स्मार्ट रीबैलेंस बॉट क्या है और यह कैसे काम करता है?

 

स्मार्ट रीबैलेंस एक क्लासिक रणनीति है जिसका उपयोग पारंपरिक उद्योग में दशकों से किया जाता रहा है। इस रणनीति का मूल उद्देश्य उच्च मूल्य पर बेचकर और निम्न मूल्य पर खरीदकर कुल परिसंपत्तियों की मात्रा बढ़ाना है, साथ ही पोर्टफोलियो को मूल रूप से अपरिवर्तित बनाए रखना है।

 

जब पोर्टफोलियो असंतुलन अनुपात से अधिक हो जाता है या जब रीबैलेंस का दिन आ जाता है, तो रीबैलेंस शुरू हो जाएगा। उच्च अनुपात वाले सिक्कों को बेचकर और निम्न अनुपात वाले सिक्कों को खरीदकर, सिक्कों का अनुपात लक्षित अनुपात के अनुसार समायोजित किया जाएगा। 

 

अवधि में, ऊंचे दाम पर बेचने और कम दाम पर खरीदने से कुछ सिक्कों का मूल्य बढ़ेगा, जबकि अन्य का घटेगा, हालांकि, बाजार की अस्थिरता के कारण, कुल परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी। 

 

भाग 1 - KuCoin स्मार्ट रीबैलेंस ट्रेडिंग बॉट क्या है?

 

1. स्मार्ट रीबैलेंस का सिद्धांत  

स्मार्ट रीबैलेंस कैसे काम करता है, इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम एक उदाहरण लेंगे। 

अब मान लीजिए कि आपके स्मार्ट रीबैलेंस में चार क्रिप्टो संपत्ति शामिल हैं, जो कि बीटीसी, ईटीएच, एलटीसी और केसीएस हैं। पोर्टफोलियो में चार कॉइन बराबर रूप से 25% मूल्य साझा कर रहे हैं। यदि अब पोर्टफोलियो का कुल मूल्य 1,000 USDT है, तो चारों सिक्कों का मूल्य 250 USDT होगा। 

 

आइए अंतराल रीबैलेंस को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। यदि अंतराल 12 घंटे निर्धारित किया गया था, तो अगले 12 घंटों के भीतर, बीटीसी की कीमत बढ़ गई, जबकि ईटीएच की कीमत गिर गई। जब 12 घंटे का रीबैलेंस समय आएगा, तो पुनर्संतुलन शुरू हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि अतिरिक्त मात्रा में बीटीसी को बेच दिया जाएगा, ताकि पोर्टफोलियो का अनुपात चार सिक्कों के लिए फिर से 25% हो जाए। 

 

2. स्मार्ट रीबैलेंस के लाभ

"होडल" रणनीति की तुलना में, एक बुद्धिमान पोर्टफोलियो रोबोट के साथ स्मार्ट रीबैलेंस दृष्टिकोण का लाभ रोबोट की स्मार्ट रीबैलेंसिंग स्थितियों के माध्यम से टोकन के बीच रोटेशनल आर्बिट्रेज का उपयोग करने की क्षमता में निहित है। इससे विभिन्न टोकनों के बीच होने वाले उतार-चढ़ाव का लाभ उठाया जा सकता है, जिससे होल्डिंग बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त होता है।

 

क्रिप्टो निवेशकों के बीच होल्डिंग रणनीति के चलन के साथ, स्मार्ट रीबैलेंस ने उन निवेशकों के लिए होल्डिंग का एक नया तरीका पेश किया है, जिससे कीमतों में तेजी से होने वाले उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर क्रिप्टो संपत्ति को होल्ड करने पर संभावित रूप से रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। जब कॉइन की कीमत लक्षित सीमा तक पहुंच जाती है, तो स्मार्ट रीबैलेंस बॉट अतिरिक्त मूल्य को पोर्टफोलियो में मौजूद अन्य संपत्तियों में वितरित कर देगा। यदि किसी विशिष्ट कॉइन की कीमत पुनर्संतुलन से पहले के मूल मूल्य पर वापस आ जाती है, तब भी शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है और स्वाभाविक रूप से, परिसंपत्तियों की कुल राशि बढ़ जाती है। 

