Apa itu Bot Rebalance Pintar dan Bagaimana Cara Kerjanya

 

Rebalance Pintar adalah strategi klasik yang telah digunakan selama beberapa dekade di industri tradisional. Inti dari strategi ini adalah untuk meningkatkan total jumlah aset dengan menjual tinggi dan membeli rendah, sambil mempertahankan portofolio pada dasarnya tidak berubah.

 

Ketika ketidakseimbangan portofolio melebihi rasio atau ketika hari rebalance tiba, rebalance akan dipicu. Dengan menjual koin dengan rasio tinggi dan membeli koin dengan rasio rendah, rasio koin akan disesuaikan dengan yang ditargetkan.

 

Dalam jangka pendek, menjual tinggi dan membeli rendah akan membuat beberapa koin lebih banyak, sedangkan yang lain lebih sedikit, namun, karena volatilitas pasar, total aset akan meningkat.

 

Bagian 1 - Apa itu KuCoin Rebalance Pintar Bot Perdagangan?

 

1. Prinsip Rebalance Pintar

Untuk lebih memahami seluruh proses bagaimana Rebalance Pintar bekerja, kita akan mengambil contoh.

Misalkan sekarang Rebalance Pintar Anda terdiri dari empat aset kripto yaitu BTC, ETH, LTC, dan KCS. Di antara portofolio, empat koin berbagi nilai 25% secara merata. Jika sekarang total nilai portofolio adalah 1.000 USDT, maka nilai untuk empat koin adalah 250 USDT.

 

Mari kita ambil rebalance interval sebagai contoh. Jika interval diatur selama 12 jam, dalam 12 jam berikutnya, BTC telah naik, sedangkan ETH turun. Ketika waktu rebalance 12 jam tiba, rebalancing akan dipicu yang berarti jumlah BTC yang berlebihan akan dijual, untuk membuat rasio portofolio kembali menjadi 25% untuk empat koin.

 

2. Keuntungan dari Rebalance Pintar

Dibandingkan dengan strategi "hodl", keuntungan dari pendekatan Rebalance Pintar dengan robot portofolio cerdas terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan arbitrase rotasi antara token melalui kondisi rebalancing cerdas robot. Ini memungkinkan untuk memanfaatkan fluktuasi antara berbagai token, sehingga mencapai tujuan meningkatkan kepemilikan.

 

Dengan tren strategi HOLDING di antara para investor kripto, Rebalance Pintar telah membawa cara baru untuk memegang bagi para investor tersebut, berpotensi meningkatkan pengembalian dari kepemilikan aset kripto dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang cepat. Ketika harga koin naik mencapai ambang batas yang ditargetkan, bot Rebalance Pintar akan mengeksekusi dan mendistribusikan nilai tambahan ke aset lain dalam portofolio. Bahkan jika harga koin tertentu kembali ke nilai asli sebelum di-rebalance, keuntungan bersih telah dicapai dan secara alami, total jumlah aset meningkat. 

 

Smart Rebalance saat ini menawarkan 23 jenis portofolio berbeda yang mencakup 5 kelas aset moderat DCG Portfolio, A16Z Portfolio, AlamedaResearch(SBF) Portfolio, CEX dan BSC; 2 kelas aset agresif NFT dan Privasi dan 4 kelas aset pertumbuhan ekosistem Polkadot, DEX, Defi dan DAO. Anda dapat memilih portofolio berdasarkan selera risiko Anda sendiri. 

 

3.Two Rebalancing Modes 

Smart Rebalance sekarang menyediakan dua jenis mode rebalancing yaitu Rebalancing Ambang (berdasarkan rasio koin) dan Rebalancing Periode (berdasarkan waktu).

 

Dengan asumsi rasio koin ambang yang ditargetkan adalah 3%, seperti yang ditunjukkan dalam diagram lingkaran 2, posisi yang berwarna hijau telah naik dari 20% menjadi 23% yang tepat sesuai dengan deviasi 3% yang ditargetkan, sehingga rebalancing akan dipicu dan rasio koin akan disesuaikan dengan pengaturan awal. 

Dengan asumsi interval untuk rebalancing adalah 24 jam, ketika 24 jam tercapai, bot akan secara otomatis menyesuaikan rasio posisi ke pengaturan awal.  

 

4.Kekurangan Smart Rebalance

Keuntungan mempercepat selama tren naik, sementara kerugian mempercepat selama tren turun.

 

Bagian 2 - Cara Membuat Bot Smart Rebalance Pertama?

