Qu'est-ce que le trading de grille à terme et comment cela fonctionne-t-il ?

Le trading de grille est devenu une stratégie de trading de plus en plus utilisée sur le marché des futures. Il génère automatiquement des profits pour les traders avec un minimum de temps et d'efforts. Dans cet article, nous examinerons de plus près le bot de trading de grille à terme et un guide étape par étape pour commencer à l'utiliser. Il est fait sur mesure pour vous, alors assurez-vous d'en profiter. Pour commencer !

 

Partie 1 -  Qu'est-ce que le bot de trading de grille à terme KuCoin ?

1.Un aperçu du trading de grille 

 

Le trading de grille est le processus de placement d'ordres d'achat et de vente à intervalles réguliers, comme dans un jeu où vous pouvez déterminer à quelle hauteur ou à quelle profondeur votre prix ira. Contrairement aux stratégies traditionnelles qui ont des règles fixes pour savoir quand acheter un actif (comme des actions), les traders de grille peuvent gagner de l'argent en gardant un œil sur les marchés changeants - en déterminant quand il y a une demande maximale, afin de savoir quel côté a un avantage sur les autres qui le veulent le plus.

 

2.KuCoin Futures Grid vs. Bot de stratégie Spot

 

Le bot de trading de grille à terme KuCoin fonctionne de manière similaire au bot de stratégie Spot. Ce sont tous deux des moyens de gagner passivement par l'appréciation du capital, mais ils se différencient par deux caractéristiques uniques propres au bot de grille à terme. 

 

Le premier avantage du bot à terme est que vous pouvez tirer parti du marché indépendamment de la direction dans laquelle il se déplace. Cela signifie que vous pouvez soit acheter, soit vendre un token sur KuCoin Futures. Si vous pensez que le prix d'un token va baisser, le bot KuCoin Futures vous aidera à maximiser vos rendements à partir de l'opportunité donnée. 

KuCoin Comparaison des bots

L'autre avantage du bot de grille à terme est la présence d'effet de levier. Sur notre bot, nous supportons actuellement jusqu'à 10 fois l'effet de levier. Cela signifie que votre retour peut être amplifié par un multiple de 10. Bien que ce soit un moyen incroyable d'augmenter votre capital, vous devez vous rappeler que des rendements plus élevés équivalent à des risques plus élevés.

Alors, comment savez-vous lequel choisir entre la stratégie Futures et la stratégie Spot ? Pour être honnête, vous serez mieux avec la stratégie Spot si vous ne voulez pas d'effet de levier et croyez que le marché a des sentiments haussiers. Si vous souhaitez opérer sur le marché des futures, préférez avoir un effet de levier, ou peut-être êtes-vous incertain du cycle actuel du marché, nous vous conseillons d'utiliser le bot stratégie Futures.

 

Essayez d'être prudent en période de volatilité accrue pour éviter le risque d'être liquidé. 

 

3.Quel est le KuCoin Bot Stratégie Futures

 

Contrairement au bot stratégie Spot, le bot stratégie Futures est conçu pour vous aider à réaliser des profits indépendamment de la direction du marché. Vous pouvez automatiser de nombreux ordres d'achat et de vente dans deux points de prix, surtout lorsque vous êtes sûr que le marché est latéral. Et quoi de plus ? Vous pouvez utiliser l'effet de levier sur vos positions en procédant ainsi. 

KuCoin Page d'accueil du Bot Stratégie Futures

Le spread des ordres d'achat et de vente est ce qui constitue la grille, et puisque vous n'êtes pas seulement intéressé par le prix actuel du token mais plutôt par le marché des dérivés, cela s'appelle la stratégie Futures. 

 

La méthode étape par étape pour utiliser le bot KuCoin Futures sera discutée dans quelques instants, et vous pourrez décider combien vous souhaitez que l'intelligence artificielle (bot) vous aide. Vous pouvez définir des paramètres stop-loss ou take profit selon votre préférence et indiquer le montant de capital que vous souhaitez trader. Une fonctionnalité incroyable du bot Futures est que nous avons ajouté une fonctionnalité supplémentaire qui vous permet de voir le pourcentage de traders allant long ou court à un moment donné. Cela vous montrerait la perception du marché du token à ce moment-là. 

