Marché volatile : stratégie Spot, stratégie Futures, marge Grid et martingale

Le marché crypto connaît une volatilité environ 70 % du temps. Pour en tirer parti, le bot de Grid trading peut vous aider régulièrement en exécutant fréquemment une stratégie d'arbitrage dans une plage de prix définie, tout en respectant strictement la méthode de Grid trading. Le bot accumulera progressivement les profits de grille, en évitant la tentation de vendre toutes les positions en réaction aux fluctuations régulières du marché. 

 

La plupart des traders se concentrent sur la prédiction correcte d'une tendance et parient sur cette prédiction en négociant en conséquence (par exemple, si cette EMA traverse celle-ci, tandis que l'indicateur X affiche ceci, le prix aura probablement tendance à augmenter). Malheureusement, bien souvent, le marché n'a tout simplement pas de tendance claire, ou la tendance va dans la mauvaise direction. 

 

Cependant, avec une stratégie de Grid trading, vous n’avez pas besoin d’attendre la bonne opportunité pour « prédire » le prochain mouvement. Si la tendance baisse, vous achetez à bas prix, puis encore moins cher. Si la tendance augmente, vous vendez à haut prix, puis encore plus haut. Si elle ne bouge pas, vous continuez d’acheter bas et de vendre haut, en réalisant des profits sur toutes les petites fluctuations jusqu’à ce qu’elle se transforme en tendance.

 

 

Stratégie Spot

Utilisez cette stratégie lorsque vous pensez que le prix va augmenter. La stratégie exécute d’abord la commande d’achat, puis la commande de vente lorsque le prix augmente, et répète les achats à bas prix et les ventes à haut prix pour générer des profits à partir de la différence de prix.

 

Stratégie Futures

Stratégie Futures - Long : Utilisez cette stratégie lorsque vous pensez que le prix va évoluer à la hausse. Entrez d'abord sur le marché avec une position longue, fermez la position longue lorsqu'elle est élevée, puis réouvre une position longue lorsqu'elle est basse.

 

Futures Grid - Court : Utilisez cette stratégie lorsque vous pensez que le prix va fluctuer et baisser. Entrez sur le marché en ouvrant d'abord une position courte, fermez la position courte lors des baisses, et continuez à ouvrir des positions courtes aux sommets.

 

Marge Grid

Utilisez-le lorsque vous détenez des jetons et que vous pensez que le prix va augmenter ou diminuer. Si vous choisissez d’acheter à terme, la stratégie achètera d’abord des jetons, les vendra après une hausse du prix, et effectuera répétitivement de l’arbitrage. Si vous choisissez de vendre à terme, la stratégie vendra d’abord des jetons, puis les rachètera après une baisse du prix pour accomplir l’arbitrage.

 

martingale

Le Martingale Bot est une stratégie qui achète en gros lorsque le marché baisse et vend tout d'un coup lorsqu'il rebondit pour réaliser un arbitrage. Elle est également adaptée pour générer des profits sur des marchés volatils. Elle est conçue pour aider les investisseurs à récupérer leurs pertes en augmentant la taille de leurs transactions après chaque perte. Cette stratégie repose sur l'idée qu'une transaction gagnante se produira inévitablement et sera suffisamment rentable pour couvrir les pertes précédentes.

 

 

Il est plus difficile à utiliser qu'un Grid Bot, car il nécessite de prendre en compte davantage de paramètres et est plus complexe. Il est recommandé aux débutants d'utiliser d'abord le Grid Bot, puis de tester le Martingale Bot une fois familiers avec le bot.

 

Hodler à long terme : DCA, rééquilibrage intelligent et stratégie Infinity

 

Les traders utilisant ces bots ignorent généralement les mouvements de prix à court terme et se concentrent davantage sur les tendances à long terme. Ces bots peuvent aider les investisseurs à éviter la tentation d'acheter ou de vendre en fonction des fluctuations du marché à court terme, et privilégier plutôt leurs objectifs d'investissement à long terme. 

