Diferentemente do modo de Margem isolada, o tamanho máximo da posição externa no modo de Margem cruzada não é mais restrito pelos níveis de limite de risco. Em vez disso, depende de vários fatores, como a margem total disponível na conta de futuros, multiplicador de alavancagem e o preço da ordem. Simplificando, quanto maior o múltiplo da alavancagem escolhido, maior será o tamanho das suas posições abertas. Isso difere do modo de Margem isolada, onde selecionar um multiplicador de alavancagem maior resulta em posições menores que podem ser abertas.

1. Fórmula de cálculo
Para contratos a prazo: Tamanho máximo da posição aberta = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1)
Para contratos inversos: Tamanho máximo da posição aberta = k * ln((C - F) * x * p / k + 1)
C: Sua margem total no modo de Margem cruzada é o saldo da conta de futuros menos a margem alocada para posições de Margem isolada. Caso não houver posições de Margem isolada, o saldo total da conta servirá como margem total.
F: Os fundos alocados para posições e ordens pendentes em contratos futuros diferentes do contrato atual. Após deduzir esse valor da margem total, a margem restante é o valor disponível para o contrato atual.
Lev: O multiplicador de alavancagem utilizado.
P: O preço aproximado da ordem, com o cálculo real levando em consideração o livro de ordens e a taxa.
K: O fator de amplificação garante que, com a mesma margem disponível, o tamanho das posições a serem abertas aumente com o fator de alavancagem selecionado, mas a uma taxa decrescente. O valor K é determinado e ajustado pela plataforma com base nas especificidades de cada contrato.
Exemplo de contratos a prazo: Suponha que você compre um contrato BTC/USDT a um preço de 60.000 USDT com uma alavancagem de 10x, o saldo da sua conta de futuros seja de 100.000 USDT e não haja outras ordens ou posições pendentes. O valor K para o contrato BTC/USDT é 490. Assim, o tamanho máximo da sua posição aberta = 490 * ln(100.000 * 10 / 60.000 / 490 + 1) = 16,39 BTC

2. Mais cenários
Para calcular o tamanho máximo de uma posição aberta, subtraia posições e ordens pendentes na mesma direção (seja long ou short) da nova ordem e adicione posições na direção oposta.
Para contratos a prazo: Tamanho máximo da posição aberta = k * ln((C - F) * Lev / p / k + 1), ajustado ao subtrair posições e ordens abertas na mesma direção da negociação adicionar as posições na direção oposta.
Para contratos inversos: Tamanho máximo da posição aberta = k * ln((C - F) * x * p / k + 1), ajustado ao subtrair posições e ordens abertas na mesma direção da negociação e ao adicionar posições na direção oposta.
Exemplo: Continuando com o exemplo anterior de contrato a prazo, se o tamanho máximo calculado da posição aberta para uma posição em long for 16,39 BTC, mas você já tiver 10 BTC em posições em long, o valor máximo que você pode abrir para uma nova ordem longa é: 16,39 - 10 = 6,39 BTC. Se você já possui 10 BTC em posições em long e tem ordens de compra pendentes para 2 BTC, o tamanho da posição que pode ser aberta ao colocar uma nova ordem de compra é: 16,39 - 10 - 2 = 4,39 BTC. Além disso, se o tamanho máximo calculado de uma posição em short for 16 BTC, mas você já tiver 10 BTC em posições em long, o valor máximo que você pode abrir para uma nova ordem em short é: 16 + 10 = 26 BTC

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