Bitcoin привертає новий інтерес із боку покупців після того, як минулого тижня досяг нового річного мінімуму близько $59 000, при цьому дані про мікроструктуру ринку вказують, що низхідний імпульс, ймовірно, згасає, а не посилюється. З того мінімуму BTC відновився до близько $63 500, а кілька індикаторів ліквідності та позиціонування вказують на потенційний ріст у випадку відновлення ключових рівнів опору.
Книга ордерів і сигнали, пов’язані з деривативами, виділені у недавньому аналізі, також вказують на велику концентрацію короткої ліквідності вище поточних цін — часто згадувану ситуацію для сквізу, тоді як структура графіка все більше нагадує шаблони, які трейдери асоціюють із пробоєм у діапазон високих 60 000 доларів.
Основні висновки
- Співвідношення купівлі-продажу BTC залишилося позитивним після річного мінімуму у $59 000, що свідчить про те, що замовлення на купівлю трохи перевищують тиск з боку продавців (дані Hyblock).
- Аналітики вказують на кластер коротких позицій близько $64 600 як на головний магніт для зростання, з оцінкою в $2,68 млрд коротких позицій.
- На чотиригодинному графіку дивергенція між ціновою дією та RSI підтримала відскок від мінімумів продажу на початку червня.
- Трейдери спостерігають за рівнями $64 000 та $66 000 як за найважливішими, щоб перетворити поточне відновлення на тривалий зростальний рух (аналіз X від Ardi та PLTR).
- Вихідні можуть збільшити волатильність, а щотижневе фіксація прибутку може спричинити протилежну динаміку потоків ордерів після накопичення довгих позицій (PLTR).
Сигнали книги ордерів вказують на підготовку до скиду
Після річного мінімуму близько 59 000 $ показники книги ордерів Hyblock свідчать, що BTC зберіг позитивний співвідношення купівлі-продажу 0,05 після падіння, згідно з даними, наведеними в цьому звіті. У рамках Hyblock співвідношення купівлі-продажу використовується для визначення того, чи сильніші агресивні ринкові ордери на купівлю, ніж на продаж. Позитивне значення вказує на те, що—принаймні на момент вимірювання—покупці були трохи більш активними, ніж продавці.
Додаткову підтримку надають спостереження за кумулятивною дельтою обсягу (CVD), згаданими в тому самому аналізі. CVD використовується для оцінки чистого купівельного або продажного тиску протягом часу шляхом відстеження дисбалансу обсягу. У статті зазначається, що менші групи замовлень (до $10 000 і $100 000) продемонстрували зростання купівельної активності — відповідно на $53 мільйони та $157 мільйонів. Ще більш значущим для трейдерів, що орієнтуються на імпульс, є те, що найбільша група ($100 000–$10 мільйонів) зменшила чистий продажний тиск на $900 мільйонів, що свідчить про те, що великі учасники не підсилювали низхідний тиск.
В той же час криптоаналітик виявив щільний пул коротких ліквідностей вище. Kripto Holder зазначив кластер коротких ліквідностей біля $64 600, описавши його як основний пул зростання ліквідності, де зосереджено $2,68 млрд. Практична наслідок для трейдерів полягає в тому, що якщо ціна рухатиметься в цю зону, це може збільшити ймовірність того, що короткі позиції будуть змушенні закрити — що потенційно прискорить рух вгору.
Структура графіка: дивергенція та піднімальний трикутник
За межами механізмів книги ордерів, відскок також збігається з технічним сигналом, який спостерігається на чотиригодинному таймфреймі. Зазначений аналіз описує медвежчу дивергенцію між ціною BTC та індексом відносної сили (RSI): під час продажу на початку червня ціна утворила нижчий мінімум, тоді як RSI сформував вищий мінімум. Такі дивергенції зазвичай сприймаються як ознаки того, що низхідний імпульс послаблюється, а продажний тиск може втрачати силу.
Той самий звіт також описує поточне розташування BTC у формі піднімального трикутника. Якщо відбудеться пробій вгору, аналіз передбачає, що BTC може спрямуватися до добової рівноважної ціни між $67 500 і $70 500 — зоною, яку описують як розрив ліквідності, залишений під час недавньої корекції ринку. Торгівці часто розглядають ці зони «небалансу» як потенційні області, де ціна може повернутися до середнього значення, особливо коли ліквідність у книзі ордерів і позиціонування деривативів також сприяють зростанню.
Ключові рівні для спостереження: $64 000 та $66 000
Поки BTC намагається відновити контроль, аналітики ринку звертають увагу на два горизонтальні/структурні рівні. Криптовалютний трейдер Арді стверджує, що BTC все ще торгуються в межах медв’яжого прапорця після падіння з приблизно $83 000 до $59 000. У цьому контексті $64 000 і $66 000 вважаються найважливішими цінами для поточного відновлення.
За словами Арді, подолання рівня $64 000 допоможе подолати горизонтальну зону опору та структуру ведмедя-пеннанта. Це, у свою чергу, відкриє додатковий простір для зростання. Наступна перешкода знаходиться близько $66 000 — це колишній рівень підтримки діапазону, який тепер перетворився на опір.
Якщо BTC зможе відновити рівень $66 000, аналіз стверджує, що це посилить аргументи на користь руху до зони ліквідності вище поточної ціни та до незаповненої зони справедливої вартості між $68 000 і $70 000. Іншими словами, аргумент стосується не лише короткострокового відскоку, а й продовження тренду, якщо ціна підтвердить пробій ключових рівнів опору.
Позиціонування — це побудова, але вихідні можуть ускладнити цей процес
Увага також звертається на те, як змінюється позиціонування деривативів. Аналітик ринку PILTR зазначив, що довгі позиції по BTC збільшувалися протягом останніх приблизно п’яти днів, посилаючись на дисбаланс довгих та коротких позицій: 237 довгих рівнів проти 128 коротких. На основі цього розподілу звіт оцінює позитивний дисбаланс у $4 млрд.
Тим не менш, той самий аналітик відзначив позиціонування на вихідних як короткострокову змінну. Спостерігається, що тижневий фіксація прибутку іноді створює протилежні потоки на вихідні, особливо після тривалого зростання довгих позицій. Для читачів і трейдерів це важливо, бо це підкреслює невизначеність: навіть якщо технічний та ліквіднісний контекст сприятливий, момент продовження руху — особливо під час вихідних торгів — може вирішити, чи зможуть покупці підтримати зростання, чи імпульс згасне.
Перспективи Ardi та PLTR мають спільну тему: шлях вгору залежить від того, що BTC не лише зростатиме, а й триматиметься вище певних порогових рівнів достатньо довго, щоб спростувати попередню ведмедячу структуру. Доки цього не станеться, ринок може залишатися чутливим до коливань позицій та якості виконання, що відображаються в поведінці книги ордерів та CVD.
У майбутньому найважливішим для спостереження є здатність BTC утримуватися вище $64 000, а потім знову досягти $66 000, не втрачаючи імпульсу — оскільки ці рівні неодноразово згадуються як тригери для більш тривалого зростання. Навіть за наявності бульових сигналів мікроструктури, позиціонування на вихідних та фіксація прибутку все ще можуть вплинути на динаміку потоку ордерів, тому трейдери можуть бажати спостерігати, як швидко ринкова ліквідність реагує, коли ціна наближається до короткострокового пулу ліквідності близько $64 600.
Ця стаття була спочатку опублікована як Bitcoin наближається до $70K, оскільки книга ордерів свідчить про сильний попит на Crypto Breaking News – вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, новин про bitcoin та оновлень блокчейну.