 

4.Pourquoi devriez-vous utiliser le Bot Stratégie Futures KuCoin ?

 

Vous pourriez demander, pourquoi devrais-je utiliser le bot KuCoin Futures alors que je peux trader moi-même ? Il y a de nombreuses réponses à cette question, à savoir :

• Vitesse : Les bots réagissent beaucoup plus rapidement que nous, les humains, et les grandes organisations les utilisent pour profiter de petites marges avec un effet de levier énorme. Le marché des cryptomonnaies peut être très volatile, et les fluctuations de prix peuvent augmenter le risque de liquidation. 
• Gestion des risques : Vous allez aimer ce bot, surtout si vous êtes un trader conservateur ou si vous débutez dans l'investissement. Nous l'avons construit avec une richesse de fonctionnalités de gestion des risques qui le rendra attrayant pour vous. Vous pouvez trader sans émotions ni risque d'erreur humaine et réaliser des profits de manière conservatrice comme vous le jugez approprié. Vous pouvez également utiliser des stablecoins comme l'USDC et l'USDT. Bien que vos profits puissent ne pas être aussi élevés que si vous tradez des actifs plus volatils, le risque de perdre de l'argent est également considérablement réduit. 
• Automatisation : De plus, pourquoi rester collé à votre écran quand vous pouvez automatiser le processus ? Le marché des cryptomonnaies est un marché 24/7, contrairement à de nombreux autres actifs dans le monde financier. Vous pouvez gagner de l'argent pendant que vous dormez en définissant certains paramètres. L'avantage est que si vous apprenez comment le marché fonctionne, rien ne vous empêche de gagner de l'argent de manière répétée, surtout lorsqu'une direction de marché est établie.
• Trading sans émotions : Le bot Futures Grid élimine également le risque de trading émotionnel lié au FOMO ou au FUD. Ce trading émotionnel peut provenir de la paresse à se reposer sur ses lauriers pour faire des paris encore plus importants ou même du trading de revanche. 

5.Quand utiliser le bot Futures Grid pour trader

Vous pouvez facilement utiliser le bot Futures Grid KuCoin pour réaliser des profits dans une variété de situations de marché – marchés latéraux, marchés oscillants de manière sauvage, ainsi que des marchés qui montent ou descendent.

• Marchés latéraux : Les marchés latéraux sont le scénario idéal pour utiliser le bot Futures Grid KuCoin. Le principe entier du grid trading est basé sur l'exploitation des fluctuations de prix dans de tels marchés. Lorsque le marché évolue latéralement, de nombreuses autres stratégies de trading populaires, par exemple, le trading de tendance ou le swing trading, deviennent moins applicables. C'est à ce moment que le grid trading prend le devant de la scène et vous aide à réaliser des bénéfices dans un marché autrement sans événement.

• Marchés en range : Contrairement à la croyance populaire, l'utilité du grid trading n'est pas limitée aux marchés latéraux stables. Les marchés oscillants sont également un excellent environnement pour tirer parti du trading automatisé du bot. Ces marchés se caractérisent par de grandes hausses et baisses, créant des opportunités pour des bénéfices encore plus importants alors que vous pouvez gagner à partir de plusieurs positions dans une grille plus large.

Dans ces marchés, assurez-vous simplement de définir vos points de déclenchement d'ordres d'achat et de vente suffisamment larges pour capitaliser sur les plus grands mouvements.

• Marchés en tendance haussière : En offrant des stratégies de grille ajustées – les modes Long et Short – le KuCoin Futures Grid Bot vous fournit quelque chose qui a longtemps manqué à l'arsenal des traders de grille – l'opportunité d'utiliser cette stratégie de trading dans des marchés en tendance.

