Akıllı Dengeleme Botu Nedir ve Nasıl Çalışır?

 

Akıllı Dengeleme, geleneksel sektörde onlarca yıldır kullanılan klasik bir stratejidir. Stratejinin özü, portföyü temelde değiştirmeden, yüksek fiyattan satıp düşük fiyattan alarak toplam varlık miktarını artırmaktır.

 

Portföy dengesizliği oranı aştığında veya yeniden dengeleme günü geldiğinde, yeniden dengeleme işlemi tetiklenecektir. Yüksek orana sahip kripto paraları satıp düşük orana sahip kripto paraları satın alarak, kripto para oranı hedeflenen orana ayarlanacaktır. 

 

Kısa vade, yüksek fiyattan satıp düşük fiyattan almak bazı kripto paraların değerini artırırken diğerlerinin değerini düşürecektir; ancak piyasa volatilite nedeniyle toplam varlıklar artacaktır. 

 

Bölüm 1 - KuCoinAkıllı Yeniden Dengeleme İşlem BotuNedir ?

 

1. Akıllı Dengeleme Prensibi  

Akıllı Yeniden Dengeleme sürecinin tamamını daha iyi anlamak için bir örnek üzerinden ilerleyelim. 

Şimdi akıllı dengeleme işleminizin BTC, ETH, LTC ve KCS olmak üzere dört kripto varlıklar oluştuğunu varsayalım. Portföydeki dört kripto para birimi, %25'lik değeri eşit olarak paylaşıyor. Portföyün toplam değeri şu anda 1.000 USDT ise, dört kripto paranın değeri 250 USDT'dir. 

 

Aralıklı yeniden dengeleme örneğini ele alalım. Eğer aralık 12 saat olarak ayarlanmış olsaydı, takip eden 12 saat içinde BTC yükselirken ETH düşmüştü. 12 saatlik yeniden dengeleme süresi dolduğunda, yeniden dengeleme tetiklenecek ve bu da fazla miktardaki BTC'nin satılarak portföyün dört kripto para birimi için oranının tekrar %25'e getirilmesi anlamına gelecektir. 

 

2. Akıllı Yeniden Dengelemenin Avantajları

Akıllı portföy robotuyla uygulanan Akıllı Yeniden Dengeleme yaklaşımının avantajı, "hodl" stratejisine kıyasla, robotun akıllı yeniden dengeleme koşulları sayesinde tokenlar arasında rotasyonel arbitrajdan yararlanabilmesinde yatmaktadır. Bu, farklı tokenler arasındaki dalgalanmalardan faydalanmayı ve böylece varlıkları artırma hedefine ulaşmayı mümkün kılar.

 

Kripto yatırımcıları arasında yaygınlaşan HOLDING stratejisiyle birlikte, Smart Rebalance, hızlı fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kripto varlıklar elde tutmanın getirisini potansiyel olarak artırabilecek yeni bir yol sunmuştur. Kripto paranın fiyatı hedef eşiğe ulaştığında, Akıllı Dengeleme botu devreye girerek ek değeri portföydeki diğer varlıklara dağıtacaktır. Belirli bir kripto paranın fiyatı yeniden dengelemeden önceki orijinal değerine geri dönse bile, net kar elde edilmiş olur ve doğal olarak varlıkların toplam miktarı artar. 

 

Smart Rebalance şu anda 23 farklı portföy türü sunmaktadır; bunlar arasında 5 orta düzey varlık sınıfı (DCG Portföyü, A16Z Portföyü, AlamedaResearch (SBF) Portföyü, CEX ve BSC); 2 agresif varlık sınıfı (NFT ve Gizlilik) ve 4 büyüme varlık sınıfı (Polkadot ekosistem, DEX, DeFi ve DAO) bulunmaktadır. Portföyü kendi risk iştahınıza göre seçebilirsiniz. 

 

3. İki Dengeleme Modu 

Smart Rebalance artık iki tür dengeleme modu sunuyor: Eşik Değerine Göre Dengeleme (para birimi oranına göre) ve Periyodik Dengeleme (zamana göre).

 

Pasta grafiği 2'de gösterildiği gibi, hedeflenen eşik coin oranının %3 olduğunu varsayarsak, yeşil renkteki pozisyon %20'den %23'e yükselmiştir ki bu da hedeflenen %3'lük sapmaya tam olarak uymaktadır. Bu nedenle yeniden dengeleme tetiklenecek ve coin oranları başlangıç ​​ayarlarına geri döndürülecektir. 

Dengeleme aralığının 24 saat olduğunu varsayarsak, 24 saat dolduğunda bot, pozisyon oranını başlangıç ​​ayarlarına otomatik olarak ayarlayacaktır.  

 

4. Akıllı Dengelemenin Dezavantajları

Yükseliş trendlerinde kar artarken, düşüş trendlerinde kayıplar artar.

 

Bölüm 2 - İlk Akıllı Dengeleme Botunuzu Nasıl Oluşturursunuz ?

 

Akıllı Dengeleme işlemine başlamaya hazır mısınız? İşte size Smart Rebalance botunu tanıtacak ve KuCoin işlem botu aracılığıyla kendi portföyünüzü nasıl yöneteceğinizi gösterecek bir eğitim videosu.