 

स्मार्ट रीबैलेंस फिलहाल 23 अलग-अलग प्रकार के पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जिनमें 5 मध्यम परिसंपत्ति वर्ग - डीसीजी पोर्टफोलियो, ए16जेड पोर्टफोलियो, अलामेडा रिसर्च (एसबीएफ) पोर्टफोलियो, सीईएक्स और बीएससी; 2 आक्रामक परिसंपत्ति वर्ग - एनएफटी और गोपनीयता; और 4 विकास परिसंपत्ति वर्ग - पोल्काडॉट परितंत्र, डीएसई, डेफी और डीएओ शामिल हैं। आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर पोर्टफोलियो का चयन कर सकते हैं। 

 

3. दो पुनर्संतुलन मोड 

स्मार्ट रीबैलेंस अब दो प्रकार के रीबैलेंसिंग मोड प्रदान करता है: थ्रेशोल्ड रीबैलेंसिंग (सिक्कों के अनुपात के आधार पर) और आवधिक रीबैलेंसिंग (समय के आधार पर)।

 

पाई चार्ट 2 में दिखाए गए अनुसार, यदि लक्षित थ्रेशोल्ड कॉइन अनुपात 3% है, तो हरे रंग में दिखाई गई पोज़ीशन 20% से बढ़कर 23% हो गई है, जो लक्षित 3% विचलन से बिल्कुल मेल खाती है। इस प्रकार, पुनर्संतुलन शुरू हो जाएगा और सिक्कों का अनुपात प्रारंभिक सेटिंग्स के अनुसार समायोजित हो जाएगा। 

यह मानते हुए कि पुनर्संतुलन का अंतराल 24 घंटे है, 24 घंटे पूरे होने पर, बॉट स्वचालित रूप से पोज़ीशन के अनुपात को प्रारंभिक सेटिंग्स के अनुसार समायोजित कर देगा।  

 

4. स्मार्ट रीबैलेंस के नुकसान

तेजी के दौर में मुनाफा बढ़ता है, जबकि मंदी के दौर में नुकसान बढ़ता है।

 

भाग 2 - अपना पहला स्मार्ट रीबैलेंस बॉट कैसे बनाएं ?

 

स्मार्ट रीबैलेंस शुरू करने के लिए तैयार हैं? यहां एक ट्यूटोरियल है जो आपको स्मार्ट रीबैलेंस बॉट के बारे में मार्गदर्शन करेगा और आपको दिखाएगा कि आप KuCoin ट्रेडिंग बॉट के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं।

 

चरण 1: क्लिक【स्मार्ट रीबैलेंस】 परक्लिक करें, फिर 【स्टार्ट】 पर क्लिक करें,आप【पोर्टफोलियो】पेजपर पहुँच जाएँगे :

चरण दो: आप चुन सकते थेपोर्टफोलियो को रैंक करने के लिए【24D】या【7D】या【मार्केट कैप】का उपयोग करें, फिर अपनी निवेश आवश्यकताओं और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर पोर्टफोलियो का चयन करें, उसके बाद【अभी बनाएं】पर क्लिक करें:

 

चरण 3: आपको पैरामीटर सेटिंग पेज पर ले जाया जाएगा। 

 

1. चुनना 【सिक्के चुनें】प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए, अधिकतम 6 सिक्के अनुमत हैं, फिर व्यक्तिगत सिक्के के अनुपात को वितरित करने के लिए【एआई अनुपात】या【बाजार पूंजीकरणके अनुसार 】या【समान हिस्सा】 चुनें।

 

2. कृपया निवेश राशि दर्ज करें, ध्यान दें कि कुल निवेश राशि 200 USDT से 10,000 USDT के बीच है। आप यह भी चुन सकते हैं【मल्टी-कॉइन्स】, जो आपको अपने ट्रेडिंग खाता से USDT और पोर्टफोलियो में मौजूद संपत्तियों दोनों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

 

 

4. फिर क्लिक करें【बनाएं】और ऑर्डर के सभी विवरणों की पुष्टि करें, सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है, 【पुष्टि करें】पर क्लिक करें, इसके बाद स्मार्ट रीबैलेंस बॉट चलना शुरू हो जाएगा।

 

 

भाग 3 - स्मार्ट रीबैलेंस बॉट से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कुंजी

 

1. स्मार्ट रीबैलेंस रोबोट को कब सक्रिय करना उचित है?