 

DCA

Le DCA est une stratégie qui consiste à effectuer des investissements réguliers et à montant fixe, sans tenir compte du moment d'entrée. Cette méthode d'achat par tranches à intervalles réguliers permet de résister au risque lié à un achat unique et de surmonter la faiblesse humaine consistant à poursuivre la hausse et à vendre lors des baisses.

 

Il convient aux investisseurs optimistes à long terme sur les actifs cibles et qui ne se préoccupent pas des fluctuations répétées du marché à court terme. Après le premier achat, les achats futurs seront effectués selon l'intervalle de temps et le montant définis, diversifiant ainsi les risques et lissant les coûts d'investissement.

 

Par exemple, si vous souhaitez acheter du BTC, qui est prometteur à long terme, car les conditions du marché ne seront pas toujours bonnes ou mauvaises, vous pouvez utiliser la stratégie DCA et configurer un achat automatique toutes les 24 heures. Vous pouvez également choisir d’acheter toutes les heures, chaque semaine ou chaque mois.

 

Rééquilibrage intelligent

Vous pouvez placer une variété d’actifs sur lesquels vous êtes optimiste à long terme dans le bot de rééquilibrage intelligent. Il ajustera automatiquement les positions en fonction des fluctuations des taux de change entre les jetons pour maximiser le revenu global.

 

Par exemple, vous avez du BTC et du ETH dans votre bot de rééquilibrage intelligent. Lorsque le prix du BTC augmente, le bot vend automatiquement un certain montant de BTC et achète un certain montant d'ETH. Le ratio de valeur de position entre le BTC et l'ETH dans le portefeuille ne change pas, mais grâce à ces achats et ventes, le montant d'ETH augmente.

 

L'avantage de cette stratégie est que vous pouvez exploiter les fluctuations des taux de change entre différents tokens pour gagner et accumuler des pièces, tout en générant des bénéfices à partir de ces fluctuations. Ainsi, pendant la période de détention, le nombre de tokens dans le portefeuille d'actifs augmentera continuellement, et les rendements correspondants seront plus élevés lorsque le marché s'améliorera.

 

Stratégie Infinity

Dans le Grid trading Spot, lorsque le prix dépasse la limite supérieure de la grille, toutes les positions sont vendues. À ce moment-là, si le marché monte brusquement, vous pourriez manquer les tendances futures du marché. En tant que version avancée du Spot Grid, la stratégie Infinity résout parfaitement le problème où le prix traverse la limite supérieure de la grille, entraînant une perte de profits futurs pour les utilisateurs.

 

La logique de fonctionnement de la stratégie Infinity consiste à générer des profits en continuant à vendre haut et à acheter bas, tout en garantissant que la valeur des jetons détenus par les utilisateurs reste inchangée lors d'un marché haussier.

 

En utilisant la stratégie Infinity Grid, peu importe combien de fois vous vendez, vous conservez toujours la valeur initiale de l'actif, et à mesure que le marché augmente, les actifs vendus constituent votre revenu flottant. La stratégie Infinity Grid est donc adaptée aux marchés haussiers lents qui progressent par des fluctuations ascendantes.

 

Bénéfice lors des rebonds ou des corrections : IA DualFutures

 

L'IA DualFutures peut capter de manière sensible les signaux de retournement de tendance du marché et choisir des directions longues ou courtes pour le trading sur futures. Lorsque la tendance haussière atteint son pic et qu'un signal de correction apparaît, le bot ouvre des ordres courts pour réaliser des profits courts ; inversement, lorsque la tendance baissière touche son plancher et qu'un signal de rebond se manifeste, le bot ouvre des ordres longs pour réaliser des profits longs. Quelle que soit la tendance du marché — rebond ou correction — il saisit les opportunités de trading pour générer des profits dans les deux sens, long et court. 

 

DualFutures AI est une stratégie quantitative pour le trading de futures. Elle peut aider les traders qui souhaitent obtenir des rendements élevés à risque via le trading de futures, mais qui ne savent pas comment trader eux-mêmes. Il vous suffit d'investir des fonds et de lancer le bot, qui ouvrira et fermera automatiquement les positions selon des signaux de trading spécifiques.