先物グリッド取引とは何か？そしてどのように機能するのか？
グリッド取引は先物市場でますます利用される取引戦略となっています。最小限の時間と労力でトレーダーに自動的に利益をもたらします。この記事では、Futures Gridボット取引の詳細と、それを使い始めるためのステップ バイ ステップ ガイドについて説明します。あなたに合わせてカスタマイズされていますので、ぜひご活用ください。さあ、始めましょう！
パート 1 - KuCoin Futures Grid Trading Bot とは何ですか?
1.グリッド取引の概要
グリッド取引は、価格がどの程度上がるか下がるかを決定できるゲームのように、定期的に売買注文を出すプロセスです。資産（株式など）をいつ購入するかのルールを定めた従来の戦略とは異なり、グリッドトレーダーは変化する市場に目を光らせ、いつ需要がピークになるかを把握することで、最もそれを欲しがっている側に対してどちらが有利かを把握することで利益を上げることができます。
2.KuCoin Futures Grid vs.スポットグリッドボット
KuCoinの未来 グリッドボット取引は、スポット グリッド ボットと同様に動作します。どちらも資本の増加によって受動的に収益を得る手段ですが、先物グリッドボットに特有の 2 つの独自の機能によって区別されています。
先物ボットの最初の利点は、市場の動きに関係なく、市場を活用できることです。つまり、KuCoin Futures でトークンをロングまたはショートすることができます。トークンの価格が下がると思われる場合は、KuCoin Futures ボットが、与えられた機会から得られる利益を最大化するのに役立ちます。
KuCoin ボット比較
Futures Grid ボットのもう 1 つの利点は、レバレッジの存在です。当社のボットでは現在、最大 10 倍のレバレッジをサポートしています。つまり、リターンは 10 倍に増幅される可能性があります。これは資本を増やす素晴らしい方法ですが、利益が高ければリスクも高くなることを覚えておく必要があります。
では、先物グリッドとスポットグリッドのどちらを選択すればよいか、どうすればわかるのでしょうか?正直に言うと、レバレッジをかけたくない場合や、市場が強気の見方をしていると考えている場合は、現物グリッドを使用する方が得策です。先物市場で取引をしたい場合、レバレッジを利用したい場合、または現在の市場サイクルが不明な場合は、Futures Grid ボットを使用することをお勧めします。
変動率が高まっているときは、清算されるリスクを回避するために注意してください。
3. KuCoin Futures Grid Botとは
Spot Grid ボットとは異なり、Futures Grid ボットは市場の方向に関係なく利益を上げるのに役立つように設計されています。特に市場が横ばいになることが確実な場合は、2 つの価格ポイント内で多数の売買注文を自動化できます。さらに何かありますか?そうすることで、自分のポジションをレバレッジできるようになります。
KuCoin Futures Grid Bot ホームページ
グリッドは売買注文のスプレッドで構成されており、トークンの現在の価格だけでなくデリバティブ市場にも関心があるため、Futures Grid と呼ばれます。
KuCoin Futures ボットの使用方法については、後ほど詳しく説明します。人工知能 (ボット) にどの程度支援してもらいたいかを決めることができます。好みに応じて ストップロス または 利益確定 パラメータを設定し、取引したい資本の額を指定できます。先物ボットの素晴らしい機能の 1 つは、特定の時間にロングまたはショートしているトレーダーの割合を確認できる追加機能を備えていることです。これにより、その時点でのトークンに対する市場の認識がわかります。
