Comment gagner un revenu passif avec le bot de trading sur marge Grid de KuCoin
Vous avez peut-être entendu de nombreuses histoires sur des personnes faisant fortune du jour au lendemain grâce au trading sur marge, n'est-ce pas ? Le trading sur marge est une méthode d'investissement à haut risque et à haute récompense. Cela peut vous mener au succès, mais cela peut aussi faire couler votre bateau. Sans préparation adéquate, cela devient une méthode d'investissement dangereuse, avec le risque de liquidation planant à tout moment. Cet article présentera des informations importantes sur le trading Margin Grid de KuCoin, y compris le processus opérationnel, pour vous aider à réduire les risques associés au trading sur marge.
Partie 1 - Qu'est-ce que KuCoin Margin Grid Bot de Trading?
1.Qu'est-ce que le trading Margin Grid ?
Le trading Margin Grid est une version améliorée du trading Spot grid. Il utilise l'effet de levier pour améliorer l'efficacité du capital et augmenter les profits. Il permet à la fois des positions longues et courtes, les cibles de trading étant des marchandises Spot, réduisant ainsi le risque d'écarts de prix entre le trading à terme et le trading Spot. Il est adapté aux marchés très volatils, en hausse constante, en baisse lente ou fluctuant latéralement.
2.Le trading Margin Grid a ses avantages et risques uniques
Ses avantages se situent principalement dans deux aspects : d'abord, il réduit le risque et la probabilité de liquidation, grâce à son principe de fonctionnement similaire au trading grid régulier, et ensuite, les profits du trading Margin Grid servent de marge supplémentaire, renforçant la sécurité ; enfin, il augmente les profits. Même avec un capital investi moindre, les utilisateurs ont toujours la chance de gagner un revenu significatif.
Cependant, le trading Margin Grid présente également des risques potentiels car il peut amplifier les pertes. Puisque le capital doublé par l'effet de levier est emprunté, il doit être remboursé, et toutes les pertes de trading doivent être déduites du capital de l'utilisateur. Couplé à des intérêts journaliers potentiellement élevés sur l'effet de levier, si le profit est inférieur à l'intérêt, cela équivaut à une perte. Il comporte également le risque de liquidation forcée. Si la perte dépasse le capital, le système fermera de force l'ordre, l'argent emprunté doit être remboursé intégralement, et à ce moment-là, les fonds de l'utilisateur peuvent être réduits à zéro, ce qui est communément appelé liquidation. Par conséquent, le trading de grille de marge nécessite une opération prudente et une évaluation et une préparation des risques complètes à l'avance.
3.Le principe de fonctionnement du trading de grille de marge
Le principe de fonctionnement du trading de grille de marge est essentiellement le même que celui du trading de grille régulier. Il amplifie votre capital investi grâce à l'effet de levier, amplifiant ainsi vos profits de grille. Par exemple, si vous avez 500 USDT disponibles pour le trading de grille, et que vous ouvrez un effet de levier de 2x, vous pouvez investir 1 000 USDT dans la grille (où les 500 USDT supplémentaires peuvent être considérés comme empruntés à KuCoin). L'investissement réel est de 500 USDT, mais le profit de la grille est généré à partir de 1 000 USDT, donc le profit de la grille devient doublé. La figure suivante explique le principe de fonctionnement réel du robot de trading de grille de marge : Lorsque le trading de grille de marge est ouvert, le prix augmente de 10 % selon l'algorithme de profit. Puisque l'ouverture de l'effet de levier empruntera des fonds à la plateforme d'échange, ils doivent finalement être remboursés.
Après avoir initié le trading de grille de marge, si le prix baisse de 10 %, vous êtes toujours obligé de rembourser les fonds empruntés à la plateforme d'échange.
Comme on peut le voir sur le diagramme, le trading de grille de marge peut doubler vos profits mais aussi doubler vos pertes. Par conséquent, une préparation approfondie est une nécessité lors de l'utilisation de cet outil.
Partie 2 - Comment créer votre premier bot DCA ?
1.comment pouvez-vous initier le trading de grille de marge ?
- Ouvrez l'application KuCoin et localisez le "Bot de Trading" sur la page principale.
2. Choisissez le bot de trading de grille de marge.
3. Selon votre tolérance au risque, définissez un ratio de levier raisonnable, une plage de prix, une quantité de commande et personnalisez vos paramètres. Veuillez noter, ne négligez pas les risques tout en poursuivant des rendements élevés.
4. Enfin, cliquez sur le bouton "Démarrer le Trading", et le bot de trading de grille de marge commencera à fonctionner automatiquement.
2.Points à noter pour le trading sur marge Grid
Le pool de fonds empruntables actuellement disponibles affiche le montant disponible pour emprunter dans le pool de fonds. Si les fonds dans le pool sont insuffisants, vous ne pourrez pas créer un bot de trading sur marge Grid.
La chose la plus importante dans le trading sur marge Grid est de définir le ratio de levier. Vous devez définir le ratio de levier avant d'entrer le montant d'investissement. Après que le paramétrage soit complet, votre montant maximum investissable sera ajusté en fonction du ratio de levier défini. Le montant maximum investissable = fonds propres + fonds empruntés, c'est-à-dire que si vous ouvrez un levier de deux fois, la moitié appartient à vos fonds propres, et l'autre moitié est des fonds empruntés.
Créer un Margin Grid nécessite de payer un certain intérêt (collecté chaque heure), et le calcul de l'intérêt sera basé sur le taux d'intérêt journalier actuel du marché (le taux d'intérêt journalier est flottant, déterminé par la relation offre-demande du marché des prêts, et le taux d'intérêt journalier se rafraîchit chaque heure).
