Что такое Smart Rebalance Bot и как он работает

 

Smart Rebalance — это классическая стратегия, которая используется на протяжении десятилетий в традиционной индустрии. Суть стратегии заключается в увеличении общего объема активов за счет продажи по высокой цене и покупки по низкой, при этом поддерживая портфель в основном неизменным.

 

Когда дисбаланс портфеля превышает соотношение или когда наступает день ребалансировки, будет инициирована ребалансировка. Продавая монеты с высоким соотношением и покупая монеты с низким соотношением, соотношение монет будет скорректировано до целевого.

 

В краткосрочной перспективе продажа по высокой цене и покупка по низкой сделает некоторые монеты более ценными, а другие менее, однако из-за волатильности рынка общие активы увеличатся.

 

Часть 1 - Что такое KuCoin Smart Rebalance Торговый бот?

 

1. Принцип Smart Rebalance

Чтобы лучше понять весь процесс работы Smart Rebalance, мы возьмем пример.

Предположим, что ваш Smart Rebalance состоит из четырех криптоактивов: BTC, ETH, LTC и KCS. Среди портфеля четыре монеты равномерно делят 25% стоимости. Если сейчас общая стоимость портфеля составляет 1,000 USDT, то стоимость четырех монет составляет 250 USDT.

 

Давайте возьмем интервальную ребалансировку в качестве примера. Если интервал был установлен на 12 часов, в течение следующих 12 часов BTC вырос, в то время как ETH упал. Когда наступает время ребалансировки в 12 часов, будет инициирована ребалансировка, что означает, что избыточное количество BTC будет продано, чтобы снова сделать соотношение портфеля 25% для четырех монет.

 

2. Преимущества Smart Rebalance

По сравнению со стратегией "hodl", преимущество подхода Smart Rebalance с интеллектуальным портфельным роботом заключается в его способности использовать ротационный арбитраж между токенами через умные условия ребалансировки робота. Это позволяет извлекать выгоду из колебаний между различными токенами, тем самым достигая цели увеличения доли.

 

С учетом тенденции стратегии HOLDING среди криптоинвесторов, Smart Rebalance предложил новый способ удержания для этих инвесторов, потенциально увеличивая доходность от удержания криптоактивов, используя быстрые колебания цен. Когда цена монеты поднимается до целевого порога, бот Smart Rebalance выполнит и распределит дополнительную стоимость на другие активы в портфеле. Даже если цена конкретной монеты вернется к первоначальному значению до ребалансировки, чистая прибыль будет достигнута, и, естественно, общая сумма активов увеличится. 

 

Smart Rebalance прямо сейчас предлагает 23 различных типа портфелей, включая 5 умеренных классов активов: DCG Portfolio, A16Z Portfolio, AlamedaResearch(SBF) Portfolio, CEX и BSC; 2 агрессивных класса активов: NFT и Privacy и 4 класса активов роста: экосистема Polkadot, DEX, Defi и DAO. Вы можете выбрать портфель в зависимости от вашей собственной склонности к риску. 

 

3. Два режима ребалансировки 

Smart Rebalance теперь предоставляет два типа режимов ребалансировки: Ребалансировка по порогу (по соотношению монет) и Периодическая ребалансировка (по времени).

 

Предположим, что целевое соотношение монет по порогу составляет 3%, как показано на круговой диаграмме 2, позиция в зеленом цвете увеличилась с 20% до 23%, что соответствует целевому отклонению в 3%, таким образом, будет инициирована ребалансировка, и соотношение монет будет скорректировано до первоначальных настроек. 

Предположим, что интервал для ребалансировки составляет 24 часа, когда 24 часа истекут, бот автоматически скорректирует соотношение позиции до первоначальных настроек.  

 

4. Недостатки Smart Rebalance

Прибыль ускоряется во время восходящих трендов, в то время как убытки ускоряются во время нисходящих трендов.

