كيفية تحقيق دخل سلبي باستخدام روبوت التداول الهامشي KuCoin
ربما سمعت العديد من القصص عن أشخاص جنوا ثروات طائلة بين عشية وضحاها من خلال التداول بالهامش، أليس كذلك؟ التداول بالهامش هو أسلوب استثماري عالي المخاطر وعالي العائد. قد يقودك إلى النجاح، ولكنه قد يغرق سفينتك أيضاً. بدون إعداد كافٍ، تصبح طريقة استثمار خطيرة، مع وجود خطر التصفية في كل الأوقات. ستقدم هذه المقالة معلومات مهمة حول تداول الهامش الشبكي الخاص بـ KuCoin، بما في ذلك عملية التشغيل، لمساعدتك على تقليل المخاطر المرتبطة التداول بالهامش.
الجزء الأول - ما هو برنامج التداول الآليللشبكة الهامشيةKuCoin ؟
1. ما هو التداول بالهامش الشبكي؟
التداول بالهامش الشبكي هو نسخة مطورة من التداول الشبكي. تستخدم هذه الرافعة المالية لتعزيز كفاءة رأس المال وزيادة الأرباح. يسمح هذا النظام بفتح مراكز شراء وبيع، حيث تكون أهداف التداول هي السلع الفورية، مما يقلل من مخاطر انحرافات الأسعار بين تداول العقود الآجلة والتداول الفوري. وهو مناسب للأسواق شديدة التقلب، أو الأسواق الصاعدة بثبات، أو الأسواق الهابطة البطيئة، أو الأسواق المتذبذبة بشكل جانبي.
2. يتميز التداول الشبكي بالهامش بمزاياه ومخاطره الفريدة
تتمثل مزاياها بشكل أساسي في جانبين: أولاً، أنها تقلل المخاطر واحتمالية التصفية، وذلك بفضل مبدأ تشغيلها المشابه التداول الشبكي العادي، وثانياً، تعمل الأرباح من تداول شبكة الهامش الهامش إضافي، مما يعزز الأمان؛ وأخيراً، أنها تزيد الأرباح. حتى مع رأس مال مستثمر أقل، لا يزال لدى المستخدمين فرصة لكسب دخل كبير.
ومع ذلك، فإن التداول عبر شبكة الهامش ينطوي أيضاً على مخاطر محتملة حيث قد يؤدي إلى تضخيم الخسائر. بما أن رأس المال المضاعف من خلال الرافعة المالية هو رأس مال مقترض، فيجب سداده، ويجب خصم جميع خسائر التداول من الأصل المستخدم. بالإضافة إلى الفائدة اليومية المرتفعة المحتملة على الرافعة المالية، إذا كان الربح أقل من الفائدة، فإن ذلك يعادل الخسارة. كما أنها تنطوي على خطر التصفية القسرية. إذا تجاوزت الخسارة الأصل، فسيقوم النظام بإغلاق الطلب قسراً، ويجب سداد الأموال المقترضة بالكامل، وعند هذه النقطة، قد تنخفض أموال المستخدم إلى الصفر، وهو ما يشار إليه عادة التصفية. لذلك، يتطلب التداول عبر شبكة الهامش تشغيلاً دقيقاً وتقييماً شاملاً للمخاطر وإعداداً مسبقاً.
3. مبدأ تشغيل التداول بالهامش الشبكي
إن مبدأ تشغيل التداول الشبكي بالهامش هو نفسه أساسًا مبدأ التداول الشبكي العادي. فهو يضاعف رأس المال المستثمر من خلال الرافعة المالية، وبالتالي يضاعف أرباحك من الشبكة. على سبيل المثال، إذا كان لديك 500 USDT متاحًا التداول الشبكي، وقمت بفتح الرافعة المالية 2x، فيمكنك استثمار 1000 USDT في الشبكة (حيث يمكن اعتبار مبلغ 500 USDT الإضافي مقترضًا من KuCoin). يبلغ الاستثمار الفعلي 500 دولار أمريكي، ولكن يتم توليد ربح الشبكة من 1000 دولار أمريكي، وبالتالي يتضاعف ربح الشبكة. يوضح الشكل التالي مبدأ التشغيل الفعلي لروبوت التداول Margin Grid: عند فتح التداول باستخدام شبكة الهامش، يرتفع السعر بنسبة 10% وفقًا لخوارزمية الربح. بما أن فتح الرافعة المالية سيؤدي إلى الاقتراض الأموال من بورصة، فيجب سدادها في نهاية المطاف.
بعد بدء التداول باستخدام شبكة الهامش، إذا انخفض السعر بنسبة 10٪، فستظل ملزمًا السداد الأموال المقترضة من بورصة.
