Ano ang Smart Rebalance Bot at Paano Ito Gumagana

 

Ang Smart Rebalance ay isang klasikong estratehiya na ginagamit sa loob ng mga dekada sa tradisyunal na industriya. Ang puso ng estratehiya ay upang dagdagan ang kabuuang halaga ng mga asset sa pamamagitan ng pagbebenta nang mataas at pagbili nang mababa, kasabay ng pagpapanatili ng halos hindi nagbabagong halaga ng portfolio.

 

Kapag ang kawalan ng balanse ng portfolio ay lumampas sa ratio o kapag dumating ang araw i-rebalance , magsisimula ang i-rebalance . Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga barya na may mataas na ratio at pagbili ng mga barya na may mababang ratio, ang ratio ng barya ay iaakma sa target na ratio. 

 

Sa maikling term, ang pagbebenta nang mataas at pagbili nang mababa ay kikita ng mas malaki sa ilang mga barya, habang ang iba ay mas mababa, gayunpaman, dahil sa volatility ng merkado, tataas ang kabuuang mga asset. 

 

Bahagi 1 - Ano ang KuCoin Smart Rebalance Trading Bot?

 

1. Ang Prinsipyo ng Matalinong Pagbabalanse  

Para mas maunawaan ang buong proseso kung paano gumagana ang Smart Rebalance, gagamit tayo ng isang halimbawa. 

Kung ipagpalagay natin ngayon na ang iyong Smart Rebalance ay binubuo ng apat na mga crypto asset/crypto assets na BTC, ETH, LTC at KCS. Sa portfolio, apat na barya ang pantay na may 25% na halaga. Kung ngayon ang kabuuang halaga ng portfolio ay 1,000 USDT, samakatuwid ang halaga para sa apat na barya ay 250 USDT. 

 

Gamitin natin ang interval i-rebalance bilang halimbawa. Kung ang pagitan ay itinakda sa 12 oras, sa loob ng susunod na 12 oras, ang BTC ay tumaas, samantalang ang ETH ay bumaba. Kapag dumating ang 12 oras na i-rebalance timing, magsisimula ang rebalancing na nangangahulugang ang sobrang halaga ng BTC ay ibebenta, para maging 25% muli ang ratio ng portfolio para sa apat na coin. 

 

2. Ang mga Benepisyo ng Smart Rebalance

Kung ikukumpara sa estratehiyang "hodl", ang bentahe ng Smart Rebalance approach na may intelligent portfolio robot ay nasa kakayahan nitong gamitin ang rotational arbitrage sa pagitan ng mga token sa pamamagitan ng smart rebalancing conditions ng robot. Nagbibigay-daan ito para sa pagsasamantala sa mga pagbabago-bago sa pagitan ng iba't ibang token, sa gayon ay nakakamit ang layuning mapataas ang mga hawak.

 

Dahil sa uso ng HOLDING strategy sa mga crypto investor, nagdala ang Smart Rebalance ng isang bagong paraan ng paghawak para sa mga investor na iyon, na posibleng magpapataas ng kita sa paghawak ng mga crypto asset/crypto assets sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mabilis na pagbabago-bago ng presyo. Kapag tumaas ang presyo ng coin at naabot ang target na threshold, isasagawa at ipamamahagi ng Smart Rebalance bot ang karagdagang halaga sa iba pang mga asset sa portfolio. Kahit na bumalik ang presyo ng partikular na barya sa orihinal na halaga bago ito muling balansehin, nakamit na ang netong kita at natural lamang na tumaas ang kabuuang halaga ng mga asset. 

 

Nag-aalok ngayon ang Smart Rebalance ng 23 iba't ibang uri ng portfolio na kinabibilangan ng 5 moderate asset class na DCG Portfolio, A16Z Portfolio, AlamedaResearch(SBF) Portfolio, CEX at BSC; 2 aggressive asset class na NFT at Privacy at 4 growth asset class na Polkadot ecosystem na DEX, Defi at DAO. Maaari kang pumili ng portfolio batay sa iyong sariling risk appetite. 

 

3.Two Rebalancing Modes 

Ang Smart Rebalance ngayon ay nagbibigay ng dalawang uri ng rebalancing modes: ang Threshold Rebalancing (ayon sa ratio ng barya) at Periodic Rebalancing (ayon sa oras).

 

Kung ipagpapalagay na ang target na threshold ratio ng coin ay 3%, gaya ng ipinapakita sa pie chart 2, ang position sa berde ay tumaas mula 20% patungong 23% na tumutugma lamang sa target na 3% na paglihis, kaya magsisimula ang rebalancing at ang ratio ng mga coin ay iaakma sa mga unang setting. 

Kung ipagpapalagay na ang pagitan para sa rebalancing ay 24 na oras, kapag umabot na sa 24 na oras, awtomatikong ia-adjust ng bot ang ratio ng position sa mga unang setting.  

 

4. Ang mga disbentaha ng Smart Rebalance

Bumibilis ang kita kapag may mga pataas na trend, habang bumibilis naman ang pagkalugi kapag may mga pababang trend.

 

Bahagi 2 - Paano Gumawa ng Iyong Unang Smart Rebalance Bot?