Le trading de grille standard devient moins utile lorsque le marché est en tendance haussière. Cependant, le mode Long du KuCoin Futures Grid Bot vous permet également de réaliser des bénéfices dans une tendance haussière. Comme ce mode n'exécute que des ordres longs, le bot vous protégera de la vente à découvert d'un actif qui est entré dans une tendance haussière. De plus, puisque vous définissez une plage à laquelle vous pensez que le prix va augmenter au lieu d'un point de prix spécifique, vous pouvez réaliser plus de bénéfices grâce aux arbitrages de volatilité lorsque les prix oscillent dans la plage d'ordres d'achat.

• Marchés en tendance baissière : Les marchés en tendance baissière ont également longtemps été considérés comme un scénario peu propice à l'utilisation du grid trading. Plus maintenant avec le KuCoin Futures Grid Bot ! Si vous utilisez le mode Short du bot, vous vous protégerez des ordres longs sur des actifs qui ont rejoint le marché dans une tendance baissière. En même temps, vous pouvez également gagner plus grâce aux arbitrages de volatilité dans la plage d'ordres de vente à découvert.

 

Partie 2 - Comment créer votre premier bot de grille Futures ?

 

1.Etapes détaillées pour créer votre premier bot de grille à terme sur KuCoin

 

Les bots de trading KuCoin ne peuvent être accessibles que via notre application mobile officielle. L'application peut être installée sur n'importe quel appareil mobile.

 

La première étape consiste à vous connecter à votre application mobile avec votre identifiant par e-mail ou votre numéro de téléphone portable utilisé lors de l'inscription.

KuCoin Application mobile | Processus de création de bot de grille à terme

 

1. Cliquez sur le bouton Trade sur l'écran d'accueil de l'application. 
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Grille.
3. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Trading Bot Pro.

KuCoin Application mobile | Processus de création de bot de grille à terme

 

1. Cliquez sur Futures Grid. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez consulter de nombreux tutoriels sur les bots de trading et rejoindre la communauté KuCoin.

KuCoin Application mobile | Processus de création de bot de grille à terme

 

1. Vous pouvez voir le nombre de bots de grille à terme actuellement en cours d'exécution sur la plateforme d'échange KuCoin et le plus haut APR gagné par un bot en un jour donné.
2. Cliquez sur l'icône de lecture pour commencer à regarder une vidéo rapide sur la façon de commencer avec le bot de grille à terme, ainsi que les bonnes pratiques et les erreurs à éviter.
3. Faire défiler vers le bas vous mènera à la liste des meilleurs utilisateurs avec le plus haut APR ce jour-là. 
4. Le numéro de l’APR implique que le bot a fait autant de profit ce jour-là. Ces chiffres peuvent sembler exagérés, mais c'est le pourcentage réalisé par le bot ce jour-là. Le bot peut ne fonctionner que depuis quelques jours ou une semaine maximum. Vous devez donc l'utiliser uniquement à des fins directionnelles. 
5. Cliquez sur l'onglet Classement quotidien ou Classement sur 7 jours selon ce que vous souhaitez voir. KuCoin vous permet de cliquer sur l'utilisateur, de copier ses paramètres et de les appliquer à votre grille à terme en un seul clic. Profitez de cette option si vous êtes un trader débutant en cryptomonnaies.

Pour commencer, cliquez sur Créer situé en bas de l'écran.

 

2.Création d'un bot de grille à terme en utilisant les paramètres AI de KuCoin

Une fois que vous êtes sur l'interface du bot de trading, vous pouvez choisir entre définir vos propres paramètres (Personnaliser) et laisser le bot s'occuper de tout (Auto). Lorsque vous sélectionnez la fonction de trading « Auto », l'IA déterminera les intervalles de prix, le nombre de niveaux/grilles, etc., en fonction de l'action historique des prix de l'actif que vous avez sélectionné. 

