження щодо сітки полів

 

Поточний доступний пул позикових коштів відображає суму, доступну для позики в пулі фондів. Якщо коштів у пулі недостатньо, ви не зможете створити бота Margin Grid.

 

Найважливіше в торгівлі за маржинальною сіткою - це встановлення коефіцієнта кредитне плече . Перш ніж вводити суму інвестицій, потрібно встановити коефіцієнт кредитне плече . Після завершення налаштування ваша максимальна сума для інвестування буде скоригована відповідно до встановленого коефіцієнта кредитне плече . Максимальна сума інвестування = власні кошти + позикові кошти, тобто, якщо ви відкриваєте двократне кредитне плече, половина належить вашим власним коштам, а інша половина – позиковим коштам.

Створення сітки маржі вимагає сплати певних відсотків (які стягуються щогодини), а розрахунок відсотків базуватиметься на поточній ринковій щоденні відсотки ставці ( щоденні відсотки ставка є плаваючою, визначається співвідношенням попиту та пропозиції на ринку кредитування, а щоденні відсотки ставка оновлюється щогодини).

 

Ще один параметр, який потребує особливої ​​уваги, – це орієнтовна ціна ліквідації. Коли ціна монети падає до розрахункової ціна ліквідації, спрацьовує механізм ліквідація . Однак перевага торгівлі за маржинальною сіткою порівняно зі звичайною маржинальна торгівля полягає в тому, що прибуток, отриманий за допомогою маржинальної сітки, стане вашою маржа, таким чином безпека маржинальної сітки набагато вища, ніж у звичайної сітки.

 

3. Як дізнатися, коли вас ліквідують?

 

Ліквідаційна ціна

 

Система розрахує «ціна ліквідації» на основі суми ваших інвестицій, коефіцієнта кредитне плече , ціни монети на момент замовлення, щоденні відсотки ставки за кредитом, маржа тощо.

Якщо сьогоднішня ціна монети досягає ціна ліквідації, це означає, що ваш поточний збиток досяг ліміту цього ордера, і ви не можете понести більше збитків, система примусово закриє ордер і виконає ліквідація , щоб повернути позичені кошти.

 

Отже, ви можете відстежувати ціна ліквідації , щоб побачити, чи близькі ви до ліквідації.

 

4. Як зменшити ризик ліквідація?

 

Ми можемо додати більше маржа , щоб запобігти тому, щоб початковий капітал не зміг покрити збитки у разі дефіциту. Після додавання маржа система перерахує ціна ліквідації, і ви побачите, як ціна ліквідації знизиться.

 

Наприклад:

 

Якщо ціна монети на момент замовлення становила 150 USDT, а ціна ліквідації — 100 USDT, це означає, що коли ринок впаде до 100 USDT, вас буде ліквідовано. Додавши більше маржа, можна ще більше знизити ціна ліквідації . Припустимо, ви додаєте маржа , коли ціна монети становить 120 USDT, а після додавання ціна ліквідації стає 80 USDT, що означає, що ваше замовлення буде ліквідовано, коли ціна монети досягне 80 USDT.

Зверніть увагу, що оскільки додана маржа також буде використана для покриття збитків, після вашої ліквідації маржа буде очищена, тому ваш початковий капітал і маржа стануть нульовими.

 

маржа використовується лише для покриття збитків і не бере участі в операціях купівлі-продажу, тому додаткова маржа не може допомогти вам збільшити ваш прибуток.

 

Параметри звичайних налаштувань:

 

Верхня гранична ціна: Коли ціна вища за найвищу ціну в діапазоні, програма більше не виконуватиме ордери поза межами діапазону сітки.

 

Нижня гранична ціна: Коли ціна нижча за найнижчу ціну в діапазоні, програма більше не виконуватиме ордери поза межами діапазону сітки.

 

Кількість замовлень: Діапазон між верхньою та нижньою граничними цінами поділяється на відповідні квоти.

 

Щоденна процентна ставка: Поточна ринкова процентна ставка за кредитами в режимі реального часу.

 

Орієнтовна ціна ліквідації: Якщо ціна монети впаде до розрахункової ціна ліквідації, бот примусово закриє субакаунт , щоб контролювати ризики.

 

Частина 3 – Ключ до максимізації прибутку від ботадля торгівлі ф'ючерсами за маржинальною сіткою

1. Хто найкраще підходить для торгівлі за маржинальною сіткою?

Торгівля за маржинальною сіткою в основному підходить для двох типів користувачів. Одним з них є користувачі, які хочуть автоматично досягати низьких цін на купівлю та високих цін на продаж на коливальному ринку, позбавляючи себе клопоту ручної торгівлі та збільшуючи заробіток на основі спотова сітка . Інший — це користувачі, які володіють токенами та хочуть продавати короткі позиції, коли ринок падає, без складної торгівлі контрактами.

 

2. Чи будуть відсотки, сплачені ботом Margin Grid, автоматично вираховуватися із загального прибутку?

Відсотки, що сплачуються щоразу маржинальною сіткою, автоматично відніматимуться від плаваючого прибутку та збитку, а загальний прибуток = плаваючий прибуток та збиток + прибуток сітки, тому зрештою це відобразиться на вашому загальному прибутку.

 

3. Якщо мій бот Margin Grid буде ліквідований, чи будуть втрачені всі інші активи на моєму акаунт ?

Ні. Активи, які ви розміщуєте в бота Margin Grid, є окремими від інших активів у вашому акаунт. Навіть якщо вашу маржинальну сітку примусово закриють, це не вплине на інші активи вашого акаунт.

 

4. Я вирішив залишити монети собі та продати їх самостійно, коли закрив Margin Grid, але бот все одно продав їх для мене. Чому?

Оскільки частина активів, що зберігаються Margin Grid, запозичена з платформи, боту потрібно спочатку повернути ці активи після закриття, тому може виникнути така ситуація.

 

Підсумок

На сайті KuCoin 10 мільйонів користувачів-ботів у всьому світі, і ви б не подумали, що багато хто помиляється, чи не так? Одна з причин, чому ще більше людей використовують бота Trading Grid, полягає в простоті його налаштування. Він також гнучкий або налаштовуваний, залежно від того, як ви віддаєте перевагу його називати. Хоча цей бот працює цілодобово, волатильна природа криптовалютного ринку вимагає від вас часто перевіряти свою тезу та індикатори, щоб побачити, чи не змінив ринок напрямок. Бот не зміна свої параметри, якщо ви їх зміна . 

Сподіваємося, що цей посібник був корисним та інформативним для вас.