 

1. Adım: Tıklamak【Akıllı Yeniden Dengeleme】 seçeneğinetıklayın, ardından 【Başlat】 düğmesine tıklayın;【Portföy】sayfasına yönlendirileceksiniz :

Adım 2: Seçebilirsiniz.Portföyü sıralamak için【24D】,【7D】veya【Piyasa Değeri】seçeneklerinden birini kullanın, ardından yatırım ihtiyaçlarınıza ve risk iştahınıza göre portföyü seçin ve sonrasında【Şimdi Oluştur】butonuna tıklayın.

 

3. Adım: Parametre ayarları sayfasına yönlendirileceksiniz. 

 

1. Seçmek 【Para Birimlerini Seçin】Her portföy için en fazla 6 kripto para birimine izin verilir, ardından bireysel kripto para birimi oranını dağıtmak için【Yapay Zeka Oranı】,【Piyasa DeğerineGöre 】veya【Eşit Pay】 seçeneklerinden birini seçin.

 

2. Lütfen yatırım tutarını girin; toplam yatırım tutarının 200 USDT ile 10.000 USDT arasında değiştiğini unutmayın. Ayrıca şunları da seçebilirsiniz.【Çoklu Kripto Para Birimi】, hem USDT'yi hem de spot hesabı portföy varlıklarını kullanmanıza olanak tanır.

 

 

4. Ardından tıklayın.【Oluştur】ve tüm sipariş detaylarını onaylayın, her şeyin doğru olduğundan emin olun, 【Onayla】butonuna tıklayın, ardından Akıllı Dengeleme botu çalışmaya başlayacaktır.

 

 

Bölüm 3 - Akıllı Yeniden Dengeleme Botunuzdan Elde Edilen Karları En Üst Düzeye Çıkarmanın Anahtarı

 

1. Akıllı Dengeleme robotunu ne zaman etkinleştirmek uygundur?

 

kripto para fiyatları nispeten düşük olduğunda Akıllı Dengeleme robotunu etkinleştirebilirsiniz. Mevcut fiyatın düşük bir noktada olduğundan emin değilseniz, birden fazla robot başlatarak ve piyasanın yükselmesini sabırla bekleyerek kademeli bir yatırım yaklaşımı benimseyebilirsiniz.

 

2. Akıllı Dengeleme özelliğini kullandıktan sonra varlıklarım azalırsa ne yapmalıyım?

 

Akıllı Dengeleme robotu kullanıldığında, borsa kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak farklı tokenlar arasında sürekli olarak dengeleme işlemi gerçekleştirir. Bu süreç, bazı token'ların satılması ve diğerlerinin satın alınmasını içerir. Dolayısıyla, robotun elindeki belirli bir tokenin miktarında bir azalma fark ederseniz, bu portföydeki diğer tokenlerin miktarının arttığı anlamına gelir. Smart Rebalance robotunu uzun vade çalıştırırsanız, elinde tuttuğu tüm tokenlerin toplam miktarında genel bir artış gözlemleyeceksiniz.

 

3. Çift token ve çoklu token kombinasyonlarıyla Akıllı Yeniden Dengeleme için yatırım teknikleri ve token seçim mantığı

 

Aynı kategoriden iki token seçerseniz, yeniden dengeleme özelliğini etkinleştirmemeniz, bunun yerine tahsis oranlarını ayarlamanız ve Akıllı Yeniden Dengeleme özelliğini portföy yönetim aracı olarak etkinleştirmeniz önerilir.

 

Aynı kategoriden birden fazla token seçerseniz ancak fiyat korelasyonları mükemmel bir şekilde senkronize değilse, yeniden dengelemeyi etkinleştirmeniz önerilir. Ancak, en iyi sonuçları elde etmek için yeniden dengeleme süresi daha uzun tutulmalı, örneğin her saatte bir veya sapma değerlerine veya yüksek noktalardan sapmalara bağlı olarak ayarlanmalıdır.

 

Akıllı Yeniden Dengeleme aracının asıl amacı arbitraj değil, varlık seçimi ve bunların uzun vade elde tutulmasıdır. Ne kadar uzun süre tutarsanız o kadar iyi.

 

Eğer zayıf korelasyon gösteren, yukarı ve aşağı yönlü trendleri dönüşümlü olarak sergileyen birden fazla kategoriden token seçerseniz ve farklı kategorilerdeki fiyat dalgalanmaları önemliyse, bunların sonunda yakınsayacağı ve sürekli olarak aşağı doğru hareket etmeyeceği beklentisiyle, kârı maksimize etmek için yeniden dengelemeyi etkinleştirebilirsiniz. Ancak, token seçiminde yüksek belirsizlik varsa ve seçilen varlıklar önemli riskler taşıyorsa, portföyün değersiz hale gelme riskini önlemek için yeniden dengelemeyi etkinleştirmemeniz önerilir.

 

Özetle

Artık çok şey öğrendiğinize göre, bilginizi pratiğe dökmek için Akıllı Dengeleme robotunu etkinleştirin!