كما يتضح من الرسم البياني، يمكن أن يؤدي التداول باستخدام شبكة الهامش إلى مضاعفة أرباحك ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مضاعفة خسائرك. لذلك، فإن التحضير الدقيق ضروري عند استخدام هذه الأداة.
الجزء الثاني - كيف تنشئ أول روبوت متوسط تكلفة الدولار خاص بك؟
1. كيف يمكنك بدء التداول باستخدام شبكة الهامش؟
- افتح تطبيق KuCoin وحدد موقع "Trading Bot" في الصفحة الرئيسية.
2. اختر بوت التداول الآلي Margin Grid.
3. وفقًا لمستوى تحملك للمخاطر، حدد نسبة الرافعة المالية معقولة، ونطاق سعري، وكمية الطلب، وقم بتخصيص إعداداتك. يرجى ملاحظة أنه لا يجب تجاهل المخاطر أثناء السعي لتحقيق عوائد عالية.
4. وأخيرًا، انقر على زر "بدء التداول"، وسيبدأ بوت التداول الآلي الخاص بشبكة الهامش بالعمل تلقائيًا.
2. نقاط يجب مراعاتها فيما يتعلق بشبكة الهوامش
يعرض صندوق الأموال المتاح للاقتراض حاليًا المبلغ المتاح للاقتراض في صندوق الأموال. إذا كانت الأموال الموجودة في المجموعة غير كافية، فلن تتمكن من إنشاء روبوت Margin Grid.
أهم شيء في التداول باستخدام شبكة الهامش هو تحديد نسبة الرافعة المالية . يجب عليك تحديد نسبة الرافعة المالية قبل إدخال مبلغ الاستثمار. بعد اكتمال الإعداد، سيتم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار الخاص بك وفقًا لنسبة الرافعة المالية المحددة. الحد الأقصى للمبلغ القابل للاستثمار = الأموال الخاصة + الأموال المقترضة، أي إذا قمت بفتح الرافعة المالية مضاعفة، فإن النصف ينتمي إلى أموالك الخاصة، والنصف الآخر هو أموال مقترضة.
يتطلب إنشاء شبكة هامشية دفع فائدة معينة (يتم تحصيلها كل ساعة)، وسيتم حساب الفائدة بناءً على سعر الفائدة اليومية الحالي في السوق (سعر الفائدة اليومية متغير، ويتم تحديده من خلال علاقة العرض والطلب في سوق الإقراض، ويتم تحديث سعر الفائدة اليومية كل ساعة).
ومن المعايير الأخرى التي تحتاج إلى اهتمام خاص سعر التصفية المقدر. عندما ينخفض سعر العملة إلى سعر التصفية المقدر، سيتم تفعيل آلية التصفية . ومع ذلك، فإن ميزة التداول بالهامش الشبكي مقارنة التداول بالهامش العادي هي أن الأرباح التي يحققها التداول بالهامش الشبكي ستصبح الهامش، وبالتالي فإن أمان التداول بالهامش الشبكي أعلى بكثير من أمان التداول بالهامش العادي.
3. كيف تعرف متى ستتم تصفية شركتك؟
سعر التصفية
سيقوم النظام بحساب "سعر التصفية" من خلال مبلغ استثمارك، ونسبة الرافعة المالية ، وسعر العملة وقت الطلب، ومعدل الفائدة اليومية للقرض، الهامش، وما إلى ذلك.
إذا وصل سعر العملة اليوم إلى سعر التصفية، فهذا يعني أن خسارتك الحالية قد وصلت إلى الحد الأقصى لهذا الطلب، ولا يمكنك تحمل المزيد من الخسائر، وسيقوم النظام بإغلاق الطلب قسراً وتنفيذ التصفية لإعادة الأموال المقترضة.
لذا، يمكنك مراقبة سعر التصفية لمعرفة ما إذا كنت على وشك التصفية.
4. كيف يمكن تقليل مخاطر التصفية؟
يمكننا إضافة الهامش أكبر لمنع رأس المال الأولي من عدم القدرة على تحمل الخسارة عند وجود عجز. بعد إضافة الهامش، سيعيد النظام حساب سعر التصفية، وسترى انخفاض سعر التصفية .
على سبيل المثال:
إذا كان سعر العملة 150 USDT وقت الطلب، وكان سعر التصفية 100 USDT، فهذا يعني أنه عندما ينخفض السوق إلى 100 USDT، سيتم تصفية حسابك. بإضافة الهامش أكبر، يمكن خفض سعر التصفية بشكل أكبر. لنفترض أنك أضفت الهامش عندما كان سعر العملة 120 USDT، وبعد الإضافة، أصبح سعر التصفية 80 USDT، مما يعني أنه سيتم تصفية طلبك عندما يصل سعر العملة إلى 80 USDT.