4. KuCoin Futures Grid Bot を使用する理由は何ですか?
自分で取引できるのに、なぜ KuCoin Futures ボットを使う必要があるのかと疑問に思うかもしれません。この質問に対する答えは数多くあります。
- スピード：ボットは人間よりもはるかに速く反応し、大企業はボットを利用してわずかな利益から大きなレバレッジを得ています。仮想通貨市場は非常に不安定であり、価格変動によって清算リスクが増大する可能性があります。
- リスク管理：特に保守的なトレーダーや投資初心者であれば、このボットが気に入るでしょう。お客様にとって魅力的な、豊富なリスク管理機能を備えて構築しました。感情や人的ミスのリスクなしに取引し、適切と思われる利益を保守的に得ることができます。USDC や USDT などのステーブルコインをレバレッジこともできます。変動の大きい資産を取引する場合ほど利益は高くならないかもしれませんが、お金を失うリスクも大幅に減ります。
- オートメーション：さらに、プロセスを自動化できるのに、なぜ画面に釘付けになっているのでしょうか。暗号通貨市場は、金融業界の他の多くの資産とは異なり、24時間365日稼働している市場です。特定のパラメータを設定することで、寝ている間にお金を稼ぐことができます。利点は、市場の仕組みを学べば、特に市場の方向性が決まっている場合には、繰り返し利益を上げることを妨げるものは何もないということです。
- 感情のない取引：Futures Grid ボットは、FOMO や FUD による感情的な取引のリスクも排除します。この感情的な取引は、満足してさらに大きな賭けをしたり、復讐のために取引したりすることから生じる可能性があります。
5.先物グリッドボットをいつ使うべきか
KuCoin Futures Grid Bot を使用すると、横ばい市場、激しく変動する市場、上昇傾向または下降傾向の市場など、さまざまな市場状況で簡単に利益を上げることができます。
- 横ばい市場:横ばい市場は、KuCoin Futures Grid Bot を使用するのに理想的なシナリオです。グリッド取引の全体的な原則は、このような市場における価格変動を利用することに基づいています。市場が横ばいのときは、トレンド取引やスイング取引など、他の多くの一般的な取引戦略はあまり適用できなくなります。このときグリッド取引が中心的な役割を果たし、平穏な市場で利益を上げるのに役立ちます。
- レンジング市場:一般に考えられているのとは反対に、グリッド取引の有用性は安定した横ばい市場に限定されません。振動市場は、ボットの自動グリッド取引を活用するのに最適な環境でもあります。これらの市場は大きな変動が特徴で、より大きなグリッド内の複数のポジションから利益を得ることができるため、さらに大きな利益を得るチャンスが生まれます。
これらの市場では、より大きな変動を活用できるように、売買注文のトリガー ポイントを十分に広く設定するようにしてください。
- 上昇トレンドの市場:調整されたグリッド戦略（ロング モードとショート モード）を提供することにより、KuCoin Futures Grid Bot は、グリッド トレーダーの武器庫には長い間欠けていたもの、つまりトレンド市場でこの取引戦略を使用する機会を提供します。
市場が上昇傾向にある場合、標準グリッド取引はあまり役に立ちません。ただし、KuCoin Futures Grid Bot のロング モードを使用すると、上昇トレンドでも利益を得ることができます。このモードではロング注文のみが実行されるため、ボットは上昇トレンドに入った資産のショートからあなたを守ります。さらに、特定の価格ポイントではなく、価格が上昇すると予想される範囲を設定するため、購入注文の範囲内で価格が変動した場合に、変動率・アービトラージからより多くの利益を得ることができます。
- 下降トレンド市場:下降トレンドの市場では、グリッド取引を使用するシナリオとしては不適切であると長い間考えられてきました。KuCoin Futures Grid Bot があればもう心配いりません!ボットのショート モードを使用すると、下降トレンドで市場に参入した資産のロング オーダーから身を守ることができます。同時に、空売り注文の範囲内で変動率・アービトラージからもより多くの利益を得ることができます。
パート 2 - 最初の Futures Grid Bot を作成するにはどうすればよいでしょうか?