 

Часть 2 - Как создать своего первого Smart Rebalance Бота?

 

Готовы начать Smart Rebalance? Вот руководство, которое проведет вас через бота Smart Rebalance и покажет, как управлять своим собственным портфелем через торгового бота KuCoin.

 

Шаг 1: Нажмите【Smart Rebalance】, затем нажмите 【Начать】,вы перейдете на 【Портфель】страницу:

Шаг 2: Вы можете выбрать【24D】или【7D】или【Рыночная капитализация】для ранжирования портфеля, затем выберите портфель в зависимости от ваших инвестиционных потребностей и склонности к риску, после этого нажмите【Создать сейчас】:

 

Шаг 3: Вы будете направлены на страницу настройки параметров 

 

1. Выберите 【Выбрать монеты】Для каждого портфеля допускается максимум 6 монет, затем выберите 【Доля ИИ】или【По Рыночной капитализации】или【Равная доля】 для распределения индивидуального соотношения монет.

 

2. Введите сумму инвестиций, обратите внимание, что общая сумма инвестиций составляет от 200 USDT до 10,000 USDT. Вы также можете выбрать【Мульти-коины】, что позволяет вам использовать как USDT, так и активы в портфеле из вашего торгового аккаунта.

 

 

4. Затем нажмите【Создать】и подтвердите все детали заказа, убедитесь, что все правильно, нажмите 【Подтвердить】, бот Smart Rebalance будет работать тогда.

 

 

Часть 3 - Ключ к максимизации прибыли вашего бота Smart Rebalance

 

1.Когда уместно активировать робота Smart Rebalance?

 

Вы можете активировать робота Smart Rebalance, когда цены на криптовалюту относительно низкие. Если вы не уверены, что текущая цена находится на низком уровне, вы можете принять постепенный инвестиционный подход, запустив несколько роботов и терпеливо ожидая роста рынка.

 

2.Что мне делать, если мои активы уменьшаются после использования Smart Rebalance?

 

При использовании робота Smart Rebalance он постоянно перебалансирует между различными токенами на основе колебаний их обменного курса. Этот процесс включает в себя продажу некоторых токенов, в то время как покупаются другие. Итак, если вы заметите уменьшение количества конкретного токена в активах робота, это означает, что количество других токенов в портфеле увеличивается. Если вы запускаете робота Smart Rebalance на длительный срок, вы увидите общее увеличение количества всех токенов, которые он держит.

 

3.Инвестиционные техники и логика выбора токенов для Smart Rebalance с комбинациями из двух и нескольких токенов

 

Если вы выбираете два токена из одной категории, рекомендуется не включать перебалансировку, а вместо этого отрегулировать их соотношение и просто активировать Smart Rebalance как инструмент управления портфелем.

 

Если вы выбираете несколько токенов из одной категории, но их ценовая корреляция не идеально синхронна, рекомендуется включить перебалансировку. Тем не менее, время перебалансировки должно быть установлено дольше, например, каждый час или на основе значений отклонения или отклонений от высоких точек, чтобы достичь наилучших результатов.

 

Основное внимание инструмента Smart Rebalance не на арбитраже, а на выборе активов и удерживании их в долгосрочной перспективе. Чем дольше вы держите, тем лучше.

 

Если вы выбираете токены из нескольких категорий с слабыми корреляциями, демонстрирующими чередующиеся восходящие и нисходящие тренды, и если колебания цен в разных категориях значительны, с ожиданием, что они в конечном итоге сойдутся и не будут постоянно двигаться вниз, тогда вы можете включить перебалансировку, чтобы максимизировать прибыль. Тем не менее, если у вас высокая неопределенность в выборе токенов и выбранные активы несут значительные риски, рекомендуется не включать перебалансировку, чтобы избежать риска обесценивания портфеля.

 

Итоги

Теперь, когда вы так много узнали, активируйте робота Smart Rebalance, чтобы применить свои знания на практике!