يرجى ملاحظة أنه بما أن الهامش المضاف سيستخدم أيضًا لتحمل الخسائر، فعند تصفية شركتك، سيتم تصفية الهامش ، وبالتالي سيصبح كل من رأس المال الأولي الهامش صفرًا.
يُستخدم الهامش فقط لتحمل الخسائر، ولا يشارك في عمليات البيع والشراء، لذا فإن الهامش الإضافي لا يمكنه مساعدتك في مضاعفة أرباحك.
إعدادات المعلمات العادية:
الحد الأقصى للسعر: عندما يكون السعر أعلى من أعلى سعر في النطاق، لن يقوم البرنامج بتنفيذ الأوامر خارج نطاق الشبكة.
الحد الأدنى للسعر: عندما يكون السعر أقل من أدنى سعر في النطاق، لن يقوم البرنامج بتنفيذ الأوامر خارج نطاق الشبكة.
عدد الطلبات: يتم تقسيم النطاق بين الحدين الأعلى والأدنى للأسعار إلى حصص مقابلة.
معدل الفائدة اليومي: سعر الفائدة على الإقراض في السوق الحالي في الوقت الفعلي.
سعر التصفية التقديري: إذا انخفض سعر العملة إلى سعر التصفية المقدر، فسيقوم البوت بإغلاق الحساب الفرعي قسراً للسيطرة على المخاطر.
الجزء الثالث - مفتاح تحقيق أقصى قدر من الأرباح من روبوتالتداول بالهامش فيالعقود الآجلة
1. من هو الشخص الأنسب لاستخدام التداول عبر شبكة الهامش؟
يُعد التداول عبر شبكة الهامش مناسبًا بشكل أساسي لنوعين من المستخدمين. أحدها هو المستخدمون الذين يرغبون في تحقيق شراء منخفض وبيع مرتفع تلقائيًا في سوق متقلب، مما يوفر عناء التداول اليدوي، ويزيد الأرباح على أساس التداول شبكة العقود الفورية . أما النوع الآخر فهو المستخدمون الذين يمتلكون الرموز ويرغبون في البيع على المكشوف عندما ينخفض السوق دون الحاجة إلى تداول العقود المعقدة.
2. هل سيتم خصم الفائدة المدفوعة بواسطة برنامج Margin Grid تلقائيًا من إجمالي الربح؟
سيتم خصم الفائدة المدفوعة في كل مرة بواسطة شبكة الهامش تلقائيًا من الربح والخسارة العائمين، وإجمالي الربح = الربح والخسارة العائمين + ربح الشبكة، لذلك سينعكس ذلك في النهاية في إجمالي ربحك.
3. إذا تمت تصفية بوت Margin Grid الخاص بي، فهل ستفقد جميع الأصول الأخرى الموجودة في حساب ؟
لا. الأصول التي تضعها في روبوت Margin Grid منفصلة عن الأصول الأخرى الموجودة في حساب. حتى في حالة إغلاق شبكة الهامش الخاصة بك قسراً، فلن يؤثر ذلك على الأصول الأخرى في حساب.
4. اخترت الاحتفاظ بالعملات وبيعها بنفسي عندما أغلقت شبكة الهامش، لكن البوت ما زال يبيع العملات نيابة عني، لماذا؟
لأن جزءًا من الأصول التي تحتفظ بها شبكة الهامش يتم اقتراضها من المنصة، فإن الروبوت يحتاج إلى إعادة هذه الأصول أولاً عند إغلاقه، ومن ثم قد يحدث هذا الموقف.
الخلاصة
KuCoin لديه 10 ملايين مستخدم للبوت على مستوى العالم، ولن تعتقد أن الكثير من الناس مخطئون، أليس كذلك؟ أحد الأسباب التي تجعل المزيد من الناس يستخدمون روبوت التداول Grid هو سهولة إعداده. كما أنه مرن وقابل للتخصيص، حسب الطريقة التي تفضل تسميته بها. على الرغم من أن هذا البوت يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أن الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة تتطلب منك التحقق باستمرار من فرضيتك ومؤشراتك لمعرفة ما إذا كان السوق قد غير اتجاهه. لن يقوم الروبوت التغير معاييره إلا إذا قمت أنت التغير .
نأمل أن تكون قد وجدت هذا الدليل مفيدًا وغنيًا بالمعلومات.