Marché volatil : Stratégie Spot, Stratégie Futures, Stratégie de marge et martingale

Le marché des cryptomonnaies connaît un marché volatil environ 70 % du temps. Pour en tirer parti, le bot de Grid Trading peut vous aider régulièrement en exécutant fréquemment une stratégie d'arbitrage dans une fourchette de prix définie tout en respectant strictement la méthode de Grid Trading. Le bot accumulera régulièrement des profits de grille, évitant la tentation de vendre toutes les positions en réponse aux fluctuations régulières du marché. 

 

La plupart des traders se concentrent sur la prévision correcte d'une tendance et parient sur cette prévision en tradant en conséquence (par exemple, si cette EMA croise cela, tandis que l'indicateur X montre ceci, le prix va probablement augmenter). Malheureusement, plus souvent qu'autrement, le marché n'a tout simplement pas de tendance claire, ou la tendance va dans la mauvaise direction. 

 

Cependant, avec une stratégie de Grid Trading, vous n'avez pas besoin d'attendre l'opportunité parfaite pour "prédire" le prochain mouvement. Si la tendance descend, vous achetez à bas prix puis à un prix encore plus bas. Si la tendance monte, vous vendez à un prix élevé puis à un prix encore plus élevé. S'il ne va nulle part, vous continuez à acheter bas et à vendre haut, réalisant des bénéfices sur toutes les petites fluctuations qu'il effectue jusqu'à ce qu'il change en tendance.

 

 

Stratégie Spot

Utilisez cette stratégie lorsque vous pensez que le prix va fluctuer à la hausse. La stratégie exécutera d'abord l'ordre d'achat, puis exécutera l'ordre de vente lorsque le prix augmente, et achètera et vendra à plusieurs reprises pour gagner des profits sur la différence de prix.

 

Stratégie Futures

Stratégie Futures - Long : Utilisez cette stratégie lorsque vous pensez que le prix va fluctuer à la hausse. D'abord, entrez sur le marché avec une position longue, fermez la position longue lorsqu'elle est élevée, et continuez à ouvrir une position longue lorsqu'elle est basse.

 

Stratégie Futures - Short : Utilisez cette stratégie lorsque vous pensez que le prix va fluctuer et baisser. Entrez sur le marché avec un ordre court en premier, fermez la position courte lors des baisses, et continuez à ouvrir des positions courtes lors des hausses.

 

Stratégie sur marge

Utilisez lorsque vous détenez des tokens et que vous croyez que le prix va fluctuer à la hausse ou à la baisse. Si vous choisissez d'opter pour une position longue, la stratégie achètera d'abord des tokens, les vendra après que le prix ait augmenté, et arbitrera de manière répétée. Si vous choisissez d'opter pour une position courte, la stratégie vendra d'abord des tokens puis les rachètera après que le prix ait baissé pour compléter l'arbitrage.

 

Futures

Le Bot Martingale est une stratégie qui achète en gros lorsque le marché chute et vend tout d'un coup lorsqu'il remonte pour arbitrage. Elle est également adaptée pour réaliser des bénéfices sur des marchés volatils. Elle est conçue pour aider les investisseurs à récupérer leurs pertes en augmentant la taille de leurs transactions après chaque perte. Cette stratégie est basée sur l'idée qu'un trade gagnant se produira finalement et sera suffisamment important pour couvrir les pertes précédentes.

 

 

Il est plus difficile à opérer que les Bots Grid car il doit prendre en compte plus de paramètres et est plus complexe. Il est recommandé que les novices utilisent d'abord le Bot Grid puis essaient le Bot Martingale après s'être familiarisés avec le bot.

 

Hodler à long terme : DCA, Rééquilibrage intelligent, et Infinity Grid

 

Les traders utilisant ces bots ignorent généralement les mouvements de prix à court terme et se concentrent davantage sur les tendances à long terme. Ces bots peuvent aider les investisseurs à éviter la tentation d'acheter ou de vendre en fonction des fluctuations du marché à court terme, et à se concentrer plutôt sur leurs objectifs d'investissement à long terme. 