 

Handa ka na bang simulan ang Smart Rebalance? Narito ang isang tutorial na gagabay sa iyo sa Smart Rebalance bot at magpapakita sa iyo kung paano pamahalaan ang iyong sariling portfolio sa pamamagitan ng KuCoin trading bot.

 

Step 1: I-click【Smart Rebalance】, pagkatapos ay pindutin ang 【Start】，mapupunta ka sa pahina ng【Portfolio】:

Step 2: Maaari kang pumili【24D】o【7D】o【Market Cap】para i-ranggo ang portfolio, pagkatapos ay piliin ang portfolio batay sa iyong mga pangangailangan sa pamumuhunan at risk appetite, pagkatapos ay i-click ang【Gumawa Ngayon】:

 

Step 3: Gagabayan ka sa pahina ng mga setting ng parameter 

 

1. Pumili 【Pumili ng mga barya】Para sa bawat portfolio, maximum na 6 na barya ang pinapayagan, pagkatapos ay piliin ang 【AI Proportion】o【Ayon sa Market Cap】o【Pantay na bahagi】 upang ipamahagi ang ratio ng indibidwal na barya.

 

2. Ilagay ang halaga ng pamumuhunan, pakitandaan na ang kabuuang halaga ng pamumuhunan ay mula 200 USDT - 10,000 USDT. Maaari mo ring piliin【Multi-coins】, na nagbibigay-daan sa iyong gamitin ang parehong USDT at ang mga asset sa portfolio mula sa iyong trading account.

 

 

4. Pagkatapos ay i-click【Gumawa】at kumpirmahin ang lahat ng detalye ng order, siguraduhing tama ang lahat, i-click ang 【Kumpirmahin】, tatakbo na ang Smart Rebalance bot.

 

 

Bahagi 3 - Susi sa Pag-maximize ng Iyong Smart Rebalance Bot Profits

 

1. Kailan angkop na i-activate ang Smart Rebalance robot?

 

Maaari mong i-activate ang Smart Rebalance robot kapag medyo mababa ang presyo ng cryptocurrency . Kung hindi ka sigurado kung ang kasalukuyang presyo ay nasa mababang punto, maaari kang gumamit ng unti-unting diskarte sa pamumuhunan sa pamamagitan ng pagsisimula ng maraming robot at matiyagang paghihintay sa pagtaas ng merkado.

 

2. Ano ang dapat kong gawin kung ang aking mga hawak na deposito ay bumaba pagkatapos gamitin ang Smart Rebalance?

 

Kapag ginagamit ang Smart Rebalance robot, patuloy itong nagbabalanse sa pagitan ng iba't ibang token batay sa pagbabago-bago ng kanilang halaga ng exchange . Ang prosesong ito ay kinabibilangan ng pagbebenta ng ilang token habang binibili ang iba. Kaya, kung mapapansin mo ang pagbaba sa dami ng isang partikular na token sa mga hawak ng robot, nangangahulugan ito na ang dami ng iba pang mga token sa portfolio ay tumataas. Kung patatakbuhin mo ang Smart Rebalance robot sa term, mapapansin mo ang pangkalahatang pagtaas sa dami ng lahat ng token na hawak nito.

 

3. Mga pamamaraan sa pamumuhunan at lohika sa pagpili ng token para sa Smart Rebalance na may mga kombinasyon ng dual-token at multi-token

 

Kung pipili ka ng dalawang token mula sa parehong kategorya, inirerekomenda na huwag paganahin ang rebalancing ngunit sa halip ay ayusin ang kanilang allocation ratio at i-activate lamang ang Smart Rebalance bilang isang tool sa pamamahala ng portfolio.

 

Kung pipili ka ng maraming token mula sa iisang kategorya, ngunit ang kanilang ugnayan sa presyo ay hindi perpektong magkasabay, ipinapayong paganahin ang rebalancing. Gayunpaman, ang oras ng rebalancing ay dapat itakda nang mas matagal, tulad ng bawat oras o batay sa mga halaga ng paglihis o mga paglihis mula sa matataas na punto, upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta.

 

Ang pangunahing pokus ng tool na Smart Rebalance ay hindi ang arbitrage kundi ang pagpili ng mga asset at pag-iingat sa mga ito sa term. Mas mabuti kung mas matagal mong hawak.

 

Kung pipili ka ng mga token mula sa maraming kategorya na may mahinang ugnayan, na nagpapakita ng salit-salit na pataas at pababang mga trend, at kung ang mga pagbabago-bago ng presyo sa iba't ibang kategorya ay makabuluhan, na may inaasahan na kalaunan ay magtatagpo ang mga ito at hindi patuloy na bababa, maaari mong paganahin ang rebalancing upang ma-maximize ang kita. Gayunpaman, kung mayroon kang mataas na kawalan ng katiyakan sa pagpili ng token at ang mga napiling asset ay may malaking panganib, ipinapayong huwag paganahin ang rebalancing upang maiwasan ang panganib na maging walang halaga ang portfolio.

 

Bottom Line

Ngayong marami ka nang natutunan, sige na at i-activate ang Smart Rebalance robot para maisabuhay ang iyong kaalaman!