วิธีสร้างรายได้แบบ Passive Income ด้วยบอทซื้อขาย Margin Grid ของ KuCoin
คุณคงเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคนที่ร่ำรวยในชั่วข้ามคืนจาก การเทรดด้วยมาร์จิ้น ใช่ไหม? การซื้อขายโดยใช้มาร์จินเป็นวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง มันสามารถนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ แต่ก็อาจทำให้คุณล่มสลายได้เช่นกัน หากขาดการเตรียมการที่เพียงพอ การลงทุนประเภทนี้จะกลายเป็นวิธีการลงทุนที่อันตราย โดยมีความเสี่ยงที่จะ การชำระบัญชี อยู่ตลอดเวลา บทความนี้จะแนะนำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขาย Margin Grid ของ KuCoin รวมถึงขั้นตอนการทำงาน เพื่อช่วยคุณลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การเทรดด้วยมาร์จิ้น
ส่วนที่ 1 - KuCoin Margin Grid Trading Bot คืออะไร?
1. การซื้อขายแบบ Margin Grid Trading คืออะไร?
การซื้อขายแบบ Margin Grid เป็นเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นจาก Grid Trading เป็นการใช้ เลเวอเรจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนและเพิ่มผลกำไร วิธีนี้ช่วยให้สามารถเปิดสถานะซื้อและขายได้ โดยมีเป้าหมายการซื้อขายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แบบ Spot ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายแบบ Futures และ Spot เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง ตลาดที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดขาลงอย่างช้าๆ หรือตลาดที่ผันผวนในกรอบแคบๆ
2. การซื้อขายแบบ Margin Grid Trading มีข้อดีและความเสี่ยงเฉพาะตัว
ข้อดีของมันมีอยู่หลักๆ สองด้าน คือ ประการแรก ช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสใน การชำระบัญชี เนื่องจากหลักการทำงานคล้ายกับ Grid Trading ทั่วไป และประการที่สอง กำไรจากการซื้อขายแบบ Margin Grid ทำหน้าที่เป็น หลักประกัน เพิ่มเติม ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และสุดท้ายคือ ช่วยเพิ่มผลกำไร แม้จะมีเงินลงทุนน้อย ผู้ใช้ก็ยังมีโอกาสสร้างรายได้จำนวนมากได้
อย่างไรก็ตาม การซื้อขายด้วย Margin Grid ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะอาจทำให้การขาดทุนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากการใช้ เลเวอเรจ นั้นเป็นการกู้ยืม จึงต้องชำระคืน และการขาดทุนจากการซื้อขายทั้งหมดจะต้องหักออกจาก เงินต้น ของผู้ใช้ เมื่อรวมกับ ดอกเบี้ยรายวัน ที่อาจสูงมากจาก เลเวอเรจ หากกำไรน้อยกว่าดอกเบี้ย ก็จะเท่ากับขาดทุน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกบังคับ การชำระบัญชี อีกด้วย หากความเสียหายเกินกว่า เงินต้น ระบบจะปิดคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เงินที่ยืมมาจะต้องชำระคืนเต็มจำนวน และ ณ จุดนี้ เงินทุนของผู้ใช้อาจลดลงเหลือศูนย์ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า การชำระบัญชี ดังนั้น การซื้อขายด้วย Margin Grid จึงต้องอาศัยการดำเนินการอย่างระมัดระวัง การประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และการเตรียมการล่วงหน้า
3. หลักการทำงานของการซื้อขายแบบ Margin Grid