1. KuCoin で最初の Futures Grid Bot を作成するための詳細な手順
KuCoin トレーディング ボットには、当社の公式モバイル アプリケーションからのみアクセスできます。アプリはどの携帯電話デバイスにもインストールできます。
最初のステップは、登録したメール ID または携帯電話番号を使用してモバイル アプリにログインすることです。
KuCoin モバイルアプリ | Futures Grid Bot 作成プロセス
- アプリのホーム画面で「取引」ボタンをクリックします。
- 右上隅のグリッドをクリックします。
- ポップアップ ウィンドウで、Trading Bot Pro をクリックします。
KuCoin モバイルアプリ | Futures Grid Bot 作成プロセス
- 「Futures Grid」をクリックします。一番下までスクロールすると、トレーディングボットに関する多くのチュートリアルを確認したり、KuCoin コミュニティに参加したりできます。
KuCoin モバイルアプリ | Futures Grid Bot 作成プロセス
- KuCoin取引所で現在実行されている Futures Grid ボットの数と、特定の日にボットが獲得した最高のAPR を確認できます。
- 再生アイコンをクリックすると、Futures Grid ボットの使用開始方法と、一般的な注意事項を説明した短いビデオの視聴が始まります。
- 下にスクロールすると、その日に最も高いAPRを持つ上位ユーザーのリストが表示されます。
- APRの数字は、その日のボットのリターンを示しています。これらの数字は誇張されているように思えるかもしれませんが、これはその特定の日にボットが稼いだ割合です。ボットは数日間、あるいは最長1週間しか稼働しない可能性があります。そのため、方向を示す目的でのみ使用してください。
- 表示したい内容に応じて、「日次ランキング」または「7 日間ランキング」タブをクリックします。KuCoin を使用すると、ユーザーをクリックしてその設定をコピーし、1 回のクリックで Futures Grid に適用できます。暗号通貨トレーダーの初心者であれば、このオプションを活用してください。
開始するには、画面の下部にある [作成] をクリックします。
2. KuCoin AIパラメータを使用してFutures Grid Botを作成する
ボット取引のインターフェイスにアクセスしたら、独自のパラメータを設定する (カスタマイズ) か、ボットにすべてを処理させる (自動) かを選択できます。「自動」取引機能を選択すると、AI が選択した資産の過去の価格変動に基づいて、価格間隔、レベル/グリッドの数などを決定します。
KuCoin モバイルアプリ | AIパラメータを使った未来グリッドの作成
ボットに取引させたい暗号通貨ペアを選択し、ボットによって決定された詳細を確認し、ボットに投資したい資金を入力して、「作成」をクリックします。
ボットを開始するには、メイン口座から取引口座に資金を振替ことが重要です。上記のスクリーンショットに示すように、スワップボタンをクリックすると、直接資金を振替できます。
ボットを起動するために必要な最小金額は、暗号通貨ペアごとに異なります。上記の例では、ボットが BTC Perp/USDT ペア (人気の先物資産クラス) の自動グリッド取引を開始するために、最低 764 USDT が必要です。ただし、異なるペアでは最低投資額が異なり、特定のアルトコインでは参入障壁がはるかに低くなります。
他のボット サービスとは異なり、KuCoin ではボットの使用に対してサブスクリプション料金を請求しません。私たちが請求するのは、あなたの口座のボットによる暗号通貨の売買時に発生する取引手数料のみです。
3. KuCoin アプリでカスタマイズされたグリッドボットを作成する
右上の 「カスタマイズ」 をクリックすると、KuCoin アプリの以下のページにリダイレクトされます。
KuCoin モバイルアプリ | カスタマイズされた先物グリッドの作成
ここで、選択した暗号通貨ペアの通貨価格を確認できます。分析に基づいて、必要な間隔とレベルの数を独自に決定できます。これらのレベルを慎重に決定する方法について詳しくは、右上の チュートリアル ボタンをクリックしてください。
最初にやるべきことは、最低価格と最高価格を含む価格帯を設定することです。低価格とは、ボットが資産を購入する最低価格です。資産の価格がこの価格を下回ると、ボットは購入を停止します。
同様に、高値は、資産を売却するために設定した範囲内の最高価格です。資産のマーク価格がこの高値よりも高くなると、ボットは販売を停止します。
ボットに配置したいグリッドの数と、ボットに投資したい資金の合計を入力します。
作成するボットを決定したら、ボットを起動します。パラメータを実装した後、「作成」 ボタンをクリックすると、注文確認ポップアップ ウィンドウが表示されます。