KuCoin Application Mobile | Création de Futures Grid avec des paramètres IA

Sélectionnez la paire de crypto que vous souhaitez que le bot trade, vérifiez les détails déterminés par le bot, entrez les fonds que vous souhaitez investir dans le bot, et cliquez sur Créer. 

 

Il est important de transférer vos fonds du compte principal au compte de trading pour initier le bot. Vous pouvez transférer des fonds directement en cliquant sur le bouton d'échange comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus. 

 

Le montant minimum requis pour démarrer le bot varie d'une paire de crypto à l'autre. Dans l'exemple ci-dessus, le bot nécessite un minimum de 764 USDT pour commencer le trading automatique en grille de la paire BTC Perp/USDT (une classe d'actifs Futures populaire). Cependant, différentes paires nécessitent différents montants d'investissement minimum, et la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse pour certaines altcoins.

 

Contrairement à d'autres services de bot, KuCoin ne facture aucun frais d'abonnement pour utiliser le bot. Tout ce que nous facturons est les frais de transaction lors de l'achat et de la vente de cryptos par le bot sur votre compte.  

 

3.Création d'un Bot de Grille Personnalisé sur l'Application KuCoin 

Une fois que vous cliquez sur Personnaliser en haut à droite, vous serez redirigé vers la page ci-dessous sur l'application KuCoin. 

KuCoin Application Mobile | Création de Futures Grid Personnalisé

Ici, vous pouvez voir le prix de la monnaie de la paire de crypto que vous avez sélectionnée. En fonction de votre analyse, vous pouvez déterminer vos propres intervalles et le nombre de niveaux nécessaires. Cliquez sur le bouton Tutoriel en haut à droite pour en savoir plus sur la détermination de ces niveaux avec soin. 

 

La première chose à faire est de définir votre plage de prix qui implique un bas et un haut. Un prix bas est le prix le plus bas auquel le bot achète l'actif. Si le prix de l'actif tombe en dessous de ce prix, le bot cessera d'acheter. 

De même, le prix élevé est le prix le plus élevé dans la plage que vous avez définie pour vendre l'actif. Si le prix du marché de l'actif dépasse ce prix élevé, le bot cessera de vendre.

 

Entrez le nombre de grilles que vous souhaitez que le bot place et les fonds totaux que vous souhaitez investir dans le bot.

Après avoir décidé quel bot vous souhaitez créer, il est temps de démarrer le bot. Après avoir mis en œuvre les paramètres, cliquer sur le bouton Créer vous mènera à la fenêtre contextuelle de confirmation de commande. 

Fenêtre contextuelle de confirmation de commande

Ceci est la dernière vérification avant de démarrer votre bot de stratégie Futures Grid. Après avoir cliqué sur confirmer, le bot commencera officiellement à s'exécuter. Vous pouvez toujours vérifier comment votre bot se comporte en termes de nombre de transactions, ainsi que de profits, en cliquant sur l'onglet Exécution en bas de l'écran. 

Bot en cours d'exécution : Aperçu

4.Vérification et modifications du bot de stratégie Futures Grid

Une fois que le bot est opérationnel, vous pouvez ajouter de la marge au bot pour éviter le prix de liquidation. Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter de la marge pour effectuer cette opération

Ajout de marge à votre bot de stratégie Futures Grid

5.Sortie du bot de stratégie Futures Grid

Vous pouvez annuler le bot à tout moment d'un simple clic de bouton. Une fois que vous décidez de sortir du bot, vous réaliserez vos profits ou pertes et les fonds seront automatiquement transférés du compte du bot à votre compte de trading.

 

Sortie du bot de stratégie Futures Grid

Partie 3 - Clé pour maximiser vos profits avec le bot de stratégie Futures Grid

Voici quelques conseils pour vous aider à maximiser vos profits tout en minimisant vos risques lors du trading avec le KuCoin Bot de stratégie Futures Grid.