 

Siap untuk memulai Smart Rebalance? Berikut adalah tutorial yang akan memandu Anda melalui bot Smart Rebalance dan menunjukkan cara mengelola portofolio Anda sendiri melalui bot perdagangan KuCoin.

 

Langkah 1: Klik【Smart Rebalance】, lalu klik 【Mulai】,Anda akan datang ke 【Portofolio】halaman:

Langkah 2: Anda dapat memilih【24D】atau【7D】atau【Kapitalisasi Pasar】untuk mengurutkan portofolio, kemudian pilih portofolio berdasarkan kebutuhan investasi dan selera risiko Anda, setelah itu klik【Buat Sekarang】:

 

Langkah 3: Anda akan diarahkan ke halaman pengaturan parameter 

 

1. Pilih 【Pilih koin】Untuk setiap portofolio, maksimum 6 koin diizinkan, kemudian pilih 【Proporsi AI】atau【Dengan Kapitalisasi Pasar】atau【Bagian yang Sama】 untuk mendistribusikan rasio koin individu.

 

2. Masukkan jumlah investasi, harap dicatat bahwa total jumlah investasi berkisar antara 200 USDT - 10.000 USDT. Anda juga dapat memilih【Multi-koin】, yang memungkinkan Anda menggunakan baik USDT maupun aset dalam portofolio dari Akun Perdagangan Anda.

 

 

4. Kemudian klik【Buat】dan konfirmasi semua detail pesanan, pastikan semuanya benar, klik 【Konfirmasi】, bot Smart Rebalance akan berjalan kemudian.

 

 

Bagian 3 - Kunci untuk Memaksimalkan Keuntungan Bot Rebalance Pintar

 

1.Kapan saat yang tepat untuk mengaktifkan robot Rebalance Pintar?

 

Anda dapat mengaktifkan robot Rebalance Pintar ketika harga mata uang kripto relatif rendah. Jika Anda tidak yakin tentang harga saat ini yang berada di titik rendah, Anda dapat mengadopsi pendekatan investasi bertahap dengan memulai beberapa robot dan sabar menunggu pasar naik.

 

2.Apa yang harus saya lakukan jika kepemilikan saya menurun setelah menggunakan Rebalance Pintar?

 

Saat menggunakan robot Rebalance Pintar, ia terus-menerus menyeimbangkan antara berbagai token berdasarkan fluktuasi nilai tukar mereka. Proses ini melibatkan penjualan beberapa token sambil membeli yang lain. Jadi, jika Anda melihat penurunan jumlah token tertentu dalam kepemilikan robot, itu berarti bahwa jumlah token lain dalam portofolio meningkat. Jika Anda menjalankan robot Rebalance Pintar dalam jangka panjang, Anda akan mengamati peningkatan keseluruhan dalam jumlah semua token yang dimilikinya.

 

3.Teknik investasi dan logika pemilihan token untuk Rebalance Pintar dengan kombinasi dua-token dan multi-token

 

Jika Anda memilih dua token dari kategori yang sama, disarankan untuk tidak mengaktifkan penyeimbangan tetapi sebaliknya menyesuaikan rasio alokasinya dan cukup mengaktifkan Rebalance Pintar sebagai alat manajemen portofolio.

 

Jika Anda memilih beberapa token dari kategori yang sama, tetapi korelasi harga mereka tidak sepenuhnya sinkron, disarankan untuk mengaktifkan penyeimbangan. Namun, waktu penyeimbangan harus diatur lebih lama, seperti setiap jam atau berdasarkan nilai deviasi atau penyimpangan dari titik tinggi, untuk mencapai hasil terbaik.

 

Fokus utama alat Rebalance Pintar bukanlah arbitrase tetapi lebih kepada pemilihan aset dan menahannya untuk jangka panjang. Semakin lama Anda menahan, semakin baik.

 

Jika Anda memilih token dari beberapa kategori dengan korelasi yang lemah, menunjukkan tren naik dan turun yang bergantian, dan jika fluktuasi harga di kategori yang berbeda signifikan, dengan harapan bahwa mereka pada akhirnya akan berkumpul dan tidak terus bergerak turun, maka Anda dapat mengaktifkan penyeimbangan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, jika Anda memiliki ketidakpastian tinggi dalam pemilihan token dan aset yang dipilih membawa risiko substansial, disarankan untuk tidak mengaktifkan penyeimbangan untuk menghindari risiko portofolio menjadi tidak berharga.

 

Kesimpulan

Sekarang Anda telah belajar begitu banyak, silakan aktifkan robot Rebalance Pintar untuk menerapkan pengetahuan Anda!