注文確認ポップアップウィンドウ
これは、Futures Grid ボットを開始する前の最終チェックです。確認をクリックすると、ボットが正式に実行を開始します。画面下部の 「実行中」 タブをクリックすると、取引数や利益の面でボットの状況をいつでも確認できます。
ランニングボット:概要
4.Futures Grid Botの確認と変更
ボットが起動したら、清算価格を回避するためにボットに証拠金を追加できます。この操作を実行するには、「余白を追加」 ボタンをクリックするだけです。
先物グリッドボットにマージンを追加する
5.Futures Grid Botの終了
ボタンをクリックするだけで、いつでもボットを中止できます。ボットを終了すると、利益または損失が判明し、資金はボット口座から取引口座に自動的に送金されます。
Futures Gridボットを終了
パート3 - 先物グリッドボットの利益を最大化するための鍵
以下は、KuCoin Futures Grid Bot を使用して取引する際に、リスクを最小限に抑えながら利益を最大化するためのヒントです。
リスク許容度に合った取引ペアを選択してください
低リスクのトレーダーにとっては、BTC や ETH などの高時価総額の確立されたコインを選択し、これらの「巨大コイン」の比較的小さな価格変動を利用することをお勧めします。ただし、ハイリスク・ハイリターンのシナリオでの取引を好む場合は、小型株コインを選択し、より広い価格変動を利用することもできます。
利益確定と損切りを慎重に設定
取引リスク レベルを微調整することに加えて、適切な利益確定レベルと損切りレベルを設定し、指値価格に達したときに自動的に保有資産を買い、一定の損失額に達したときに保有資産を売却するようにしてください。これはグリッド取引において特に重要です。グリッド取引では、資産価格が特定の範囲内で反発したときに大きな利益を得ることができますが、価格がその範囲を突破し、予想レベルを超えて推移するリスクがあります。このリスクは、ボットで標準のニュートラル モードを使用する場合に特に重要になります。利益確定と損切りを設定すると、限度内で取引が行われ、損失を抑制できます。
暗号通貨業界のニュースを常に把握する
多くの初心者トレーダーは価格チャートの研究に過度に集中し、業界のニュースや発表を追うなどのファンダメンタル分析の要素にはあまり注意を払っていません。しかし、経験豊富で成功しているトレーダーなら誰でも、業界のニュースを常に把握しておくことの利点を知っています。これらのニュースは市場と資産価格に大きな影響を与える可能性があります。これらのニュースが主要なコイン、重要な規制の変更、またはその他の重大な進展に関するものであれば、市場は方向を変動幅たり、横ばい状態から強いトレンドに転じたりする可能性が高いでしょう。このような変更を行うには、KuCoin Futures Grid Bot のモードを微調整する必要がある場合があります。
パート 4 - KuCoin Futures Grid Bot vs.先物取引どちらが良いでしょうか?
手動の先物取引と比較したボットの主な利点は次のとおりです。
- より良い裁定取引。Futures Grid Bot は、高頻度モードで休みなく動作し、注文を出す自動化されたボットです。自動化された高頻度アプローチを適用することで、グリッド ボットはより多くの裁定取引の機会を提供できます。このようなレベルの自動実行は、実際のトレーダーにとっては事実上不可能です。
- リスクが低い。グリッド戦略はバッチで売買することであるため、Futures Grid ボットの初期保有資産は Futures よりも低くなります。したがって、価格が反対方向に動いた場合、Futures Grid ボットの浮動損失は先物の損失よりも低くなります。同様に、Futures Grid ボットの清算価格は、当然ながら先物の清算価格よりも低くなります。
- 取引に感情は関与しません。先物取引を含め、あらゆる形式の手動取引には感情の要素が伴います。トレーダーは、たとえ最も有能なトレーダーであっても、取引を行う際には感情や偏見の影響を受けやすいものです。Futures Grid ボットを使用すると、戦略を設定して市場チャートから目を離すことができ、全体的な取引が感情の影響を受けなくなります。
結論
KuCoin には世界中に 1,000 万人のボットユーザーがいますが、多くの人が間違っているとは思わないでしょうか?トレーディング グリッド ボットを使用する人が増えている理由の 1 つは、セットアップが簡単なことです。また、呼び方に応じて柔軟にカスタマイズすることもできます。このボットは 24 時間 365 日稼働しますが、暗号通貨市場の不安定な性質により、市場の方向性が変化していないかどうかを確認するために、論文や指標を頻繁にチェックする必要があります。あなたが変動幅ない限り、ボットはパラメータを変動幅ません。
このガイドがお役に立ち、参考になりましたら幸いです。