ऑटो-डीलेवरेजिंग (ADL)

ऑटो-डीलेवरेजिंग (ADL) क्या है?

जब किसी पोज़ीशन को लिक्विडेशन सिस्टम द्वारा लिया जाता है और इसकी बैंकरप्सी कीमत पर क्लोज़ कर दिया जाता है, तो बीमा राशि का इस्तेमाल परिणामी नुकसान को कवर करने के लिए किया जाता है। यदि बीमा राशि अपर्याप्त है, तो ऑटो-डीलेवरेजिंग (ADL) सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह प्रणाली विपरीत पोज़ीशन्स को रखने वाले ट्रेडर्स की पोज़ीशन्स को कम करती है, जो उन लोगों से शुरू होती है जिनके पास सबसे अधिक मुनाफ़ा और लेवरेज होता है, पोज़ीशन के दिवालिया मूल्य पर समाप्त किया जा रहा है।

ADL यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेडर्स को समाप्त किया जा रहा है जो अपने शुरुआती मार्जिन से अधिक नहीं खोते हैं। यह सामाजिक हानि तंत्र की अनम्यता से भी बचा जाता है जो कम जोखिम वाले ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाता है।

 

ऑटो-डीलेवरेजिंग प्राथमिकता की गणना

ऑटो-डिलीवरेजिंग (ADL) अनुक्रम , स्थिति वापसी दर और प्रभावी उत्तोलनके आधार पर, उस क्रम को निर्धारित करता है जिसमें स्थितियों को बलपूर्वक समाप्त किया जाता है।

• लाभदायक पदों के लिए:
  एडीएल स्कोर = स्थिति वापसी दर × प्रभावी उत्तोलन

• हारने वाली स्थिति के लिए:
  एडीएल स्कोर = स्थिति वापसी दर ÷ प्रभावी उत्तोलन

जहां:

• स्थिति वापसी दर = अनुबंध का अवास्तविक PnL ÷ अनुबंध का औसत प्रवेश मूल्य

• प्रभावी उत्तोलन = स्थिति मूल्य ÷ प्रभावी मार्जिन

• स्थिति मूल्य की गणना अंकित मूल्य के आधार पर की जाती है

• पृथक प्रभावी मार्जिन = पृथक स्थिति मार्जिन + अप्राप्त लाभ

• क्रॉस प्रभावी मार्जिन = क्रॉस मार्जिन बैलेंस

लाभदायक स्थितियों में, उच्चतर ADL स्कोर, डीलीवरेजिंग अनुक्रम में उच्चतर प्राथमिकता को इंगित करता है।
हारने वाली स्थिति में, छोटा निरपेक्ष ADL स्कोर, डीलीवरेजिंग अनुक्रम में उच्च प्राथमिकता को इंगित करता है।

 

अपनी ADL कतार को समझना

एक संकेतक ऑटो-डीलेवरेजिंग (ADL) कतार में आपकी पोज़ीशन दिखाता है।

संकेतक के पांच स्तर हैं, प्रत्येक प्रबुद्ध स्तर आपकी प्राथमिकता में 20% बढ़ोतरी को दर्शाता है।

जब सभी पांच स्तरों को जलाया जाता है, तो आपकी पोज़ीशन ADL कतार के शीर्ष 20% में रैंक करती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई लिक्विडेशन इवेंट होती है और बीमा राशि नुकसान को कवर नहीं कर सकती है, तो आपकी पोज़ीशन ऑटो-डीलेवरेजिंग के अधीन हो सकती है।

ऑटो-डीलेवरेज होने के जोखिम को कम करने के लिए, ट्रेडर्स ADL कतार में अपनी पोज़ीशन के आधार पर अपने लेवरेज को कम कर सकते हैं या आंशिक रूप से लाभदायक पोज़ीशन को क्लोज़ कर सकते हैं।

यदि आपकी पोज़ीशन ऑटो-डिलेवरेज हो गई है, तो आपको सिस्टम से एक नोटिफ़िकेशन प्राप्त होगी। सभी ओपन ऑर्डर्स भी स्वचालित रूप से रद्द कर दिए जाएंगे, और आप बाद में फिर से नए पोज़ीशन को ओपन करना चुन सकते हैं।

 

महत्वपूर्ण लेख: ADL खोने वाले लोगों पर लाभदायक पोज़ीशन्स को कम करने को प्राथमिकता देता है, लेकिन पोज़ीशन्स को खोना अभी भी ऑटो-डीलेवरेजिंग के अधीन हो सकता है।

 

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