 

जब क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें अपेक्षाकृत कम हों, तब आप स्मार्ट रीबैलेंस रोबोट को सक्रिय कर सकते हैं। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि मौजूदा कीमत निचले स्तर पर है, तो आप कई रोबोट शुरू करके और बाजार के बढ़ने का धैर्यपूर्वक इंतजार करके धीरे-धीरे निवेश करने का तरीका अपना सकते हैं।

 

2. स्मार्ट रीबैलेंस का उपयोग करने के बाद यदि मेरी होल्डिंग्स कम हो जाती हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?

 

स्मार्ट रीबैलेंस रोबोट का उपयोग करते समय, यह एक्सचेंज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर विभिन्न टोकनों के बीच लगातार संतुलन बनाए रखता है। इस प्रक्रिया में कुछ टोकन बेचना और कुछ अन्य टोकन खरीदना शामिल है। इसलिए, यदि आप रोबोट के पास मौजूद किसी विशिष्ट टोकन की मात्रा में कमी देखते हैं, तो इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो में अन्य टोकन की मात्रा बढ़ रही है। यदि आप स्मार्ट रीबैलेंस रोबोट को लंबे अवधि तक चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके पास मौजूद सभी टोकन की मात्रा में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है।

 

3. दोहरे टोकन और बहु-टोकन संयोजनों के साथ स्मार्ट रीबैलेंस के लिए निवेश तकनीक और टोकन चयन तर्क

 

यदि आप एक ही श्रेणी से दो टोकन चुनते हैं, तो रीबैलेंसिंग को सक्षम न करने की सलाह दी जाती है, बल्कि इसके बजाय उनके आवंटन अनुपात को समायोजित करें और पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण के रूप में स्मार्ट रीबैलेंस को सक्रिय करें।

 

यदि आप एक ही श्रेणी से कई टोकन चुनते हैं, लेकिन उनकी कीमतों का सहसंबंध पूरी तरह से समकालिक नहीं है, तो रीबैलेंसिंग को सक्षम करना उचित है। हालांकि, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए पुनर्संतुलन का समय लंबा निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसे कि हर घंटे या विचलन मूल्यों या उच्च बिंदुओं से विचलन के आधार पर।

 

स्मार्ट रीबैलेंस टूल का प्राथमिक ध्यान आर्बिट्रेज पर नहीं बल्कि परिसंपत्तियों का चयन करने और उन्हें लंबी अवधि के लिए रखने पर है। जितना अधिक समय तक आप इसे पकड़े रहेंगे, उतना ही बेहतर होगा।

 

यदि आप कमजोर सहसंबंध वाली कई श्रेणियों से टोकन चुनते हैं, जो बारी-बारी से ऊपर और नीचे की ओर रुझान प्रदर्शित करते हैं, और यदि विभिन्न श्रेणियों में मूल्य में उतार-चढ़ाव महत्वपूर्ण हैं, इस उम्मीद के साथ कि वे अंततः अभिसरित होंगे और लगातार नीचे की ओर नहीं जाएंगे, तो आप लाभ को अधिकतम करने के लिए पुनर्संतुलन को सक्षम कर सकते हैं। हालांकि, यदि टोकन के चयन में अत्यधिक अनिश्चितता है और चयनित परिसंपत्तियों में पर्याप्त जोखिम हैं, तो पोर्टफोलियो के बेकार हो जाने के जोखिम से बचने के लिए पुनर्संतुलन को सक्षम न करना ही उचित है।

 

जमीनी स्तर

अब जब आपने इतना कुछ सीख लिया है, तो आगे बढ़ें और अपने ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए स्मार्ट रीबैलेंस रोबोट को सक्रिय करें!