Un autre paramètre qui nécessite une attention particulière est le prix de liquidation estimé. Lorsque le prix de la pièce tombe au prix de liquidation estimé, le mécanisme de liquidation sera déclenché. Cependant, l'avantage du trading sur marge Grid par rapport au trading sur marge ordinaire est que les bénéfices réalisés par le Margin Grid deviendront votre marge, ainsi la sécurité du Margin Grid est beaucoup plus élevée que celle de la grille ordinaire.
3.Comment savoir quand vous serez liquidé ?
Prix de liquidation
Le système calculera le "prix de liquidation" en fonction de votre montant d'investissement, du ratio de levier, du prix de la pièce au moment de la commande, du taux d'intérêt journalier du prêt, de la marge, etc.
Si le prix de la pièce d'aujourd'hui atteint le prix de liquidation, cela signifie que votre perte actuelle a atteint la limite de cette commande, et vous ne pouvez pas supporter plus de pertes, le système fermera de force la commande et exécutera la liquidation pour retourner les fonds empruntés.
Donc, vous pouvez surveiller le prix de liquidation pour voir si vous êtes proche d'être liquidé.
4.Comment réduire le risque de liquidation ?
Nous pouvons ajouter plus de marge pour empêcher le capital initial de ne pas pouvoir supporter la perte en cas de déficit. Après avoir ajouté la marge, le système recalculera le prix de liquidation, et vous verrez le prix de liquidation baisser.
Par exemple :
Si le prix de la pièce était de 150 USDT au moment de la commande, et que le prix de liquidation est de 100 USDT, cela signifie que lorsque le marché tombe à 100 USDT, vous serez liquidé. En ajoutant plus de marge, le prix de liquidation peut être encore abaissé. Supposons que vous ajoutiez de la marge lorsque le prix de la pièce est de 120 USDT, et qu'après ajout, le prix de liquidation devienne 80 USDT, ce qui signifie que votre commande sera liquidée lorsque le prix de la pièce atteindra 80 USDT.
>Veuillez noter que puisque la marge ajoutée sera également utilisée pour supporter les pertes, lorsque vous êtes liquidé, la marge sera annulée, donc à la fois votre capital initial et votre marge tomberont à zéro.
>La marge est uniquement utilisée pour supporter les pertes, et ne participe pas aux opérations d'achat et de vente, donc la marge ajoutée ne peut pas vous aider à amplifier vos profits.
Paramètres des réglages réguliers :
Prix Limite Supérieur : Lorsque le prix est supérieur au prix le plus élevé de la plage, le programme n'exécutera plus de commandes en dehors de la plage de la grille.
Prix Limite Inférieur : Lorsque le prix est inférieur au prix le plus bas de la plage, le programme n'exécutera plus de commandes en dehors de la plage de la grille.
Nombre de Commandes : La plage entre les prix limite supérieur et inférieur est divisée en quotas correspondants.
Taux d'Intérêt Journalier : Le taux d'intérêt de prêt en temps réel du marché actuel.
Prix de Liquidation Estimé : Si le prix de la pièce tombe au prix de liquidation estimé, le bot fermera de force le sous-compte pour contrôler les risques.
Partie 3 - Clé pour Maximiser Vos Futures Trading de Grille de Marge Profits du Bot
1.Qui est le mieux adapté pour utiliser le trading de grille de marge ?
Le trading de grille de marge est principalement adapté à deux types d'utilisateurs. L'un est les utilisateurs qui souhaitent réaliser automatiquement des achats bas et des ventes élevées dans un marché fluctuant, évitant les tracas du trading manuel, et augmentant les gains sur la base du trading de grille spot. L'autre groupe est constitué d'utilisateurs qui détiennent des jetons et souhaitent vendre à découvert lorsque le marché baisse sans trading de contrats complexes.
2.L'intérêt payé par le bot Margin Grid sera-t-il automatiquement déduit du profit total ?
L'intérêt payé à chaque fois par le Margin Grid sera automatiquement déduit du profit et de la perte flottants, et le profit total = profit et perte flottants + profit de la grille, donc il sera finalement reflété dans votre profit total.
3.Si mon bot Margin Grid est liquidé, tous les autres actifs de mon compte seront-ils perdus ?
Non. Les actifs que vous avez mis dans le bot Margin Grid sont séparés des autres actifs de votre compte. Même si votre Margin Grid est fermé de force, cela n'affectera pas les autres actifs de votre compte.
4.J'ai choisi de garder les pièces et de les vendre moi-même lorsque j'ai fermé le Margin Grid, mais le bot a quand même vendu les pièces pour moi, pourquoi cela ?
Parce qu'une partie des actifs détenus par le Margin Grid est empruntée à la plateforme, le bot doit d'abord restituer ces actifs lorsqu'il est fermé, d'où cette situation peut se produire.
L’ Essentiel
KuCoin a 10 millions d'utilisateurs de bots dans le monde, et vous ne penseriez pas que beaucoup de gens se trompent, n'est-ce pas ? Une raison, encore plus de personnes utilisent le bot de trading Grid en raison de sa facilité de configuration. Il est également flexible ou personnalisable, selon la façon dont vous préférez l'appeler. Bien que ce bot fonctionne 24/7, la nature volatile du marché des cryptomonnaies nécessite que vous vérifiiez souvent votre thèse et vos indicateurs pour voir si le marché n'a pas changé de direction. Le bot ne changerait pas ses paramètres à moins que vous ne le changiez.
Nous espérons que vous avez trouvé ce guide utile et instructif.