 

Choisissez la paire de trading qui correspond à votre appétit pour le risque

Pour les traders à faible risque, il est conseillé de sélectionner une pièce établie à forte capitalisation, par exemple, BTC ou ETH, et de profiter des fluctuations de prix relativement plus petites de ces "pièces géantes". Si, cependant, vous préférez trader dans un scénario à haut risque et à haute récompense, vous pourriez choisir une pièce à faible capitalisation et capitaliser sur ses fluctuations de prix plus larges.

 

Fixez soigneusement les niveaux de Take Profits et Stop-Losses

En plus d'affiner vos niveaux de risque de trading, assurez-vous de définir des niveaux de take-profit et de stop-loss appropriés pour acheter automatiquement une position lorsque le prix limite est atteint et vendre une position lorsque un certain montant de perte est atteint. C'est particulièrement important dans le grid trading. Bien que le grid trading vous permette de réaliser d'énormes profits lorsque le prix de l'actif rebondit dans une certaine plage de capture, vous risquez la possibilité que le prix sorte de la plage et tende au-delà des niveaux attendus. Ce risque est particulièrement pertinent lorsque vous utilisez le mode Neutre standard dans le bot. Lorsque vous fixez des take-profits et des stop-losses, vous tradez dans vos limites, contrôlant ainsi vos pertes.

 

Restez informé des nouvelles de l'industrie crypto

De nombreux traders novices se concentrent excessivement sur l'étude des graphiques de prix et prêtent beaucoup moins d'attention aux éléments d'analyse fondamentale, tels que le suivi des nouvelles et des annonces de l'industrie. Cependant, tout trader expérimenté et réussi connaît l'importance de rester informé des nouvelles de l'industrie. Ces nouvelles peuvent avoir un impact significatif sur le marché et les prix des actifs. Si ces nouvelles concernent les pièces leaders, des changements réglementaires importants ou d'autres développements significatifs, le marché pourrait bien changer de direction ou passer d'une hibernation latérale à une forte tendance. De tels changements pourraient vous obliger à ajuster les modes dans votre KuCoin Futures Grid Bot.

 

Partie 4 - KuCoin Futures Grid Bot vs. Trading de futures : Lequel est le meilleur ?

Les principaux avantages du bot par rapport au trading de futures manuel sont :

• Meilleur arbitrage. Le Futures Grid Bot est un automate qui travaille sans relâche en mode haute fréquence, plaçant des ordres. En appliquant l'approche automatisée à haute fréquence, le bot de grille peut vous offrir plus d'opportunités d'arbitrage. Un tel niveau d'exécution automatisée est pratiquement impossible pour un trader réel.
• Moins de risque. Puisque la stratégie de grille consiste à acheter et à vendre par lots, la position initiale du bot de grille Futures est inférieure à celle des Futures. Par conséquent, si le prix évolue dans la direction opposée, la perte flottante de votre bot de grille Futures sera inférieure à celle des Futures. De la même manière, le prix de liquidation du bot de grille Futures sera naturellement inférieur au prix de liquidation des Futures.
• Aucune émotion impliquée dans le trading. Toute forme de trading manuel, y compris le trading de futures, comporte un élément d'émotion. Les traders, même les plus capables, sont souvent sensibles aux émotions et aux biais lorsqu'ils passent leurs ordres. Le bot de grille Futures vous permet de définir votre stratégie et ensuite de détourner votre regard des graphiques du marché, libérant ainsi votre trading global de l'influence des émotions.

L’ Essentiel

KuCoin a 10 millions d'utilisateurs de Bot dans le monde, et vous ne penseriez pas que beaucoup de gens se trompent, n'est-ce pas ? Une raison, encore plus de personnes utilisent le bot de grille de trading est sa facilité de configuration. Il est également flexible ou personnalisable, selon la façon dont vous préférez l'appeler. Bien que ce bot fonctionne 24/7, la nature volatile du marché des cryptomonnaies nécessite que vous vérifiiez souvent votre thèse et vos indicateurs pour voir si le marché n'a pas changé de direction. Le bot ne changerait pas ses paramètres à moins que vous ne le changiez.

Nous espérons que vous avez trouvé ce guide utile et instructif.