หลักการทำงานของการซื้อขายแบบ Margin Grid นั้นโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับหลักการทำงานของ Grid Trading ทั่วไป มันช่วยเพิ่มพูนเงินทุนที่คุณลงทุนผ่าน เลเวอเรจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของคุณให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมี USDT จำนวน 500 เหรียญสำหรับใช้ใน Grid Trading และคุณเปิด เลเวอเรจ 2 เท่า คุณสามารถลงทุน 1,000 USDT ในกริดได้ (โดยที่ 500 USDT ส่วนเกินนั้นสามารถถือได้ว่าเป็นการยืมมาจาก KuCoin) การลงทุนจริงอยู่ที่ 500 USDT แต่กำไรจากโครงข่ายไฟฟ้าเกิดจาก 1,000 USDT ดังนั้นกำไรจากโครงข่ายไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ภาพต่อไปนี้อธิบายหลักการทำงานจริงของหุ่นยนต์ซื้อขาย Margin Grid: เมื่อเปิดการซื้อขาย Margin Grid ราคาจะเพิ่มขึ้น 10% ตามอัลกอริทึมทำกำไร เนื่องจากการเปิด เลเวอเรจ เป็นการ ยืม เงินจาก แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงต้องชำระคืนในที่สุด
หลังจากเริ่มทำการซื้อขายแบบ Margin Grid แล้ว หากราคาลดลง 10% คุณยังคงต้อง ชำระคืน เงินที่ยืมมาจาก แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน
ดังที่เห็นได้จากแผนภาพ การซื้อขายด้วย Margin Grid สามารถเพิ่มกำไรเป็นสองเท่า แต่ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนเป็นสองเท่าเช่นกัน ดังนั้น การเตรียมการอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อใช้เครื่องมือนี้
ส่วนที่ 2 - วิธีสร้างบอท DCA ตัวแรกของคุณ?
1. คุณจะเริ่มต้นการซื้อขายแบบ Margin Grid Trading ได้อย่างไร?
- เปิดแอป KuCoin แล้วค้นหา "บอทซื้อขาย" บนหน้าหลัก
2. เลือกใช้ Trading Bot Margin Grid
3. กำหนดอัตราส่วน เลเวอเรจ ช่วงราคา ปริมาณการสั่งซื้อ และปรับแต่งการตั้งค่าให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ โปรดทราบว่าอย่ามองข้ามความเสี่ยงในขณะที่มุ่งหวังผลตอบแทนสูง
4. สุดท้าย คลิกที่ปุ่ม "เริ่มซื้อขาย" และ Trading Bot Margin Grid จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
2. ข้อควรทราบสำหรับตารางระยะขอบ
ยอดเงินที่สามารถกู้ยืมได้ในปัจจุบัน แสดงจำนวนเงินที่มีอยู่ในกองทุน หากเงินในพูลไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถสร้างบอท Margin Grid ได้
สิ่งสำคัญที่สุดในการซื้อขายด้วย Margin Grid คือการกำหนดอัตราส่วน เลเวอเรจ คุณต้องกำหนดอัตราส่วน เลเวอเรจ ก่อนป้อนจำนวนเงินลงทุน หลังจากตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว จำนวนเงินลงทุนสูงสุดของคุณจะถูกปรับตามอัตราส่วน เลเวอเรจ ที่ตั้งไว้ จำนวนเงินลงทุนสูงสุด = เงินทุนของคุณเอง + เงินกู้ยืม กล่าวคือ หากคุณเปิดบัญชี เลเวอเรจ สองเท่า ครึ่งหนึ่งเป็นเงินทุนของคุณเอง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินกู้ยืม
การสร้าง Margin Grid จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยจำนวนหนึ่ง (เรียกเก็บทุกชั่วโมง) โดยการคำนวณดอกเบี้ยจะอิงตามอัตรา ดอกเบี้ยรายวัน ของตลาดปัจจุบัน (อัตรา ดอกเบี้ยรายวัน เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดการให้กู้ยืม และอัตรา ดอกเบี้ยรายวัน จะอัปเดตทุกชั่วโมง)
อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ ราคาชำระบัญชี เมื่อราคาเหรียญลดลงจนถึง ราคาชำระบัญชี การ การชำระบัญชี บัญชีจะถูกเรียกใช้งาน อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการซื้อขายด้วย Margin Grid เมื่อเทียบกับ การเทรดด้วยมาร์จิ้น ทั่วไปคือ กำไรที่ได้จาก Margin Grid จะกลายเป็น หลักประกัน ของคุณ ดังนั้นความปลอดภัยของ Margin Grid จึงสูงกว่า Margin Grid ทั่วไปมาก
3. จะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจของคุณจะถูกชำระบัญชีเมื่อใด?