 

DCA

Le DCA est une stratégie qui effectue des investissements réguliers et d'un montant fixe sans tenir compte du moment d'entrée. Cette méthode d'achat par lots à intervalles de temps peut résister au risque causé par un achat unique et surmonter la faiblesse de la nature humaine de poursuivre la hausse et de tuer la baisse.

 

Elle est adaptée aux investisseurs qui sont optimistes sur les actifs cibles à long terme et ne se soucient pas des hausses et baisses répétées du marché à court terme. Après le premier achat, les futurs achatss seront effectués selon l'intervalle de temps et le montant définis, diversifiant les risques et lissant les coûts d'investissement.

 

Par exemple, si vous souhaitez acheter du BTC, qui est prometteur à long terme, parce que les conditions du marché ne seront pas toujours bonnes ou mauvaises, vous pouvez utiliser la stratégie DCA et configurer un achat automatique toutes les 24 heures. Vous pouvez également choisir d'acheter chaque heure ou d'acheter chaque semaine ou mois.

 

Rééquilibrage intelligent

Vous pouvez mettre une variété d'actifs sur lesquels vous êtes optimiste à long terme dans le bot Rééquilibrage intelligent. Il ajustera automatiquement les positions en fonction de la hausse et de la baisse du taux de change entre les tokens pour maximiser le revenu global.

 

Par exemple, vous avez BTC et ETH dans votre bot de rééquilibrage intelligent. Lorsque le prix de BTC augmente, le bot vendra automatiquement une certaine quantité de BTC et achètera de l'ETH. Le ratio de valeur de position de BTC par rapport à l'ETH dans le portefeuille ne change pas, mais grâce aux achats et aux ventes, la quantité d'ETH augmente.

 

L'avantage de cette stratégie est que vous pouvez utiliser les fluctuations du taux de change entre différents tokens pour gagner et accumuler des pièces, et réaliser des bénéfices grâce aux fluctuations. De cette manière, pendant le processus de détention, le nombre de tokens dans le portefeuille d'actifs continuera d'augmenter, et les rendements correspondants seront plus importants lorsque le marché s'améliorera.

 

Stratégie Infinity

Dans le trading de stratégie Spot, lorsque le prix dépasse la limite supérieure de la grille, toutes les positions seront vendues. À ce moment-là, si le marché augmente soudainement de manière significative, vous pourriez manquer les tendances du marché suivantes. En tant que version avancée de la stratégie Spot, la stratégie Infinity résout parfaitement la situation où le prix dépasse la limite supérieure de la grille, ce qui fait que les utilisateurs manquent des bénéfices futurs.

 

La logique opérationnelle de la stratégie Infinity est de réaliser des bénéfices en continuant à vendre haut et à acheter bas, et de garantir que la valeur des tokens détenus par les utilisateurs reste inchangée pendant le marché haussier.

 

En utilisant la stratégie Infinity, peu importe combien de fois vous vendez, vous avez toujours la valeur initiale de l'actif, et à mesure que le marché monte, les actifs vendus sont vos revenus flottants. Par conséquent, la stratégie Infinity est adaptée au marché haussier lent qui fluctue à la hausse.

 

Bénéfice lors des rebonds ou des retraits : DualFutures AI

 

Le bot IA DualFutures peut capturer de manière sensible les signaux de retournement de tendance du marché et choisir des directions longues ou courtes pour le trading de futures. Lorsque la tendance à la hausse atteint un sommet et qu'un signal de retrait apparaît, le bot ouvrira des ordres courts pour réaliser des bénéfices à court terme ; inversement, lorsque la tendance à la baisse atteint un creux et qu'un signal de rebond apparaît, le bot ouvrira des ordres longs pour réaliser des bénéfices à long terme. Que la tendance du marché soit un rebond ou un retrait, il saisira les opportunités de trading pour obtenir des bénéfices bilatéraux à partir des positions longues et courtes. 

 

IA DualFutures est une stratégie quantitative pour le trading de futures. Elle peut aider les traders qui souhaitent obtenir des récompenses à haut risque grâce au trading de futures, mais ne savent pas comment trader des futures eux-mêmes. Vous n'avez qu'à investir des fonds et à démarrer le bot, et il peut automatiquement ouvrir et fermer des positions en fonction de signaux de trading spécifiques.