ราคาขายล้างสต็อก
ระบบจะคำนวณ "ราคาชำระบัญชี" โดยใช้จำนวนเงินลงทุน อัตราส่วน เลเวอเรจ จ ราคาเหรียญ ณ เวลาที่สั่งซื้อ อัตรา ดอกเบี้ยรายวัน ของเงินกู้ หลักประกัน ฯลฯ
หากราคาเหรียญในวันนี้ลดลงถึง ราคาชำระบัญชี หมายความว่าการขาดทุนของคุณได้ถึงขีดจำกัดของคำสั่งซื้อนี้แล้ว และคุณไม่สามารถรับการขาดทุนเพิ่มเติมได้อีก ระบบจะปิดคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติและดำเนิน การชำระบัญชี เพื่อคืนเงินที่ยืมมา
ดังนั้น คุณสามารถตรวจสอบ ราคาชำระบัญชี เพื่อดูว่าคุณใกล้จะถูกปิดกิจการแล้วหรือไม่
4. จะลดความเสี่ยงจาก การชำระบัญชี ได้อย่างไร?
เราสามารถเพิ่ม หลักประกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เงินทุนเริ่มต้นไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้เมื่อเกิดการขาดดุล หลังจากเพิ่ม หลักประกัน แล้ว ระบบจะคำนวณ ราคาชำระบัญชี ใหม่ และคุณจะเห็น ราคาชำระบัญชี ลดลง
ตัวอย่างเช่น:
หากราคาเหรียญอยู่ที่ 150 USDT ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ และ ราคาชำระบัญชี อยู่ที่ 100 USDT หมายความว่าเมื่อราคาตลาดลดลงเหลือ 100 USDT คุณจะถูกชำระบัญชี การเพิ่ม หลักประกัน จะช่วยให้ ราคาชำระบัญชี ลดลงได้อีก สมมติว่าคุณเพิ่ม หลักประกัน เมื่อราคาเหรียญอยู่ที่ 120 USDT และหลังจากเพิ่มมาร์จินแล้ว ราคาชำระบัญชี เป็น 80 USDT ซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกชำระบัญชีเมื่อราคาเหรียญลดลงเหลือ 80 USDT
โปรดทราบว่า เนื่องจาก หลักประกัน ที่เพิ่มเข้ามาจะถูกนำไปใช้เพื่อชดเชยความเสียหายด้วย ดังนั้นเมื่อคุณถูกชำระบัญชี หลักประกัน จะถูกล้างออก ทำให้ทั้งเงินทุนเริ่มต้นและ หลักประกัน ของคุณจะลดลงเหลือศูนย์
หลักประกัน ใช้สำหรับรองรับความสูญเสียเท่านั้น และไม่ได้มีส่วนร่วมในการซื้อขาย ดังนั้น หลักประกัน ที่เพิ่มเข้ามาจึงไม่สามารถช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณได้
พารามิเตอร์การตั้งค่าทั่วไป:
ราคาสูงสุด: เมื่อราคาสูงกว่าราคาสูงสุดในช่วงที่กำหนด โปรแกรมจะไม่ดำเนินการคำสั่งซื้อขายที่อยู่นอกช่วงราคาที่กำหนดอีกต่อไป
ราคาขั้นต่ำ: เมื่อราคาต่ำกว่าราคาต่ำสุดในช่วงที่กำหนด โปรแกรมจะไม่ดำเนินการคำสั่งซื้อขายที่อยู่นอกช่วงราคาที่กำหนดอีกต่อไป
จำนวนคำสั่งซื้อ: ช่วงราคาระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดจะถูกแบ่งออกเป็นโควต้าที่สอดคล้องกัน
อัตราดอกเบี้ยรายวัน: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบเรียลไทม์ของตลาดปัจจุบัน
ราคาขายทอดตลาดโดยประมาณ: หากราคาเหรียญลดลงจนถึง ราคาชำระบัญชี บอทจะ บัญชีย่อย ย่อยโดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ส่วนที่ 3 - กุญแจสำคัญในการเพิ่ม ผลกำไรสูงสุดจากบอทซื้อขายฟิวเจอร์สแบบมาร์จินกริด
1. ใครเหมาะสมที่สุดที่จะใช้การซื้อขายแบบ Margin Grid?
การซื้อขายแบบ Margin Grid เหมาะสำหรับผู้ใช้งานสองประเภทหลักๆ กลุ่มแรกคือผู้ใช้ที่ต้องการทำการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงโดยอัตโนมัติในตลาดที่มีความผันผวน ช่วยลดความยุ่งยากในการซื้อขายด้วยตนเอง และเพิ่มผลกำไรบนพื้นฐานของการซื้อขาย Spot Grid อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ใช้ที่ถือโทเค็นและต้องการขายชอร์ตเมื่อตลาดตกต่ำโดยไม่ต้องใช้สัญญาซื้อขายที่ซับซ้อน
2. ดอกเบี้ยที่จ่ายโดยบอท Margin Grid จะถูกหักออกจากกำไรทั้งหมดโดยอัตโนมัติหรือไม่?
ดอกเบี้ยที่ Margin Grid จ่ายในแต่ละครั้งจะถูกหักออกจากกำไรและขาดทุนแบบลอยตัวโดยอัตโนมัติ และกำไรทั้งหมดจะเท่ากับกำไรและขาดทุนแบบลอยตัว + กำไรจาก Grid ดังนั้นในที่สุดแล้วดอกเบี้ยดังกล่าวจะปรากฏในกำไรรวมของคุณ
3. หากบอท Margin Grid ของฉันถูกปิดบัญชี สินทรัพย์อื่นๆ ทั้งหมดใน บัญชี ของฉันจะสูญหายไปด้วยหรือไม่?
ไม่ครับ สินทรัพย์ที่คุณใส่เข้าไปในบอท Margin Grid นั้นแยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นๆ ใน บัญชี ของคุณ แม้ว่า Margin Grid ของคุณจะถูกปิดโดยไม่คาดคิด ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์อื่น ๆ ใน บัญชี ของคุณ
4. ผมเลือกที่จะเก็บเหรียญไว้และขายเองเมื่อปิด Margin Grid แต่บอทกลับขายเหรียญให้ผม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ?
เนื่องจากสินทรัพย์บางส่วนที่ Margin Grid ถือครองอยู่นั้นเป็นสินทรัพย์ที่ยืมมาจากแพลตฟอร์ม บอทจึงจำเป็นต้องคืนสินทรัพย์เหล่านั้นก่อนเมื่อปิดการทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นได้
สรุป
KuCoin มีผู้ใช้บอททั่วโลก 10 ล้านคน และคุณคงคิดว่าคนส่วนใหญ่คงไม่คิดผิดใช่ไหม? เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากใช้บอทซื้อขาย Grid มากยิ่งขึ้นก็คือ การตั้งค่าที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งได้ตามต้องการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเรียกมันว่าอย่างไร แม้ว่าบอทนี้จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แต่เนื่องจากตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง คุณจึงจำเป็นต้องตรวจสอบสมมติฐานและตัวชี้วัดของคุณอยู่เสมอ เพื่อดูว่าตลาดได้เปลี่ยนทิศทางหรือไม่ บอทจะไม่ เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ของมัน เว้นแต่คุณ เปลี่ยนแปลง มันเอง
เราหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อมูลแก่คุณ